JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2021

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 3. Q 2021. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu.

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2020.godine zapošljavalo 104 zaposlenika, dok je na dan 30. rujna 2021. godine zapošljavalo 86 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 16,6 mil.kn, ukupne rashode 19,0 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,6 mil. kn te su 25% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, te bilježe pad 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje posljedica je smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 60% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi u drugom i trećem kvartalu oprihodovalo dodatnih 456 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi).

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Kroz 2020. godinu, te nastavno 2021. Društvo otplaćuje anuitete sa blagim zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 27.10.2021. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3. Q 2021. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

Obveznik:Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	30.253.005	28.591.941
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	317
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	931	317
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	30.239.988	28.579.538
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	16.572.480
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.319.210
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.995	44.236
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	31.403.758	28.460.486
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.366.107	27.092.512

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

1. Sirovine i materijal	039		5.026.261		4.729.596
2. Proizvodnja u tijeku	040		6.174.811		9.708.833
3. Gotovi proizvodi	041		14.886.957		12.377.765
4. Trgovačka roba	042		31.670		29.910
5. Predujmovi za zalihe	043		0		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		246.408		246.408
7. Biološka imovina	045		0		0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		4.558.781		878.980
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		481.679		297.066
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0		0
3. Potraživanja od kupaca	049		4.022.987		514.521
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		14.948		10.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		34.746		52.460
6. Ostala potraživanja	052		4.421		3.983
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		430.000		482.997
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0		0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0		0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0		0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0		0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0		0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0		0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		430.000		482.997
9. Ostala financijska imovina	062	0		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	48.870		5.997
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		107.439		829.449
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		61.764.202		57.881.876
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0		0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)		067	22.160.532		19.756.950
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		068 42.489.900		42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE		069 0		0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070 0		0
071 1. Zakonske rezerve 0		0
072 2. Rezerve za vlastite dionice 0		0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		073		0	0
4. Statutarne rezerve		074		0	0
5. Ostale rezerve		075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		076	4.953.238		4.953.238
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)		077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)		078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti		081		0	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-19.914.479	-25.282.606
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	20.427.954	25.796.081
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-5.368.127	-2.403.582
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	5.368.127	2.403.582
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	278.525
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	267.576	267.576
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	82.438	10.949
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	10.856.608	10.762.481
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	9.769.312	9.675.185
11. Odgođena porezna obveza	108	1.087.296	1.087.296
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.397.048	27.083.920
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	3.577.688	3.013.046
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.944.539
	116
7. Obveze za predujmove		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.323.321	8.997.867
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	450.483	386.157
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.547.608	1.486.844
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	553.737	255.467
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	61.764.202	57.881.876
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju .._ do .._
					u kunama
Obveznik: ____________			Isto razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP	prethodne godine
	oznaka		Kumulativ Tromjesečj e		Kumulativ Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	22.177.971		4.979.067 16.553.692	5.089.446
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	002 003	402.101 19.716.268	119.423	0 4.777.544 15.699.258	0 4.869.313
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	2.529	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.057.073	82.100	854.434	220.133
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	007 008	23.046.928 -4.081.503	-2.031.984	5.282.773 18.841.691 -1.024.237	4.680.857 -791.790
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	17.576.487		4.257.760 11.807.546	2.868.074
a) Troškovi sirovina i materijala	010	15.503.227		3.630.491 10.544.267	2.510.571
b) Troškovi prodane robe	011	29.858	9.700	9.440	1.440
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.043.402	617.569	1.253.839	356.063
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6.495.020	2.089.567	5.216.515	1.647.882
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	014 015	4.310.173 1.351.110	1.382.903 434.385	3.444.736 1.082.038	1.087.992 342.101
c) Doprinosi na plaće	016	833.737	272.279	689.741	217.789
4. Amortizacija	017	1.701.764	563.612	1.661.783	556.927
5. Ostali troškovi	018	1.150.418	372.132	1.104.353	373.912
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	020 021	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima f) Druga rezerviranja	027 028	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Ostali poslovni rashodi	029	204.742	31.686	75.731	25.852
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	11.384	1.268	6.764	3.478
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1 9	1	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	11.365	1.267	6.764	3.478
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi	039 040	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	158.584	62.876	122.347	54.559
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	139.988	60.576	108.527	50.582
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	18.596	2.300	13.820	3.977
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	047 048	0 0	0 0	0 0	0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049	0	0	0	0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	050	0	0	0	0
INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	052 053	0 22.189.355	0	0 4.980.335 16.560.456	0 5.092.924
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	23.205.512		5.345.649 18.964.038	4.735.416
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	357.508
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	357.508
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	0
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	058 059	0 -1.016.157	0 -365.314	0 -2.403.582	0 357.508
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	357.508
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.016.157	-365.314	-2.403.582	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2021. god.

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
		u razdoblju 01.01. do 30.09.2021.	u kunama
Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.016.157	-2.403.582
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.701.764	1.590.294
a) Amortizacija	003	1.701.764	1.661.783
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	-71.489
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	685.607	-813.288
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.006.706	1.335.448
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.644.885	-842.941
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.805.165	3.679.801
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.184.983	-726.405
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016 017	31.409 1.692.313	-775.007 522.160
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	1.692.313	522.160
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	022 023	0 0	0 0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-88.432	-719
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-88.432	-719
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-88.432	-719
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	037 038	0 0	0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.301.538	-564.314
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.301.538	-564.314
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.301.538	-564.314
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	-697.657	-42.873
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	817.943	48.870
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	120.286	5.997

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2021 za razdoblje od	30.9.2021																	u kunama
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo kapitala matice imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.737.468 0	1.737.468 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.403.582	-2.403.582	0	-2.403.582
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	5.368.127	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-25.282.606	-2.403.582	19.756.951	0	19.756.951
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.403.582	-2.403.582	0	-2.403.582
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	5.368.127	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja:	Jadran tvornica čarapa d.d.
Sjedište:	Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
MBS:	080053583
OIB:	46106063049

Izvještajno razdoblje: 3.kvartal 2021. godine

1) U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 16,6 mil.kn, ukupne rashode 19,0 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,4 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 16,6 mil. kn te su 25% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 15,7 mil. kuna, te bilježe pad 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje posljedica je smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19.

Ostali poslovni prihodi, čija najveća stavka su prihodi od subvencija, za oko 60% su manji u odnosu na 2020.tu godinu.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi u drugom i trećem kvartalu oprihodovalo dodatnih 456 tis.kuna (prikazano na poziciji ostali poslovni prihodi).

2) Financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 87 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 9,0 mil. kuna, od čega 2 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina. (Obveze po predstečajnoj nagodbi koje su u dospijeću do kraja 2021. godine iznose oko 1,9 mil.kuna)

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 1,1 mil.kn. Tijekom 3. kvartala nije bilo promjena ove pozicije

8) Temeljni kapital na dan 30.09.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.

10) Društvo po našim saznanjima nije bilježilo značajne naknadne događaje koji nisu prikazani u izvješćima za promatrano razdoblje.