JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 27, 2022

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1. Q 2022. godine - konsolidirano

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2021.godine zapošljavalo 86 zaposlenika, dok je na dan 31. ožujka 2022. godine zapošljavalo 68 zaposlenika. Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.03.2022. zapošljava 1 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2022. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju grupa je ostvarila ukupne prihode 5,8 mil.kn, ukupne rashode 8,3 mil.kn, te gubitak u iznosu oko 2,5 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,8 mil. kn te su na istom nivou u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija iznose 211 tis.kuna.

Društvo je u 1. kvartalu 2022. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec studeni 2021.godine u iznosu 143 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2022. godinu za što još nije dobilo odgovor.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Kroz 2020. godinu, te nastavno nadalje Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 27.04.2022. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2022. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2022. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA

stanje na dan 31.03.2022.			u kunama
Obveznik:Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	28.051.214	27.498.646
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	112	4 5
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	112	4 5
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 0	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	28.046.847	27.494.346
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	16.136.292	15.703.428
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	4.199.594 67.349	4.085.785 61.521
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	0 1.841.045	0 1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	0	0
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	0 0	0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.772.702	26.756.057
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	23.039.543	23.918.055
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	3.522.235 4.213.652	3.985.568 6.320.064
3. Gotovi proizvodi	041	14.219.606	12.899.703
4. Trgovačka roba	042	313.568	466.312
5. Predujmovi za zalihe	043	524.074	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	246.408 0	246.408 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.914.473	1.841.127
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049 050	1.918.778 8.207	1.770.231 8.809
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	27.680	56.753
6. Ostala potraživanja	052	959.808	5.334
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	486.000	827.949
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	054	0	0
grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	056	0	0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	059 060	0 0	0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	486.000	827.949
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	332.686	168.926
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	064 065	0 54.823.916	0 54.254.703
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2022. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	16.641.192	14.083.784
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	4.439.763	4.439.763
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-24.239.134	-30.287.524
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	24.752.609	30.800.999
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-6.049.337	-2.558.355
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	6.049.337	2.558.355
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	232.138	232.138
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	232.138	232.138
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	8.777.130	8.739.584
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	7.802.548	7.765.002
11. Odgođena porezna obveza	108	974.582	974.582
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	29.173.456	31.199.197
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	4.366.195	4.159.590
			12.900.745
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.900.897
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.653.128	12.360.110
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	383.713	319.113
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.554.808	1.227.574
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	314.715	232.065
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	0	0
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	125 126	54.823.916 0	54.254.703 0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2022. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju .._ do .._
					u kunama
Obveznik: ____________			Isto razdoblje
Naziv pozicije	AOP	prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka		Kumulativ Tromjesečj e		Kumulativ Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	5.814.953	5.814.953	5.765.448	5.765.448
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	002 003	0 5.593.443	0 5.593.443	0 5.554.261	0 5.554.261
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	221.510	221.510	211.187	211.187
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.019.893	8.019.893	8.294.979	8.294.979
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	628.447	628.447	-797.254	-797.254
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.724.303	4.724.303	6.554.682	6.554.682
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	010 011	4.214.374 139.889	4.214.374 139.889	6.101.262 61.585	6.101.262 61.585
c) Ostali vanjski troškovi	012	370.040	370.040	391.835	391.835
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.882.634	1.882.634	1.538.539	1.538.539
a) Neto plaće i nadnice	014	1.241.772	1.241.772	1.010.010	1.010.010
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	391.560	391.560	323.038	323.038
c) Doprinosi na plaće	016	249.302	249.302	205.491	205.491
4. Amortizacija	017	402.082	402.082	552.569	552.569
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	018 019	376.233 0	376.233 0	413.533 0	413.533 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	025 026	0 0	0 0	0 0	0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	6.194	6.194	32.910	32.910
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	603	603	1.696	1.696
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	603	603	1.696	1.696
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi	039 040	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	34.378	34.378	30.645	30.645
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	29.576	29.576	25.200	25.200
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.802	4.802	5.445	5.445
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	048	0	0	0	0
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	5.815.556	5.815.556	5.767.144	5.767.144
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.054.271	8.054.271	8.325.624	8.325.624
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	055 056	0	-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480 0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057		-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059		-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061		-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) 1. Pripisana imateljima kapitala matice	075 076			-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480 -2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078			-2.238.715 -2.238.715 -2.558.480 -2.558.480
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
80 + 87)	079	7.718	7.718	948	948
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP
081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu	082	0	0	0	0
dobit
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog	083	0	0	0	0
rizika obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP
088 do 095)	087	7.718	7.718	948	948
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	7.718	7.718	948	948
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu	089	0	0	0	0
dobit
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	092	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih	094	0	0	0	0
ugovora
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP
080+087 - 086 - 096)	097	7.718	7.718	948	948
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098			-2.230.997 -2.230.997 -2.557.532 -2.557.532
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099			-2.230.997 -2.230.997 -2.557.532 -2.557.532
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100			-2.230.997 -2.230.997 -2.557.532 -2.557.532
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1. Q 2022. god.

