JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2020

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 4 Q 2019. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (6%) i izvoz (40%).

Zaposleni

Društvo je na dan 31. prosinca 2019. godine zapošljavalo 131 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2018.godine bilo zaposleno 154 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2019. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 42,2 mil. kn te su 11% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 13,1 mil. kn te bilježe rast 22% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 29,1 mil. kuna, te bilježe rast 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju veću 8%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad u odnosu na prethodnu godinu.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 27.02.2020. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 4 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 4 Q 2019. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

BILANCA

stanje na dan 31.12.2019
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	34.298.231	32.430.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.963	3.947
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.963	3.947
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 34.279.182	0 32.414.494
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	21.311.018	19.558.650
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.211	5.115.216
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014 015	109.605 0	97.016 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	158.736	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020 021	7.831 7.831	7.831 7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina	029 030	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja	034 035	0 4.255	0 4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	41.066.599	39.857.166
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	31.091.865	27.485.257
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	6.693.186 6.767.125	6.702.316 8.072.819
3. Gotovi proizvodi	041	17.299.719	12.375.536
4. Trgovačka roba	042	85.427	88.178
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	246.408	246.408
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045 046	0 8.641.907	0 11.140.966
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.273.119	1.373.338
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.249.270	9.662.399
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	050 051	22.834 45.972	14.668 66.456
6. Ostala potraživanja	052	50.712	24.105
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	110.000	413.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	056	0	0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060 061	0 110.000	0 413.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.222.827	817.943
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	24.999	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	065 066	75.389.829 53.594	72.287.693 39.890

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	29.266.129	27.417.883
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	119.512	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.006.140	0
1. Zakonske rezerve	071	781.715	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	224.425	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.980.189	5.466.714
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-25.475.514	-18.690.486
1. Zadržana dobit	082	513.475	513.475
2. Preneseni gubitak	083	25.988.989	19.203.961
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.145.902	-1.848.245
1. Dobit poslovne godine	085	5.145.902	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.848.245
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	313.729	313.729
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	231.291	231.291
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15.100.883	13.037.442
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza	105 106	13.788.159 1.312.724	11.837.432 1.200.010
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.709.088	31.518.639
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.927.350	4.743.569
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.922.755
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.456.363	9.044.805
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	575.308	517.063
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.515.800	4.147.234
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	121	333.594	143.213
RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	75.389.829	72.287.693
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	53.594	39.890

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					u kunama
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine			Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125 126	52.171.519 857.600	27.901.429 216.206	42.676.257 619.148	12.503.285 161.911
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	32.872.895	9.503.819	41.570.664	12.336.703
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	38.186	38.186	23.229	4.671
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	18.402.838	18.143.218	463.216	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP	131	42.054.267	16.566.707	44.034.877	13.229.361
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	-2.941.933	3.194.162	3.616.640	3.162.829
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	28.363.917	7.985.908	26.471.040	6.722.085
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	134 135	23.056.951 98.296	6.484.627 25.769	21.829.871 86.928	5.420.997 25.784
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.208.670	1.475.512	4.554.241	1.275.304
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	10.252.511	2.537.455	9.650.260	2.260.250
a) Neto plaće i nadnice	138	6.809.867	1.688.987	6.367.914	1.500.547
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.081.481	518.878	2.060.630	478.573
c) Doprinosi na plaće	140	1.361.163	329.590	1.221.716	281.130
4. Amortizacija	141	2.373.462	583.454	2.279.590	572.154
5. Ostali troškovi	142	2.350.383	794.073	1.807.302	404.968
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.039.339	1.039.339	107.075	107.075
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	144 145	0 1.039.339	0 1.039.339	0 107.075	0 107.075
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	231.291	231.291	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	231.291	231.291	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	385.297	201.025	102.970	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	154 155	130.129 0	117.357 0	23.866 0	11.629 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima	158	0	0	0	0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	672	672	7 5	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	129.457	116.685	23.791	11.628
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.638.109	3.338.759	626.205	156.022
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	166	0	0	0	0
unutar grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	21.059	21.059	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.517.988	3.297.209	547.512	126.148
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	97.717	19.146	61.717	29.874
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	1.345	1.345	16.976	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	173	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	52.301.648	28.018.786	42.700.123	12.514.914
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	45.692.376	19.905.466	44.661.082	13.385.383
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	6.609.272	8.113.320	-1.960.959	-870.469
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	180 181	6.609.272 0	8.113.320 0	0 -1.960.959	0 -870.469
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.463.370	1.463.370	-112.714	-112.714
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.145.902	6.649.950	-1.848.245	-757.755
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.145.902	6.649.950	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-1.848.245	-757.755

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.145.902	6.649.950	-1.848.246	-757.755
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	-1.323.760	-1.323.760	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	205	-1.323.760	-1.323.760	0	0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	209	0	0	0	0
sudjelujućim interesom
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	-238.277	-238.277	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	-1.085.483	-1.085.483	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	4.060.419	5.564.467	-1.848.246	-757.755
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4 Q 2019. god.

		IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.
			u kunama
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.	AOP
Naziv pozicije 1	oznaka 2	Isto razdoblje prethodne godine 3	Tekuće razdoblje 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	6.609.272	-1.960.959
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-10.742.930	2.279.590
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	2.373.462	2.279.590
materijalne i	004	-17.862.200	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	532.509	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-672	0
e) Rashodi od kamata	007	3.517.988	0
f) Rezerviranja	008	231.291	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-21.197	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	485.889	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u	011	-4.133.658	318.631
radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.258.440	-2.846.929
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.295.404	-3.979.477
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.820.605	-2.499.059
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.215.011	3.606.608
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	357.442	24.999
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.875.218	-2.528.298
4. Novčani izdaci za kamate 5. Plaćeni porez na dobit	018 019	-219.627 0	0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	-2.094.845	-2.528.298
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	258.883	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	672	0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 840.000	0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.099.555	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.026.598	-411.886
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-950.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.976.598	-411.886
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-877.043	-411.886
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	1.001.494	2.838.301
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.001.494	2.838.301
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-440.000	0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-303.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do	045	-440.000	-303.000
044) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	561.494	2.535.301
039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-2.410.394	-404.883
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.633.221	1.222.827
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.222.827	817.944

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
do 1.1.2019 za razdoblje od	31.12.2019															u kunama
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost raspoložive za financijske imovine prodaju	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148	0	0	0	-26.105.638	116.650	25.205.712	0	25.205.712
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148	0	0	0	-26.105.638	116.650	25.205.712	0	25.205.712
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	5.145.902	0	5.145.902
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	0	513.474	0	-1.085.485	0	-1.085.485
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.650	-116.650	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	0	513.474	0	-1.085.485	0	-1.085.485
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959	0	0	0	513.474	5.145.902	4.060.417	0	4.060.417
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.650	-116.650	0	0	0
Tekuće razdoblje

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 27 do 29)	30	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.848.245	-1.848.245	0	-1.848.245
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-224.425	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	42.489.900	0	0	0	0	0	0	5.466.714	0	0	0	-18.690.485	-1.848.245	27.417.884	0	27.417.884
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-513.475	0	0	0	513.475	-1.848.245	-1.848.245	0	-1.848.245
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	-119.512	-781.715	0	0	0	-224.425	0	0	0	0	6.271.554	-5.145.902	0	0	0