JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • May 6, 2024

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1. Q 2024. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2023.godine zapošljavalo 14 zaposlenika, dok je na dan 31. ožujka 2024. godine zapošljavalo 5 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Luka Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora podnio je ostavku dana 28.02.2024. godine. Na dan 31.ožujka društvo nema Nadzorni odbor

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2024. godine iznosi 5.523.687 eura i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39 eura. Odlukom Glavne skupštine dana 29.08.2023. godine provesti će se usklađenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice na iznos 39 eura. Tijekom 1 kvartala 2024. godine navedena promjena provedena je pri trgovačkom sudu što le društvo provelo i u poslovnim knjiga.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 577 tis.eura, ukupne rashode 821 tis.eura, te gubitak u iznosu 244 tis.eur..

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 577 tis. eur te su 35% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 575 tis.eur, te bilježe pad 28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, 97% su manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Materijalni troškovi i troškovi osoblja neusporedivi su sa istim razdobljem prošle godine jer isti u promatranom razdoblju nisu zabilježeni.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Od početka pandemije Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Društvo je dana 15.02.2024. godine zaprimio rješenje Županijskog suda u Zadru kojim se odbija žalba ovršenika Jadran tvornica čarapa d.d. i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik. Tretirajući ovo kao usklađujući događaj nakon datuma bilance, a po primitku drugostupanjskog rješenja Društvo je na dan 31.12.2023. godine provelo knjiženja u poslovnim knjigama, odnosno iz imovine isknjižilo poslovnu zgradu koja je predmet ovrhe te obvezu prema ovrhovoditelju.

Dana 01.03.2024. godine Društvo je po direktoru Društva Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Postupak rješavanja prijedloga je na dan sastavljanja financijskih izvještaja još uvijek u tijeku.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2024. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2024. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1. Q 2024. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

BILANCA stanje na dan 31.03.2024

			u eurima
Obveznik:Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	656.084	644.005
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	513.294	501.215
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	8.796	8.732
3. Postrojenja i oprema	013	400.864	388.974
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	471	346
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	103.163	103.163
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.039	1.039
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.039	1.039
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	141.751	141.751
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	141.186	141.186
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	565	565
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	3.062.261	2.963.338
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.396.389	1.609.520
1. Sirovine i materijal	039	473.801	284.515
2. Proizvodnja u tijeku	040	318.676	113.987
3. Gotovi proizvodi	041	1.568.168	1.175.274
4. Trgovačka roba	042	3.040	3.040
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	32.704	32.704
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	663.796	1.345.222
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.814	4.814
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	652.016	1.336.111
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.331	1.864
6. Ostala potraživanja	052	2.635	2.433
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	664	664
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	664	664
9. Ostala financijska imovina	062		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.412	7.932
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	3.718.345	3.607.343
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-265.598	-501.966
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.639.379	5.523.687
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0

4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-4.254.512	-5.781.229
1. Zadržana dobit	084	328.274	443.966
2. Preneseni gubitak	085	4.582.786	6.225.195
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.650.465	-244.424
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	1.650.465	244.424
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	2.611	2.611
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.611	2.611
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	428.202	428.202
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	428.202	428.202
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.553.130	3.678.496
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	1.757.321	1.748.839
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	37.613	37.613
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.274.379	1.315.987
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.656	382
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	333.852	525.799
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	145.309	49.876
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	3.718.345	3.607.343

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2024. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
1	2	Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	885.109	885.109	576.833	576.833
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	793.211	793.211	574.629	574.629
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	006 007	91.898 1.133.139	91.898 1.133.139	2.204 817.271	2.204 817.271
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-275.231	-275.231	597.583	597.583
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.091.559	1.091.559	55.762	55.762
a) Troškovi sirovina i materijala	010	992.264	992.264	29.711	29.711
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	99.295	99.295	26.051	26.051
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	166.086	166.086	2.114	2.114
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	014 015	106.995 35.940	106.995 35.940	1.141 674	1.141 674
c) Doprinosi na plaće	016	23.151	23.151	299	299
4. Amortizacija	017	73.440	73.440	12.079	12.079
5. Ostali troškovi	018	53.026	53.026	2.437	2.437
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	023 024	0 0	0 0	0 0	0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	24.259	24.259	147.296	147.296
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	225	225	8 4	8 4
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	031 032	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	8 4	8 4
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	038 039	225 0	225 0	0 0	0 0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.508	3.508	4.069	4.069
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.508	3.508	4.069	4.069
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	046 047	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	052 053	0 885.334	0 885.334	0 576.917	0 576.917
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	1.136.647	1.136.647	821.340	821.340
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-251.313	-251.313	-244.423	-244.423
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	060 061	0 -251.313	0 -251.313	0 -244.423	0 -244.423

