JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2020

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 3. Q 2020. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (85% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (8%).

Zaposleni

Društvo je na dan 30. rujna 2020.godine zapošljavalo 114 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2020. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 22,2 mil. kn te su 26% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje veleprodaje na domaćem i ino tržištu iznose 20,0 mil. kuna, te bilježe pad 32% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su prihodi od prodaje maloprodaje pali 48% u odnosu na prošlogodišnje.

Pad prihoda od prodaje direktna je posljedica epidemioloških mjera uslijed pandemije Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi.

Procjenjuje se daljnji pad prihoda od prodaje u zadnjem kvartalu 2020. godine između 10 i 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna. U 2019. godini započeta je otplata anuiteta sukladno Nagodbi.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 28.10.2020. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3 Q 2020. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3 Q 2020. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020
			u kunama
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	32.430.527	30.817.195
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.947	1.685
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	004	0	0
i ostala prava	005	3.947	1.685
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	32.414.494	30.803.424
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	19.558.650	18.321.053
3. Postrojenja i oprema	013	5.115.216	4.771.328
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	97.016	66.061
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	1.370
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019	0 1.841.045	0 1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.831	7.831
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	0	0
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	39.896.821	36.669.992
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.524.913	30.709.896
1. Sirovine i materijal	039	6.750.078	5.892.747
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.072.819	10.008.471
3. Gotovi proizvodi	041	12.367.430	14.529.154
4. Trgovačka roba	042	88.178	33.116
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.140.965	5.335.800
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.373.338	1.375.084
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.662.399	3.932.442
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	14.667	14.132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	66.456	10.661
6. Ostala potraživanja	052	24.105	3.481
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	413.000	504.010
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	059 060	0 0	0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	413.000	504.010
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	817.943	120.286
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.419	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	72.449.767	67.487.187
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	39.890	0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.528.660	26.512.503
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.466.714	5.466.714
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-18.690.486	-20.427.954
1. Zadržana dobit	082	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	083	19.203.961	20.941.429
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-1.737.468	-1.016.157
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	1.737.468	1.016.157
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	245.131	245.131
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	162.693	162.693
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12.973.268	12.830.569
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	11.773.258	11.630.559
11. Odgođena porezna obveza	106	1.200.010	1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	31.702.708	27.898.984
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	4.675.688	2.331.529
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.943.294
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.030.906	10.167.199
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	517.063	468.076
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.281.029	1.769.533
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	121	297.349	219.353
RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	72.449.767	67.487.187
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	39.890	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.					u kunama
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	30.172.972	9.102.907	22.177.971	4.979.067
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	457.237	457.237	402.101	119.423
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	29.121.279	8.220.680	19.716.268	4.777.544
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	18.558	0	2.529	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP	130 131	575.898 30.805.516	424.990 10.208.103	2.057.073 23.046.928	82.100 5.282.773
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	453.811	-688.720	-4.081.503	-2.031.984
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	19.748.955	7.450.185	17.576.487	4.257.760
a) Troškovi sirovina i materijala	134	16.408.874	6.385.452	15.503.227	3.630.491
b) Troškovi prodane robe	135	61.144	19.060	29.858	9.700
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.278.937	1.045.673	2.043.402	617.569
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.390.010	2.493.952	6.495.020	2.089.567
a) Neto plaće i nadnice	138	4.867.367	1.626.459	4.310.173	1.382.903
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.582.057	555.651	1.351.110	434.385
c) Doprinosi na plaće	140	940.586	311.842	833.737	272.279
4. Amortizacija	141	1.707.436	572.860	1.701.764	563.612
5. Ostali troškovi	142	1.368.817	371.173	1.150.418	372.132
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	136.487	8.653	204.742	31.686
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	12.237	2.194	11.384	1.268
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	155	0	0	0	0
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	157	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	158	0	0	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	7 4	0	1 9	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	12.163	2.194	11.365	1.267
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	470.184	315.374	158.584	62.876
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	166	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	421.364	299.751	139.988	60.576
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	31.843	15.623	18.596	2.300
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170 171	0 0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	172	16.977	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	30.185.209	9.105.101	22.189.355	4.980.335
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	31.275.700	10.523.477	23.205.512	5.345.649
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-1.090.491	-1.418.376	-1.016.157	-365.314
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-1.090.491	-1.418.376	-1.016.157	-365.314
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-1.090.491	-1.418.376	-1.016.157	-365.314
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	184 185	0 -1.090.491	0 -1.418.376	0 -1.016.157	0 -365.314

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-1.090.491	-1.418.376	-1.016.157	-365.314
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0	0	0	0
inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-1.090.491	-1.418.376	-1.016.157	-365.314
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			u kunama
Naziv pozicije	AOP
	oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	2	3	4
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.090.491	-1.016.157
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.707.437	1.701.764
a) Amortizacija	003	1.707.437	1.701.764
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata	006 007	0 0	0 0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	616.946	685.607
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.368.267	1.006.706
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.200.553	-1.644.885
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.988.176	5.805.165
c) Povećanje ili smanjenje zaliha d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	015 016	161.052 -340.590	-3.184.983 31.409
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.751.321	1.692.313
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-2.751.321	1.692.313
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 0	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	028	-408.897	-88.432
imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-408.897	-88.432
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-408.897	-88.432
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	037 038	2.463.937 0	0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	2.463.937	0
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	0	-2.301.538
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-495.509	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-495.509	-2.301.538
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	1.968.428	-2.301.538
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.191.790	-697.657
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.222.827	817.943
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	31.037	120.286
048+049)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2020 za razdoblje od	30.9.2020															u kunama
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	raspoložive za Fer vrijednost financijske imovine prodaju	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-224.425	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-18.690.485	-1.737.468	27.528.661	0	27.528.661
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	-1.737.468	-1.737.468	0	-1.737.468
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-224.425	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-18.690.485	-1.737.468	27.528.661	0	27.528.661
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 27 do 29)	30	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-18.690.485	-1.737.468	27.528.661	0	27.528.661
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.016.157	-1.016.157	0	-1.016.157
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-20.427.953	-1.016.157	26.512.504	0	26.512.504
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.016.157	-1.016.157	0	-1.016.157
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.468	1.737.468	0	0	0