JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2022

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god.

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 4. Q 2021. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2020.godine zapošljavalo 104 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2021. godine zapošljavalo 86 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 26,5 mil.kn, ukupne rashode 31,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 5,4 mil.kn. U 4. kvartalu ostvareni su prihodi 9,9 mil, rashodi 12,9 mil. odnosno gubitak 3 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 26,4 mil. kn te su 14% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 24,1 mil. kuna, te bilježe pad 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 9% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu, te je po toj osnovi u drugom kvartalu oprihodovalo dodatnih 312 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi), te 144 tisuće kuna u 3. kvartalu 2021.

U veljači 2022. godine Društvu je isplaćeno 872 tis.kuna po pravdanju mjere SRV za 2021.godinu, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za istu godinu i prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Kroz 2020. godinu, te nastavno 2021. Društvo otplaćuje anuitete sa zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 25.02.2022. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 4. Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 4. Q 2021. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.12.2021.
u kunama Obveznik:Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	Zadnji dan AOP prethodne oznaka poslovne godine		Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 30.253.005	0 28.036.154
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	250
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	931	250
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 30.239.988	0 28.023.818
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	16.137.051
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.204.800
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.995	38.355
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	021 022	7.831 0	7.831 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	0	0
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	0 0	0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	31.403.758	25.011.465
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.366.107	23.071.046
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	5.026.261 6.174.811	4.187.436 4.387.686
3. Gotovi proizvodi	041	14.886.957	14.219.606
4. Trgovačka roba	042	31.670	29.910
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.558.781	1.392.904
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	481.679	280.767
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.022.987	1.071.424
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.948	7.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051 052	34.746 4.421	27.680 5.333

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.000	486.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	055	0	0
grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	430.000	486.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	48.870	61.515
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	107.439	954.469
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	61.764.202	54.002.088
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	22.160.532	16.407.210
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	4.953.238	4.439.763
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-19.914.479	-25.236.715
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	20.427.954	25.750.190
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-5.368.127	-5.285.738
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	5.368.127	5.285.738
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	267.576
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	267.576	267.576
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	82.438	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	10.856.608	8.799.982
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	9.769.312	7.825.400
11. Odgođena porezna obveza	108	1.087.296	974.582

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.397.048	28.527.320
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	3.577.688	4.343.343
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.900.897
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.323.321	9.027.490
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	450.483	379.404
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.547.608	1.540.047
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	553.737	336.139
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	61.764.202	54.002.088
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

	Isto razdoblje Tekuće razdoblje AOP		prethodne godine
Naziv pozicije	oznaka		Kumulativ Tromjesečj		Kumulativ Tromjesečj
1	2	3	e 4	5	e 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	30.974.741		8.796.770 26.438.676	9.884.984
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	629.530	227.429	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	27.800.172		8.083.904 24.124.388	8.425.130
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	2.529	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.542.510	485.437	2.314.288	1.459.854
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007			36.191.865 13.144.937 31.605.551 12.763.860
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	008 009	-599.312 22.372.418	3.482.191	2.452.895 4.795.931 18.437.349	3.477.132 6.629.803
a) Troškovi sirovina i materijala	010	19.670.513		4.167.286 16.514.555	5.970.288
b) Troškovi prodane robe	011	31.304	1.446	9.440	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.670.601	627.199	1.913.354	659.515
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.506.589	2.011.569	6.917.956	1.701.441
a) Neto plaće i nadnice	014	5.649.742	1.339.569	4.564.447	1.119.711
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.760.129	409.019	1.435.185	353.147
c) Doprinosi na plaće	016	1.096.718	262.981	918.324	228.583
4. Amortizacija	017	2.264.821	563.057	2.217.570	555.787
5. Ostali troškovi	018	1.598.336	447.918	1.441.854	337.501
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	019 020	1.529.289 0	1.529.289 0	0 0	0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.529.289	1.529.289	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	267.576	267.576	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	267.576	267.576	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	252.148	47.406	137.927	62.196
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	48.652	37.268	9.263	2.499
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	031	0	0	0	0
sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	034	0	0	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	18.339	18.339	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1 9	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	30.294	18.929	9.263	2.499
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	312.369	153.785	240.840	118.493
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	1.374	1.374
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	044 045	280.820 31.549	140.832 12.953	216.806 22.660	108.279 8.840
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	31.023.393		8.834.038 26.447.939	9.887.483
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054			36.504.234 13.298.722 31.846.391 12.882.353
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055			-5.480.841 -4.464.684 -5.398.452 -2.994.870
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057			-5.480.841 -4.464.684 -5.398.452 -2.994.870
XII. POREZ NA DOBIT	058	-112.714	-112.714	-112.714	-112.714
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059			-5.368.127 -4.351.970 -5.285.738 -2.882.156
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	060 061	0	0	0 -5.368.127 -4.351.970 -5.285.738 -2.882.156	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078			-5.368.127 -4.351.970 -5.285.738 -2.882.156
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098			-5.368.127 -4.351.970 -5.285.738 -2.882.156
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

