JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2019

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1 q 2019. godine

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (45% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (48%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2019. godine zapošljavalo 146 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2018.godine bilo zaposleno 154 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2019. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 11 mil. kn te su 43% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 5,3 mil. kn te bilježe rast 127% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe rast 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju manju 4%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži usljed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 21% u odnosu na prethodnu godinu.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.03.2019. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.03.2019

Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D.
Naziv pozicije	A@2 OLUSKA	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAZIVANJA ZA UPIŠANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002	34.298.231	33.713.135
1. Izdaci za razvoj	003 004	6.963 0	6.963 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.963	6.963
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	34.279.182	33.694.086
1. Zemljište	011	5.802.567	5.802.567
2. Građevinski objekti	012	21.311.018	20.725.018
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.211	5.056.211
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0-4	109.605	109.605
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	158.736	158.736
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	904
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020	7.831	7.831
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021	7.831	7.831
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	027	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	073 0724	0 0	O 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	1727	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0229	O	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	081	4.255	4.255
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	41.066.599	42.251.767
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	033	31.091.865	29.375.402
1. Sirovine i materijal	039	6.693.186	6.480.535
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	040	6.767.125	7.207.242
4. Trgovačka roba	041	17.299.719	15.356.621
5. Predujmovi za zalihe	0472	85.427	84.596
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043 044	0 246.408	0 246.408
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.641.907	12.335.510
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.273.119	1.390.536
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	043	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.249.270	10.691.785
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.834	40.393
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	45.972	5.022
6. Ostala potraživanja	052	50.712	207.774
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0 -8	110.000	124.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	O
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	0 - 6	0	0
sudjelujućim interesom	0-77	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0-3	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059
sudjelujućim interesom		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina	061	110.000	124.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062	0	0
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	063 064	1.222.827	416.855
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	的手	24.999 75.389.829	0 75.964.902
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	53.594	40.004
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	29,266,129	29.004.840
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	0(33)	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	071	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	078	0	0
4. Statutame rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	5.980.189	5.980.189
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	076	O	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	079	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	03:0	0	0
1. Zadržana dobit	034 082	-25.475.514	-20.329.613
2. Preneseni gubitak	083	513.475 25.988.989	5.659.377 25.988.990
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	034	5.145.902	-261.288
1. Dobit poslovne godine	085	5.145.902	O
2. Gubitak poslovne godine	036	0	261.288
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	037	0	O
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0333	313.729	313.729
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	(033)	231.291	231.291
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	O	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	099	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0872	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	098	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	15.100.883	15.136.652
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	100 101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0 0	0 D
8. Obveze prema dobavljačima	103	O	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	13.788.159	13.823.927
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.312.725
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.709.088	31.509.681
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	112	1.927.350	1.174.809
7. Obveze za predujmove	113	12.900.673	12.904.304
8. Obveze prema dobavljačima	114 115	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	9.456.363	10.422.395
10. Obveze prema zaposlenicima	117	0 575.308	0 530.380
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.515.800	6.312.133
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	333.594	165.660
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	122
RAZDOBLJA		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	75.389.829	75.964.902
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124	53.594	40.004

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019

	Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodno godine		Tekuće razdobije
	oznaka	Kumulativ	Trom jesečje	Kumulativ	Tromjesecje
	2	0	4	5	ಲ್ಲಿ
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	7.867.093	7.867 093	11.135.126	11.135.126
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	390.331	390.331	206.300	206.300
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	7.335.862	7.335.862	10.792.128	10.792.128
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	173	484	484	67	67
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	140.416	140.416	136.631	136.631
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	8.143.910	8.143.910	11.349.381	11.349.381
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-3.331.458	-3.331.458	1.501.867	1.501.867
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	188	7.717.558	7.717.558	6.225.819	6.225.819
a) Troškovi sirovina i materijala	134	6.612.600	6.612.600	5.009.830	5.009.830
b) Troškovi prodane robe	135	26.505	26.505	19.768	19.766
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.078.453	1.078.453	1.196.223	1.196.223
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.518.347	2.518.347	2.483.268	2.483.268
a) Neto plaće i nadnice	138	1.666.850	1.666.850	1.646.729	1.646.729
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	508.704	508.704	516.637	516.637
c) Doprinosi na plaće	140	342.793	342.793	319.902	319.902
4. Amortizacija	141	516.547	516.547	586.000	586.000
5. Ostali troškovi	142	565.476	565.476	545.255	545.255
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	O	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	1 20	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	નિય	0	0	0	0
t) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	157.440	157.440	7.172	7.172
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	757	757	1.511	1.511
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	O	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	160		357	73
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	ન સિ 162	357			73
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		400 0	400	1.438	1.438
	163		0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	O	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	165 166	26.698 0	26.698 0	48.544 0	48.544 0
grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	16.225	16.225	44.223	44.223
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	10.473	10.473	3.006	3.006
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	C
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM	1772 173	0 O	0 0	1.315 0	1.315 C
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM	174 175	O 0	0 0	0 O	C C
INTERESOM
VII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	176	0	0	O	C
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	7.867.850	7.867.850	11.136.637	11.136.637
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	173	8.170.608	8.170.608	11.397.925	11.397.925
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	1749	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	C