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2024 do 31.03.2024
			u eurima
Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d. Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-251.538	-244.423
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	73.339	12.079
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	73.339	12.079
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	009	0	0
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-178.199	-232.344
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	212.048	238.864
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	216.638	133.849
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	176.810	-681.426
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-206.718	786.869
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	25.318	-428
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	33.849	6.520
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	33.849	6.520
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.685	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	032	0	0
032)	033	-6.685	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.685	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-29.380	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do	044 045	0 -29.380	0 0
044) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	046 047	-29.380 0	0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-2.216	6.520
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	049	6.735	1.412
048+049)	050	4.519	7.932

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2023 za razdoblje od	31.3.2023
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes u eurima	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	5.639.379	0	0	0	0	0	0	521.108	0	0	0	0	0	-4.025.564	-557.223	1.577.700	0	1.577.700
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 01 do 03)	04	5.639.379	0	0	0	0	0	0	521.108	0	0	0	0	0	-4.025.564	-557.223	1.577.700	0	1.577.700
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.650.465 0	-1.650.465 0	0 0	-1.650.465 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-521.108	0	0	0	0	0	328.274	0	-192.834	0	-192.834
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-557.223 0	557.223 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	5.639.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.254.513	-1.650.465	-265.599	0	-265.599
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-521.108	0	0	0	0	0	328.274	0	-192.834	0	-192.834
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-521.108	0	0	0	0	0	328.274	-1.650.465	-1.843.299	0	-1.843.299
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.223	557.223	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	5.639.379	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	-4.254.513	-1.650.465	-265.599	0	-265.599
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	1	8.056	8.057	0	8.057
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	5.639.379	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	-4.254.512	-1.642.409	-257.542	0	-257.542
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	-244.424	-244.424	0	-244.424
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	-115.692	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	115.692	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	-1.650.465	1.650.465	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	5.523.687	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	-5.789.285	-236.368	-501.966	0	-501.966
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	-244.424	-244.424	0	-244.424
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	-115.692	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0 0	-1.534.773	1.650.465	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Jadran tvornica čarapa d.d. Sjedište: Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb Država osnivanja: Republika Hrvatska MBS: 080053583 OIB: 46106063049

Izvještajno razdoblje: 1. kvartal 2024. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 577 tis.eura, ukupne rashode 821 tis.eura, te gubitak u iznosu 244 tis.eur..

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 577 tis. eur te su 35% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 575 tis.eur, te bilježe pad 28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. .

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija troška električne energije i plina, 97% su manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Materijalni troškovi i troškovi osoblja neusporedivi su sa istim razdobljem prošle godine jer isti u promatranom razdoblju nisu zabilježeni.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Od početka pandemije Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Društvo je dana 15.02.2024. godine zaprimio rješenje Županijskog suda u Zadru kojim se odbija žalba ovršenika Jadran tvornica čarapa d.d. i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik. Tretirajući ovo kao usklađujući događaj nakon datuma bilance, a po primitku drugostupanjskog rješenja Društvo je na dan 31.12.2023. godine provelo knjiženja u poslovnim knjigama, odnosno iz imovine isknjižilo poslovnu zgradu koja je predmet ovrhe te obvezu prema ovrhovoditelju.

Dana 01.03.2024. godine Društvo je po direktoru Društva Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Postupak rješavanja prijedloga je na dan sastavljanja financijskih izvještaja još uvijek u tijeku.

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Društva i na stranicama Zagrebačke burze.

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije došlo je do promjene glasačkih prava u vlasničkoj strukturi

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 5 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 369 tis.eur, od čega sve dospijeva unutar pet godina

7) Društvo je tijekom 4. kvartala 2023. godine isknjižilo u Bilanci zabilježena rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata, a po primitku rješenja o dosudi nekretnine upisane u zk.ul.br. 586 k.o. Resnik

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2024. godine iznosi 5.523.687 eur i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 39 eur. Odluka Glavne skupštine od dana 29.08.2023. godine provedena je na Trgovačkom sudu tijekom ovog kvartala, a po čemu je društvo isto provelo u poslovnim knjigama

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o.