JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2019

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 1 q 2019. godine -konsolidirano

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (45% prodaje), vlastitu maloprodaju (7%) i izvoz (48%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2019. godine zapošljavalo 146 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2018.godine bilo zaposleno 154 zaposlenika. Društvo Tvornica čarapa Jadran doo Sarajevo na dan 31.03.2019. zapošljavalo je 2 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2019. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 11,1 mil. kn te su 43% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 5,4 mil. kn te bilježe rast 126% uspoređujući s istim razdobljem 2018. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe rast 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila prodaju manju 4%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 21% u odnosu na prethodnu godinu.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 30. ožujka 2018. godine ista je postala pravomoćna.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo cjenovnom riziku, riziku likvidnosti, kreditnom te valutnom riziku.

U Zagrebu, 30.03.2019. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće 1 q 2019. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 1 Q 2019. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekučeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001	0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	34.364.881	33.779.786
1. Izdaci za razvoj	004	6.963 O	6.963 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	6.963	6.963
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009	0	0
1. Zemljiste	010 011	34 353.663	33.768.568
2. Građevinski objekti	012	5.802.567 21.311.018	5.802.567 20.725.018
3. Postrojenja i oprema	013	5.056.271	5.056.211
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	184.026	184.087
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	158.736	158.736
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	904
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023	0	0
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	024	0	0
sudjelujućim interesom	0725	0	0
6. Daní zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0927	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0-23	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina	022	0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	030 031	0 4.255	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	4.255 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	40.869.230	42.055.112
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	033	31.342.462	29.513.398
1. Sirovine i materijal	0339	6.693.186	6.480.535
2. Proizvodnja u tijeku	040	6.767.124	7.207.242
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	041	17.299.719	15.356.621
5. Predujmovi za zalihe	042	336.025	222.592
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	043 044	0 246.408	0
7. Biološka imovina	045	0	246.408 0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.191.832	11.994.211
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	8.072.314	11.694.710
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.834	41.045
5. Potraživanja od države i drugih institucija	0-59	45.972	50.682
6. Ostala potraživanja	0592	50.712	207.774
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0-8	110.000	124.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055 0-5	0 0	0
4. Ulaganja u udjele (dronice) društava povezanih			0
sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	059	0	0
	030	0	0

8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	110.000
9. Ostala financijska imovina			124.000
	062	0	O
IV. NOVAĆ U BANCI I BLAGAJNI	063	1.224.936	423.503
D) PLACENI TROSKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	24 999	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	75.259.110	75.834.898
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	53.594
PASIVA			40.004
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	29.058.078	28.734.172
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070
1. Zakonske rezerve		884.084	884.077
	071	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	075	102.369	102.362
	076	5.980.189	5.980.189
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			0
	030	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-25.437.783	-20.415 607
1. Zadržana dobit	0872	513.475	0
2. Preneseni gubitak	083	25.951.258	20.415.607
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084
		5.022.176	-323.899
1. Dobit poslovne godine	085	5.022.176	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	323.899
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	033	313.729	313.729
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089
2. Rezerviranja za porezne obveze		231.291	231.291
	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	82.438	82.438
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)			0
	095	15.100.883	15.136.652
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom
	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	093	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	O	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	107	0	0
8. Obveze prema dobavljačima
	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	13.788.159	13.823.927
11. Odgođena porezna obveza	106	1.312.724	1.312.725
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.786.420	31.650.345
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
	108	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	O	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0
sudjelujućim interesom			0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.927.350	1.174.809
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.900.673	12.904.304
7. Obveze za predujmove
	114	O	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.520.309	10.490.728
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	580.428	535.580
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.524.070	6.379.265
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
	119	O	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze		333.590	165.659
	121
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA
RAZDOBLJA	122	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	1743	75.259.110	0 75.834.898

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019

Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D. AGP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdobije Naziv pozicije oznaka Kumulativ Kumulativ Tromjesečje Tromjesečje 2 5 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 7.939.638 125 7.939.638 11.296.199 11.296.199 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126 0 0 0 0 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 7.779.735 7.779.735 11.150.262 11.150.262 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128 484 484 67 67 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129 0 0 0 0 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 159.419 159.419 145.870 145.870 II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 131 8.242.977 8.242.977 11.573.065 11.573.065 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 132 -3.331.458 -3.331.458 1.501.867 1.501.867 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 7.745.042 7.745.042 133 6.411.971 6.411.971 a) Troškovi sirovina i materijala 134 6.622.795 6.622.795 5.021.789 5.021.789 b) Troškovi prodane robe 135 26.505 26.505 142.692 142.692 c) Ostali vanjski troškovi 136 1.095.742 1.095.742 1.247.490 1.247.490 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 2.544.515 2.544.515 2.509.385 2.509.385 a) Neto plaće i nadnice 138 1.682.240 1.682.240 1.662.089 1.662.089 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 516.045 516.045 524.912 524.912 c) Doprinosi na plaće 140 346.230 346.230 322.384 322.384 4. Amortizacija 141 516.547 516.547 586.000 586.000 5. Ostali troškovi 142 610.891 610.891 556.640 556.640 6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145) 143 0 0 0 0 a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144 0 0 0 0 b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145 0 0 0 0 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0 0 0) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 0 0 147 0 b) Rezerviranja za porezne obveze 148 0 0 0 0 c) Rezerviranja za započete sudske sporove 149 0 0 0 0 d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0 0 0 150 0 e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 151 0 0 f) