JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2021

Izdavatelj: Jadran d.d. Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište Matična država članica: Hrvatska Lei: 7478000040GH2T3F4646 ISIN: HRJDTCRA0004 Burzovna oznaka: JDTC

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1. Q 2021. godine - konsolidirano

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (100% prodaje).

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2020.godine zapošljavalo 104 zaposlenika, dok je na dan 31. ožujka 2021. godine zapošljavalo 89 zaposlenika. Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.03.2021. zapošljava 1 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

U promatranom razdoblju grupa je ostvarila ukupne prihode 5,8 mil.kn, ukupne rashode 8,1 mil.kn, te gubitak u iznosu 2,2 mil.kn.

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 5,8 mil. kn te su 44% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, te bilježe pad 45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi oprihodovalo dodatnih 104 tis.kuna što je knjiženo u travnju 2021. godine.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi. Kroz 2020. godinu, te nastavno 2021. Društvo otplaćuje anuitete sa blagim zakašnjenjem uslijed otežane likvidnosti u ovim izvanrednim okolnostima

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2021. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2021. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2021. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	30.293.211	29.891.449
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	931	315
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	931	315
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	30.288.025	29.886.879
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	17.882.473	17.601.687
3. Postrojenja i oprema	013	4.656.908	4.542.384
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	105.032	99.196
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	31.905.099	30.465.602
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	26.599.542	26.052.101
1. Sirovine i materijal	039	5.026.261	5.072.530
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.174.811	7.468.905
3. Gotovi proizvodi	041	14.886.957	12.971.056

4. Trgovačka roba	042	265.105	293.202
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.824.920	3.830.577
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.754.498	3.749.337
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.456	11.008
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	50.545	65.936
6. Ostala potraživanja	052	4.421	4.296
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.000	497.681
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	430.000	497.681
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	50.637	85.243
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	107.439	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	62.305.749	60.357.051
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	22.685.704	20.454.498
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	4.953.238	4.953.238
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-20.222.685	-24.749.717
1. Zadržana dobit	084	513.475	0
2. Preneseni gubitak	085	20.736.160	24.749.717
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-4.534.749	-2.238.923
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	4.534.749	2.238.923
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	350.014	350.014
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	267.576	267.576
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	10.856.608	10.871.671
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107 108	9.769.312	9.784.375
11. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.087.296	1.087.296
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	28.413.423 0	28.680.868 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	3.577.688	3.512.148
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	12.944.211	12.944.635
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.328.613	10.057.688
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	454.801	441.450
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.554.373	1.442.183
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	553.737	282.764
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	62.305.749	60.357.051
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2021. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	10.380.451	10.380.451	5.814.953	5.814.953
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	10.277.881	10.277.881	5.593.443	5.593.443
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda,	004	0	0	0	0
robe i usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	102.570	102.570	221.510	221.510
II. POSLOVNI RASHODI (AOP
08+009+013+017+018+019+022+029)	007	11.020.073	11.020.073	8.019.893	8.019.893
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-714.918	-714.918	628.447	628.447
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.797.275	7.797.275	4.724.303	4.724.303
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.106.649	7.106.649	4.214.374	4.214.374
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	139.889	139.889
c) Ostali vanjski troškovi	012	690.626	690.626	370.040	370.040
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.372.008	2.372.008	1.882.634	1.882.634
a) Neto plaće i nadnice	014	1.574.962	1.574.962	1.241.772	1.241.772
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	498.272	498.272	391.560	391.560
c) Doprinosi na plaće	016	298.774	298.774	249.302	249.302
4. Amortizacija	017	569.900	569.900	402.082	402.082
5. Ostali troškovi	018	840.348	840.348	376.233	376.233
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične
obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	155.460	155.460	6.194	6.194
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.017	3.017	603	603
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika	031
unutar grupe		0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava
povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i
zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s	034	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	18	18	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.999	2.999	603	603
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	64.314	64.314	34.378	34.378
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	58.613	58.613	29.576	29.576
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.701	5.701	4.802	4.802
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	10.383.468	10.383.468	5.815.556	5.815.556
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	11.084.387	11.084.387	8.054.271	8.054.271
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-700.919	-700.919	- 2.238.715	-2.238.715
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-700.919	-700.919	- 2.238.715	-2.238.715
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-700.919	-700.919	- 2.238.715	-2.238.715
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-700.919	-700.919	- 2.238.715	-2.238.715