u razdoblju 01.01. do 31.12.2021 u kunama Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d. AOP Naziv pozicije Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje oznaka 1 2 3 4 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 001 -5.480.841 -5.398.452 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 4.134.642 2.217.570 a) Amortizacija 003 2.264.821 2.217.570 b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne 004 0 0 materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i 005 1.529.289 0 vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi 006 -28.000 0 e) Rashodi od kamata 007 280.820 0 f) Rezerviranja 008 104.815 0 g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 -17.103 0 h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane 010 0 0 dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u 011 -1.346.199 -3.180.882 radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 3.798.616 2.471.186 a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 -2.191.955 -2.648.695 b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 5.405.848 3.165.877 c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 559.494 3.295.061 d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 25.229 -1.341.057 II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 2.452.417 -709.696 4. Novčani izdaci za kamate 018 -195.304 0 5. Plaćeni porez na dobit 019 0 0 A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 020 2.257.113 -709.696 do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 021 0 0 imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0 3. Novčani primici od kamata 023 0 0 4. Novčani primici od dividendi 024 0 0 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 73.000 0 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 027 73.000 0 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne 028 -87.299 0 imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 -90.000 0 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 033 -177.299 0 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 034 -104.299 0 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 036 0 0 instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 1.237.670 722.341 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 039 1.237.670 722.341 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih 040 -4.159.557 0 posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 043 0 0 (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 045 -4.159.557 0 044) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 046 -2.921.887 722.341 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0 D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 -769.073 12.645 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 817.943 48.870 F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 050 48.870 61.515	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
	048+049)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2021 za razdoblje od	31.12.2021																	u kunama
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22 23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	22.160.533 0
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.585	-467.585	-467.585 0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.835.712	21.692.948	21.692.948 0
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.285.738	-5.285.738	-5.285.738 0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2021. god. 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	5.368.127	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-25.282.606	-5.753.323	16.407.210	16.407.210 0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.285.738	-5.285.738	-5.285.738 0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	5.368.127	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Jadran tvornica čarapa d.d. Sjedište: Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb Država osnivanja: Republika Hrvatska MBS: 080053583 OIB: 46106063049

Izvještajno razdoblje: 4.kvartal 2021. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 26,5 mil.kn, ukupne rashode 31,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 5,4 mil.kn. U 4. kvartalu ostvareni su prihodi 9,9 mil, rashodi 12,9 mil. odnosno gubitak 3 mil.kuna.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 26,4 mil. kn te su 14% manji u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 24,1 mil. kuna, te bilježe pad 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 9% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu, te je po toj osnovi u drugom kvartalu oprihodovalo dodatnih 312 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi), te 144 tisuće kuna u 3. kvartalu 2021.

U Veljači 2022. godine Društvu je isplaćeno 872 tis.kuna po pravdanju mjere SRV za 2021.godinu, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za istu godinu i prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi.

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 87 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 7,3 mil. kuna, od čega 1,1 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 975 tis.kn. Tijekom 4. kvartala zabilježena promjena ove pozicije odnosi se na iznos ukidanja revalorizacije za 2021. godinu (112 tis.kuna)

8) Temeljni kapital na dan 31.12.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.

10) Društvo je u Veljači 2022. godine oprihodovalo 872 tis. kuna po osnovu Mjere skraćeno radno vrijeme za mjesece svibanj-studeni 2021. godine, a što je ukalkulirano u rezultate poslovanja za predmetnu godinu.