JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2019

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 3 Q 2019. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (6%) i izvoz (40%).

Zaposleni

Društvo je na dan 30. rujna 2019. godine zapošljavalo 133 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2018.godine bilo zaposleno 154 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2019. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 29,6 mil. kn te su 23% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 11,8 mil. kn te bilježe rast 25% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 17,8 mil. kuna, te bilježe rast 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju veću 19%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 18% u odnosu na prethodnu godinu.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.10.2019. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 3 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 3 Q 2019. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 2 3 4 001 0 0 002 34.298.231 32.999.692 003 6.963 4.701 004 0 005 6.963 4.701 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 34.279.182 32.982.905 011 5.802.567 5.802.567 012 21.311.018 19.996.742 013 5.056.211 5.231.252 014 109.605 110.488 015 0 0 016 158.736 811 017 0 0 018 0 0 019 1.841.045 1.841.045 020 7.831 7.831 021 7.831 7.831 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 0 0 029 0 0 030 0 0 031 4.255 4.255 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 4.255 4.255 036 0 0 037 41.066.599 42.197.441 038 31.091.865 30.930.813 039 6.693.186 7.000.279 040 6.767.125 9.423.210 041 17.299.719 14.188.244 042 85.427 72.672 043 0 0 044 246.408 246.408 045 0 0 046 8.641.907 10.630.083 047 1.273.119 1.445.812 048 0 0 049 7.249.270 9.117.883 050 22.834 18.218 051 45.972 32.924 052 50.712 15.246 053 110.000 605.509 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 058 0 0 059 0 0 060 0 0 061 110.000 605.509 062 0 063 1.222.827 31.036 064 24.999 365.589 065 75.389.829 75.562.722 066 53.594 44.821 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) F) IZVANBILANČNI ZAPISI 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom BILANCA stanje na dan 30.09.2019 u kunama 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	29.266.129	28.175.638
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	071	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.980.189	5.980.189
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-25.475.514	-20.329.612
1. Zadržana dobit	082	513.475	0
2. Preneseni gubitak	083	25.988.989	20.329.612
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.145.902	-1.090.491
1. Dobit poslovne godine	085	5.145.902	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.090.491
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	313.729	313.729
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	231.291	231.291
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15.100.883	15.097.285
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	13.788.159	13.784.604
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.312.681
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.709.088	31.976.070
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.927.350	4.371.179
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.920.781
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.456.363	10.736.459
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	575.308	564.187
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.515.800	2.740.961
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	333.594	642.503
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	122	0	0
RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	75.389.829	75.562.722
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	53.594	44.821

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje 2 3 4 5 6 125 24.270.090 6.512.721 30.172.972 9.102.907 126 641.394 0 457.237 457.237 127 23.369.076 6.512.721 29.121.279 8.220.680 128 0 0 18.558 0 129 0 0 0 0 130 259.620 0 575.898 424.990 131 25.487.560 6.840.958 30.805.516 10.208.103 132 -6.136.095 -3.291.018 453.811 -688.720 133 20.378.009 6.613.499 19.748.955 7.450.185 134 16.572.324 5.340.195 16.408.874 6.385.452 135 72.527 16.514 61.144 19.060 136 3.733.158 1.256.790 3.278.937 1.045.673 137 7.715.056 2.590.151 7.390.010 2.493.952 138 5.120.880 1.725.897 4.867.367 1.626.459 139 1.562.603 525.998 1.582.057 555.651 140 1.031.573 338.256 940.586 311.842 141 1.790.008 593.902 1.707.436 572.860 142 1.556.310 324.147 1.368.817 371.173 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 145 0 0 0 0 146 0 0 0 0 147 0 0 0 0 148 0 0 0 0 149 0 0 0 0 150 0 0 0 0 151 0 0 0 0 152 0 0 0 0 153 184.272 10.277 136.487 8.653 154 12.772 7.779 12.237 2.194 155 0 0 0 0 156 0 0 0 0 157 0 0 0 0 158 0 0 0 0 159 0 0 0 0 160 0 0 0 0 ^{161 0 0} 7 4 ⁰ 162 12.772 7.779 12.163 2.194 163 0 0 0 0 164 0 0 0 0 165 299.350 113.479 470.184 315.374 166 0 0 0 0 167 0 0 0 0 168 220.779 64.177 421.364 299.751 169 78.571 49.302 31.843 15.623 170 0 0 0 0 171 0 0 0 0 172 0 0 16.977 0 173 0 0 0 0 174 0 0 0 0 175 0 0 0 0 176 0 0 0 0 177 24.282.862 6.520.500 30.185.209 9.105.101 178 25.786.910 6.954.437 31.275.700 10.523.477 179 -1.504.048 -433.937 -1.090.491 -1.418.376 180 0 0 0 0 181 -1.504.048 -433.937 -1.090.491 -1.418.376 182 0 0 0 0 183 -1.504.048 -433.937 -1.090.491 -1.418.376 184 0 0 0 0 185 -1.504.048 -433.937 -1.090.491 -1.418.376 186 0 0 0 0 187 0 0 0 0 188 0 0 0 0 189 0 0 0 0 190 0 0 0 0 191 0 0 0 0 192 0 0 0 0 193 0 0 0 0 194 0 0 0 0 195 0 0 0 0 196 0 0 0 0 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice f) Druga rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze c) Doprinosi na plaće XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) XII. POREZ NA DOBIT 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019 IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi Naziv pozicije AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje u kunama Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) 1 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)

1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)

197 0 0 0 0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-1.504.048	433.937	-1.090.491	-1.418.376
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske	206	0	0	0	0
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	208	0	0	0	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-1.504.048	433.937	-1.090.491	-1.418.376
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 3 Q 2019. god. AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 2 3 4 001 -1.504.048 -1.090.491 002 1.790.008 1.707.437 003 1.790.008 1.707.437 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 285.960 616.946 012 -2.299.767 -3.368.267 013 -419.224 -1.200.553 014 4.505.143 -1.988.176 015 -6.589.464 161.052 016 203.778 -340.590 017 -2.013.807 -2.751.321 018 0 0 019 0 0 020 -2.013.807 -2.751.321 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 -864.517 -408.897 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 0 0 033 -864.517 -408.897 034 -864.517 -408.897 035 0 0 036 0 0 037 0 2.463.937 038 0 0 039 0 2.463.937 040 -43.109 0 041 0 0 042 0 0 043 0 0 044 0 -495.509 045 -43.109 -495.509 046 -43.109 1.968.428 047 0 0 048 -2.921.433 -1.191.790 049 3.633.221 1.222.827 050 711.788 31.037 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) g) Tečajne razlike (nerealizirane) c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019. 4. Novčani izdaci za kamate Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D. a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja u kunama c) Povećanje ili smanjenje zaliha h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) Naziv pozicije 1 d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(AOP 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) 27 do 29)	30	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.491	-1.090.491	0	-1.090.491
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim	41	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	-5.145.902	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189	0	0	0	-20.329.612	-1.090.491	28.175.638	0	28.175.638
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.491	-1.090.491	0	-1.090.491
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	5.145.902	-5.145.902	0	0	0