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JCET Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011
Apr 20, 2012
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Audit Report / Information
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江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu GongZheng TianYe Certified Public Accountants Co., Ltd 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）8588 8988 Telephone：86（510）8588 8988 传真：86（510）8588 5275 Fax：86（510）8588 5275 电子信箱：[email protected] E-mail：[email protected]
关于江苏长电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2012]E1153 号
江苏长电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏长电科技股份有限公司（以下简称江苏长电）2011 年度财务报表进行了审计，并于2012 年4 月18 日出具了苏公W[2012]A523 号 无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及上海证券交易所《上市公司2011 年年度报告工作备 忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规 定，江苏长电编制了后附的2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏长电的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏长电2011 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对江苏长电实施2011 年度财务报表审计中所执行的关联交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。
为了更好地理解江苏长电2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏长电披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏长电科技股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·无锡 中国注册会计师
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江苏长电科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初占用资 金余额 2011年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2011年度占用资 金的利息（如 有） 2011年度偿还累 计发生金额 2011年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 |
|||||||||||
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初占用资 金余额 |
2011年度占用累计 发生金额（不含利 息） |
2011年度占用资 金的利息（如 有） |
2011年度偿还累 计发生金额 |
2011年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附 属企业 |
- | ||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其 附属企业 |
- | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金 往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初往来 资金余额 |
2011年度往来累计 发生金额（不含利 息） |
2011年度往来资 金的利息（如 有） |
2011年度偿还累 计发生金额 |
2011年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 第一大股东 | 其他应付款 | - | 9,088.90 | - | 9,096.63 | -7.73 | 购买土地、支付担保费 、商品销售、转供水电 |
经营性往来 | ||
| 大股东及其附 |
江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 同受第一大股东控制 | - | 12.32 | - | 12.32 | - | 商品销售及材料采购 | 经营性往来 | ||
| 属企业 | 江阴长江电器有限公司 | 同受第一大股东控制 | 应收账款 | 17.97 | 35.40 | - | 53.37 | - | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 江阴康强电子有限公司 | 第一大股东的联营企业 | 应付账款 | -210.17 | 10,651.18 | - | 11,139.83 | -698.82 | 材料采购 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
江阴芯长电子材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 51,227.39 | - | 49,461.59 | 1,765.80 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 长电科技（滁州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -11,994.88 | 19,580.32 | - | 4,908.00 | 2,677.44 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 长电科技（宿迁）有限公司 |
子公司 | 其他应付款 | -5,991.10 | 19,701.83 | - | 14,003.00 | -292.27 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
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| 关联自然人 | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 其他关联方及其 | - | ||||||||||
| 附属企业 | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 总计 | **-18,178.18 ** | 110,297.34 | - | 88,674.74 | 3,444.42 | ||||||