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.03.2022.
Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-2.238.715	-2.558.480
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	402.082	552.569
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	402.082	552.569
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	009	0	0
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.836.633	-2.005.911
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.936.675	2.048.908
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	013 014	347.624 994.343	2.194.952 731.397
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	547.441	-878.512
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	47.267	1.071
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	100.042	42.997
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	019	0	0
do 019)	020	100.042	42.997
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	025 026	0 0	0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-320	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	030 031	0 0	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	033	-320	0
027+033)	034	-320	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-65.116	-206.757
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-65.116	-206.757
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-65.116	-206.757
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	34.606	-163.760
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	50.637	332.686
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	85.243	168.926

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2022 za razdoblje od	31.3.2022																	u kunama
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.238	0	0	0	0	0	-20.222.685	-4.534.749	22.685.704	0	22.685.704
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški (AOP 01 do 03)	03 04	0 42.489.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.953.238	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -20.222.685	0 -4.534.749	0 22.685.704	0 0	0 22.685.704
5. Dobit/gubitak razdoblja
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.049.337 0	-6.049.337 0	0 0	-6.049.337 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.824	0	4.824	0	4.824
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.534.749	4.534.749	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.439.763	0	0	0	0	0	-24.239.135	-6.049.337	16.641.191	0	16.641.191
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	518.299	0	4.824	0	4.824
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	518.299	-6.049.337	-6.044.513	0	-6.044.513
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.534.749	4.534.749	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.900	0	0	0	0	0	4.439.763 0	0	0	0	0	0	-24.239.135	-6.049.337	16.641.191	0	16.641.191
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	42.489.900	0	0	0	0	0	4.439.763 0	0	0	0	0	0	-24.239.135	-6.049.337	16.641.191	0	16.641.191
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	-2.558.355	-2.558.355	0	-2.558.355
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	948	0	948	0	948
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.049.337	6.049.337	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	42.489.900	0	0	0	0	0	4.439.763 0	0	0	0	0	0	-30.287.524	-2.558.355	14.083.784	0	14.083.784
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	948	0	948	0	948
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	948	-2.558.355	-2.557.407	0	-2.557.407
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.049.337	6.049.337	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Jadran tvornica čarapa d.d.
Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb
Republika Hrvatska
080053583
46106063049

Izvještajno razdoblje: 1.kvartal 2022. godine-konsolidirano

1) U promatranom razdoblju grupa je ostvarila ukupne prihode 5,8 mil.kn, ukupne rashode 8,3 mil.kn, te gubitak u iznosu oko 2,5 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,8 mil. kn te su na istom nivou u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, a ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija iznose 211 tis.kuna.

Društvo je u 1. kvartalu 2022. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesec studeni 2021.godine u iznosu 143 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2022. godinu za što još nije dobilo odgovor.

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 88 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 7,3 mil. kuna, od čega 1,1 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 975 tis.kn. Tijekom 1. kvartala nema promjena ove pozicije.

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2022. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.