JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2020

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1 Q 2020. godine-konsolidirano

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (85% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (8%).

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 zaposlenih, dok je 31. ožujka 2020.godine bilo zaposleno 130 zaposlenika. Društvo Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.03.2020.. zapošljavalo je 1 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2020. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 10,3 mil. kn te su 8% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 9,5 mil. kuna, te bilježe rast 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe značajan pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Utjecaj epidemioloških mjera uslijed Covid-19, poput ograničenja rada dućana i kretanja ljudi, je rezultirao padom prihoda od prodaje u veljači i ožujku 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine oko 23%.

Procjenjuje se daljnji pad prihoda od prodaje u drugom kvartalu 2020. godine između 20 i 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2020. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2020. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2020. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

	BILANCA

stanje na dan 31.03.2020
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	32.483.792	32.011.318
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.947	3.193
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.947	3.193
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 0	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	32.475.590	32.003.870
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	19.558.650	19.120.557
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	5.115.216 158.112	5.004.307 148.157
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	87.237
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019 020	1.841.045 0	1.841.045 0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	030 031	0 4.255	0 4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	035 036	4.255 0	4.255 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	39.569.610	38.747.765
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	27.719.621	28.247.479
1. Sirovine i materijal	039	6.750.078	6.465.542
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040 041	8.072.819 12.367.430	8.444.315 12.710.349
4. Trgovačka roba	042	282.886	380.865
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045 046	0 10.611.460	0 9.855.882
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	10.505.578	9.632.784
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.322	22.078
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	051 052	66.456 24.104	176.914 24.106
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	413.000	489.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	059 060	0 0	0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	413.000	489.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	825.529	155.404
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	064 065	122.419 72.175.821	0 70.759.083
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	39.890	54.402

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	27.231.688	26.524.294
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.466.714	5.466.714
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-18.899.561	-20.731.401
1. Zadržana dobit	082	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	083	19.413.036	21.244.876
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-1.825.365	-700.919
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	1.825.365	700.919
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	245.131	245.131
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	162.693	162.693
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12.973.268	12.973.268
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	098	0	0
sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	11.773.258	11.773.258
11. Odgođena porezna obveza	106	1.200.010	1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	31.725.734	31.016.390
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	4.675.688	3.529.318
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.900.673
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.028.050	10.891.807
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	522.470	523.490
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.301.505	2.864.371
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	297.348	306.731
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	72.175.821	70.759.083
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	39.890	54.402

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA

u kunama

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
1	2	Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	11.296.199	11.296.199	10.380.451	10.380.451
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	11.150.262	11.150.262	10.277.881	10.277.881
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	6 7	6 7	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	145.870	145.870	102.570	102.570
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	11.573.065	11.573.065	11.020.073	11.020.073
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	132 133	1.501.867 6.411.971	1.501.867 6.411.971	-714.918 7.797.275	-714.918 7.797.275
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.021.789	5.021.789	7.106.649	7.106.649
b) Troškovi prodane robe	135	142.692	142.692	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.247.490	1.247.490	690.626	690.626
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.509.385	2.509.385	2.372.008	2.372.008
a) Neto plaće i nadnice	138	1.662.089	1.662.089	1.574.962	1.574.962
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	524.912	524.912	498.272	498.272
c) Doprinosi na plaće	140	322.384	322.384	298.774	298.774
4. Amortizacija	141	586.000	586.000	569.900	569.900
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142 143	556.640 0	556.640 0	840.348 0	840.348 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	152 153	0 7.202	0 7.202	0 155.460	0 155.460
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.511	1.511	3.017	3.017
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	7 3	7 3	1 8	1 8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.438	1.438	2.999	2.999
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	48.544	48.544	64.314	64.314
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	44.223	44.223	58.613	58.613
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.006	3.006	5.701	5.701
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	171 172	0 1.315	0 1.315	0 0	0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	173 174	0 0	0 0	0 0	0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	11.297.710	11.297.710	10.383.468	10.383.468
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	11.621.609	11.621.609	11.084.387	11.084.387
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183 184	-323.899 0	-323.899 0	-700.919 0	-700.919 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1		Q	2020. god.
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	0	0	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0	0	0	0
inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-323.899	-323.899	-700.919	-700.919
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja	001	-323.899	-700.919
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	586.000	563.425
a) Amortizacija	003	586.000	569.900
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja	007 008	0 0	0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-6.475
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	262.101	-137.494
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-313.719	711.165
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.648.604	437.026
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja c) Povećanje ili smanjenje zaliha	014 015	-3.802.379 1.829.064	679.578 -527.858
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	10.992	122.419
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-51.618	573.671
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-51.618	573.671
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	022 023	0 0	0 0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-905	-97.426
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	030 031	0 0	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	033	-905	-97.426
027+033)	034	-905	-97.426
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-748.910	-1.146.370
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-748.910	-1.146.370
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-748.910	-1.146.370
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-801.433	-670.125
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.224.936	825.529
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	423.503	155.404

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2020 za razdoblje od	31.3.2020															u kunama
								Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	raspoložive za Fer vrijednost financijske imovine prodaju	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	102.369	5.980.189	0	0	0	-25.437.783	5.022.176	29.058.078	0	29.058.078
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	102.369	5.980.189	0	0	0	-25.437.783	5.022.176	29.058.078	0	29.058.078
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.825.365	-1.825.365	0	-1.825.365
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.024	0	-1.024	0	-1.024
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-102.369	0	0	0	0	6.025.772	-5.022.176	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-18.899.560	-1.825.365	27.231.689	0	27.231.689
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	512.451	0	-1.024	0	-1.024
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	512.451	-1.825.365	-1.826.389	0	-1.826.389
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-102.369	0	0	0	0	6.025.772	-5.022.176	0	0	0

27 42.489.900 0 0 0 0 0 0 5.466.714 0 0 0 -18.899.560 -1.825.365 27.231.689 0 27.231.689 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42.489.900 0 0 0 0 0 0 5.466.714 0 0 0 -18.899.560 -1.825.365 27.231.689 0 27.231.689 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700.919 -700.919 0 -700.919 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.476 0 -6.476 0 -6.476 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.825.365 1.825.365 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 42.489.900 0 0 0 0 0 0 5.466.714 0 0 0 -20.731.401 -700.919 26.524.294 0 26.524.294 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.476 0 -6.476 0 -6.476 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.476 -700.919 -707.395 0 -707.395 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.825.365 1.825.365 0 0 0 II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende (AOP 27 do 29) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 Q 2020. god.