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-302.758	-302.758	-261 .288	-261.288
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	11:49	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	108	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	302.758		261.288	261.288
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	o	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
(DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
VZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-302.758	-302.758	-261.288	-261.288
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	208	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-302.758	-302.758	-261 .288	-261.288
IDODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana Imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D.			a nullatillo
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdablje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	1	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001	-302.758	-261.288
a) Amortizacija	0072 002	516.547	586.000
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	516.547 0	586.000 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	003	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	005	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	099	213.789	324.712
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	01/2	-2.336.467	-380.870
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-213.053	1.585.272
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	718.538	-3.693.603
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.841.403	1.716.463
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	016	-549	10.998
4. Novčani izdaci za kamate	017	-2.122.678	-56.158
5. Plaćeni porez na dobit	018	0	0
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019 020	0 -2.122.678	0 -56.158
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	022	0	0
4. Novčani primici od dividendi	023 024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0 0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	0741	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	023	-12.991	-904
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	C
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	083	-12.99	-904
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-12.991	-904
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	035 036	0 0	0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-858.932	-748.910
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	0472	0	0
(upisanog) kapitala	148	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-858.932	-748.910
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-858.932	-748.910
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047}	04:3	-2.994.601	-805.972
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.633.22	1.222.827
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	020	638.620	416.855

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	第一章第20日以
	1.1.2019
	za razdoblje od

								Raspodjeljivo imateljima kapitala mati
Opis pozicije	oznaka AOP	Temeljni (upisani) Kapitalne rezerve kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revslorizacijske rezerve
	ત્ય	8		S	9		8	9	10
Prethodno razdoblje
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 1.	01	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148
Promjene računovodstvenih politika N	02	0	0	0	0	00	00	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0			0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 4.	04	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	7.579.148
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						0	10
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 6.	06		00	010	0	0. 0		0
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0 0 10	0	0	0	0	0110	10	-1.598.959
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 8.	08	0	g	0	9	100	0	0
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09		0	0	0	0	9	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	010	0	9	o	0	9	10
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0 0	110	0	010	0110	9	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12		0	ಿ ರ			0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							000
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	ನ್ನಾ	100	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0
6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0
7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0000	0000	0000	0 0	00000	0 0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20				0		0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21				0		00	0	0
23. Stanje na zadnji dan Izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0			0	0
do 22)	23	2.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.959
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0

Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	42.489.900	119.512	ഥ 781.71	00	0	0	224.425	5.980.189
Promjene računovodstvenih politika 2.	28	0		0		0	0
3. Ispravak pogreški	29	0		0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	42.489.900	119 512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189
Dobit/gubitak razdoblja 5.	31	00			00	00	0 0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja ర్త	32			9
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine 7.	33		100	0	00	00	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	6. 10.	0110	0	0	0
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka ு.	35	0	0	0			0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	100	110	0	9	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	000	0000	0000	00 00	0000	0000	0	0
Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12.	38							0 0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39								0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	್ರಿ	0					0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0
Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 6.	42	0	0	0	0	0	0	0
Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 7.	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Otkup vlastitih dionica/udjela 18.	44	0		0	0	0 0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0 0	0	0			0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0		0	0
Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21.	47	0	0			0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	ਕਰ	C	C		0	0	0	10
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	224.425	5.980.189
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUCEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0

Ukupno kapital i rezerve	18 (18+17)	25.205.712	0	0	25.205.712	5.145.902		-1.085.485	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0		00	0	0	0	29.266.129	-1.085.485	4.060.417	0
			000		0	00		0	0	0	0	0		000		0	0	0			0000		0	0	0	0	0
(nekontrolirajuči) Manjinski Interes	17
imateljima kapitala raspodjeljivo Ukupno 1171 11 11	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	25.205.712	00		25.205.712	5.145.902	0	-1.085.485	0	0	0	0		000		0	0	0		000		0	0	29.266.129	-1.085.485	4.060.417	0
	15	116.650	0	0	116.650	5.145.902	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0	-116.650	0	0	5.145.902	0	5.145.902	-116.650
preneseni gubitak poslovne godine Zadržana dobit / Dobit / gubitak	14	-26.105.638	0	0	-26.105.638		00	513.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.650	0	0	-25.475.514	513.474	513.474	116.650
Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	નાંડો	0	0	0	0		0 0	9	0	0	0	0	0 0		0	0	0	0		00	0	0	0	0	0	0	0
zaštite novčanih Učinkoviti dio lokova	12		0010		0	0	0	0	g	0	0	0		000		0	0	0			0000		0	0	0	0	0
spoložive za Fer vrijednost financijske imoving prodaju			000		0		0 0	0	0		0110	0	0'0		0	0	0	0		00	0	0	0	0	0	0	0

		0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	000	29.266.129
000	00	0	0 0	D	0
	0	0		0	0
0	0	0	-25.475.514	5.145.902	29.266.129	0	29.266.129
				-261.288	-261.288	010	-261.288
	0.0		0. 0	10	0
0 0 10	00.00	0.6. 10.	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0			0
000	00	0	000	000	0	000
	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0 0	00	0		0
00000	00000	0 0			0	00000	0
		0	5.145.902	-5.145.902	0
		0	0 0	0
0		0		0	0
0	0	0	-20.329.612	-261.288	29.004.841	0	29.004.841
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-261.288	-261.288	0	-261.288
0	0	0	5.145.902	-5.145.902	0	0	0