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP	068
055+062)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	074
		-	-	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	700.919	700.919	2.238.715	2.238.715
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	- 700.919	- 700.919	- 2.238.715	- 2.238.715
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	- 700.919	- 700.919	- 2.238.715	- 2.238.715
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	7.718	7.718
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	7.718	7.718
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	7.718	7.718
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	7.718	7.718
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	- 700.919	- 700.919	- 2.230.997	- 2.230.997
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	- 700.919	- 700.919	- 2.230.997	- 2.230.997
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	- 700.919	- 700.919	- 2.230.997	- 2.230.997
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: Jadran tvornica čarapa d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-700.919	-2.238.715
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	563.425	402.082
a) Amortizacija	003	569.900	402.082
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-6.475	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-137.494	-1.836.633
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	711.165	1.936.675
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	437.026	347.624
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	679.578	994.343
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-527.858	547.441
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	122.419	47.267
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	573.671	100.042
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	573.671	100.042
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-97.426	-320
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-97.426	-320
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-97.426	-320
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.146.370	-65.116
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.146.370	-65.116
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.146.370	-65.116
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-670.125	34.606
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	825.529	50.637
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	155.404	85.243

do 1.1.2021 za razdoblje od	31.3.2021																	u kunama
	AOP					Vlastite dionice			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Fer vrijednost imovine kroz financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio		Tečajne razlike	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	Ukupno	Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	(raspoloživa za sveobuhvatnu prodaju) ostalu dobit	zaštite novčanih tokova	zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	iz preračuna inozemnog poslovanja	preneseni gubitak	poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima	(nekontrolirajući) interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika	02 01	42.489.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.466.714 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -18.899.561	-1.825.365 0	27.231.688 0	0 0	27.231.688 0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	0	0	-18.899.561	-1.825.365	27.231.688	0	27.231.688
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.534.749	-4.534.749	0	-4.534.749
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	-11.235	0	-11.235
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.825.365 0	1.825.365 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	42.489.900	0	0	0	0	0	0	4.953.239	0	0	0	0	0	-20.222.686	-4.534.749	22.685.704	0	22.685.704
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	502.240	0	-11.235	0	-11.235
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	0	0	502.240	-4.534.749	-4.545.984	0	-4.545.984
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.825.365	1.825.365	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	42.489.900	0	0	0 0	0	4.953.239 0	0	0	0	0 0	-20.222.686	-4.534.749	22.685.704	0	22.685.704
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 28 do 30)	31	42.489.900	0	0	0 0	0	4.953.239 0	0	0	0	0 0	-20.222.686	-4.534.749	22.685.704	0	22.685.704
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	-2.238.923	-2.238.923	0	-2.238.923
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	7.718	0	7.718	0	7.718
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	38	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	39	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	-4.534.749	4.534.749	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	42.489.900	0	0	0 0	0	4.953.239 0	0	0	0	0 0	-24.749.717	-2.238.923	20.454.499	0	20.454.499
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	7.718	0	7.718	0	7.718
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	7.718	-2.238.923	-2.231.205	0	-2.231.205
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	-4.534.749	4.534.749	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja:	Jadran tvornica čarapa d.d.
Sjedište:	Vinka Žganeca 2, 10040 Zagreb
Država osnivanja:	Republika Hrvatska
MBS:	080053583
OIB:	46106063049

Izvještajno razdoblje: 1.kvartal 2021. godine-konsolidirano

1) Prihodi od prodaje iznose 5,6 mil. kuna, te bilježe pad 45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica smanjene potražnje za tekstilnim proizvodima uslijed epidemioloških mjera uzorkovanih pandemijom Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Društvo je u 1. kvartalu 2021. godine ostvarilo prihode od Mjere HZZ-a skraćeno radno vrijeme za mjesece 11. i 12.2020. u iznosu 161 tis. kuna (isti prikazani na poziciji ostali poslovni prihodi).

Društvo je predalo Zahtjev za mjeru Skraćeno radno vrijeme i za 2021. godinu te je po toj osnovi oprihodovalo dodatnih 104 tis.kuna što je knjiženo u travnju 2021. godine.

2) Godišnji financijski izvještaji te tromjesečni financijski izvještaji dostupni su na stranicama Zagrebačke burze. U pripremi su stranice Izdavatelja gdje će se isti u skoro vrijeme objaviti

3) Računovodstvene politike se nisu mijenjale prilikom sastavljanja financijskih izvještaja

4) U promatranom kvartalu nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

5) Prosječan broj zaposlenih u promatranom kvartalu na bazi stanja iznosio je 96 zaposlenih.

6) Društvo ima dugoročne obveze (po osnovu predstečajne nagodbe) u iznosu 11,7 mil. kuna, od čega 2 mil.kn je dospijeće nakon više od pet godina

7) Društvo u Bilanci bilježi rezerviranja za odgođenu poreznu obvezu po osnovu revalorizacije građevinskih objekata u visini 1,1 mil.kn. Tijekom 1. kvartala nije bilo promjena ove pozicije

8) Temeljni kapital na dan 31.03.2021. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

9) Društvo je 100%tni vlasnik društava Tvornica čarapa Jadran d.o.o., Sarajevo i Jadran čarape d.o.o. u likvidaciji, Novi Sad.

10) Društvo je u travnju 2021. godine oprihodovalo 104 tis.kuna po osnovu Mjere skraćeno radno vrijeme za mjesec siječanj 2021. godine, a za što je steklo uvjete tek u travnju 2021.