JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2021

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 Q 2021. god.

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1. Q 2021. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (100% prodaje).

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2020.godine zapošljavalo 104 zaposlenika, dok je na dan 31. ožujka 2021. godine zapošljavalo 89 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupne prihode 5,7 mil.kn, ukupne rashode 7,9 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,2 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,7 mil. kn te su 45% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 5,5 mil. kuna, te bilježe pad 46% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi oprihodovalo dodatnih 104 tis.kuna što je knjiženo u travnju 2021. godine.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Kroz 2020. godinu, te nastavno 2021. Društvo otplaćuje anuitete sa blagim zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2021. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2021. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Obveznik:Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	30.253.005	29.851.243
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	315
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	931	315
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	30.239.988	29.838.842
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	17.601.687
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.542.384
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	56.995	51.159
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	31.403.758	29.849.502
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.366.107	25.790.569
1. Sirovine i materijal	039	5.026.261	5.072.530
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.174.811	7.468.905

3. Gotovi proizvodi	041	14.886.957	12.971.056
4. Trgovačka roba	042	31.670	31.670
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.558.781	3.482.139
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	481.679	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.022.987	3.425.786
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.948	10.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	34.746	41.557
6. Ostala potraživanja	052	4.421	4.296
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.000	497.681
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	430.000	497.681
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	48.870	79.113
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	107.439	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	61.764.202	59.700.745
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	22.160.532	19.968.308
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	4.953.238	4.953.238
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-19.914.479	-25.282.606
1. Zadržana dobit	084	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	085	20.427.954	25.796.081
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-5.368.127	-2.192.224
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	5.368.127	2.192.224
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	350.014
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	267.576	267.576
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	10.856.608	10.871.671
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	9.769.312	9.784.375
11. Odgođena porezna obveza	108	1.087.296	1.087.296
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.397.048	28.510.752
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	3.577.688	3.512.148
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.944.635
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.323.321	9.898.656
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	450.483	437.132
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.547.608	1.435.418
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	553.737	282.763
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	61.764.202	59.700.745
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Naziv pozicije oznaka		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	10.472.020	10.472.020	5.669.504	5.669.504
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	246.840	246.840	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	10.135.269	10.135.269	5.453.888	5.453.888
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i	004	0	0	0	0
usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	89.911	89.911	215.616	215.616
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	11.017.828	11.017.828	7.827.953	7.827.953
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i	008	-716.265	-716.265	628.447	628.447
gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.860.540	7.860.540	4.577.363	4.577.363
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.102.551	7.102.551	4.209.683	4.209.683
b) Troškovi prodane robe	011	10.766	10.766	6.240	6.240
c) Ostali vanjski troškovi	012	747.223	747.223	361.440	361.440
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.353.940	2.353.940	1.864.737	1.864.737
a) Neto plaće i nadnice	014	1.564.458	1.564.458	1.231.367	1.231.367
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	492.425	492.425	385.769	385.769
c) Doprinosi na plaće	016	297.057	297.057	247.601	247.601
4. Amortizacija	017	569.900	569.900	402.082	402.082
5. Ostali troškovi	018	795.910	795.910	349.130	349.130
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	153.803	153.803	6.194	6.194
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.017	3.017	603	603
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika	031	0	0	0	0
unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava
povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	18	18	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.999	2.999	603	603
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0

10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	64.314	64.314	34.378	34.378
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	58.613	58.613	29.576	29.576
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.701	5.701	4.802	4.802
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	10.475.037	10.475.037	5.670.107	5.670.107
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	11.082.142	11.082.142	7.862.331	7.862.331
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-607.105	-607.105	- 2.192.224	-2.192.224
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-607.105	-607.105	- 2.192.224	-2.192.224
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-607.105	-607.105	- 2.192.224	-2.192.224
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-607.105	-607.105	- 2.192.224	-2.192.224
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062- 065)	066
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1	Q 2021. god.

078	0	0	0	0
079	0	0	0	0
080	0	0	0	0
081	0	0	0	0
082	0	0	0	0
083	0	0	0	0
084	0	0	0	0
085	0	0	0	0
086	0	0	0	0
087	0	0	0	0
088	0	0	0	0
089	0	0	0	0
090	0	0	0	0
091	0	0	0	0
092	0	0	0	0
093	0	0	0	0
094	0	0	0	0
095	0	0	0	0
096	0	0	0	0
097	0	0	0	0
098	0	0	0	0
099	0	0	0	0
				0
101	0	0	0	0
	100	0	0	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) 0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-607.106	-2.398.762
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	569.900	402.082
a) Amortizacija	003	569.900	402.082
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna
usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-37.206	-1.996.680
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	571.294	2.092.359
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	383.421	127.185
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	488.760	1.334.815
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-423.306	575.538
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	122.419	54.821
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	534.088	95.679
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	534.088	95.679
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-96.058	-320
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-96.058	-320
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-96.058	-320
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.146.370	-65.116
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.146.370	-65.116
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.146.370	-65.116
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-708.340	30.243
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	817.943	48.870
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	109.603	79.113

										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.690.486	-1.737.468	27.528.660	0	27.528.660
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.737.468 0	1.737.468 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-19.914.479	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	-5.368.127	-5.368.127	0	-5.368.127
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.900		0	0 0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	-19.914.479 0	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
2. Promjene računovodstvenih politika	29		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
3. Ispravak pogreški	30		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	42.489.900		0	0 0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	-19.914.479 0	-5.368.127	22.160.533	0	22.160.533
5. Dobit/gubitak razdoblja	32		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.192.224 0	-2.192.224	0	-2.192.224
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	38		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	39		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
19. Uplate članova/dioničara	46		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127 0	5.368.127		0 0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	42.489.900		0	0 0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	-25.282.606 0	-2.192.224	19.968.309	0	19.968.309
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.192.224 0	-2.192.224	0	-2.192.224
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.368.127 0	5.368.127		0 0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja:	Jadran tvornica čarapa d.d.
Sjedište:	Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
MBS:	080053583
OIB:	46106063049

Izvještajno razdoblje: 1.kvartal 2021. godine

1) Prihodi od prodaje iznose 5,5 mil. kuna, te bilježe pad 46% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi oprihodovalo dodatnih 104 tis.kuna što je knjiženo u travnju 2021. godine.

2) Godišnji financijski izvještaji te tromjesečni financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 95 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 11,7 mil. kuna, od čega 2 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 1,1 mil.kn. Tijekom 1. kvartala nije bilo promjena ove pozicije

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.

10) Društvo je u travnju 2021. godine oprihodovalo 104 tis.kuna po osnovu Mjere skraćeno radno vrijeme za mjesec siječanj 2021. godine, a za što je steklo uvjete tek u travnju 2021.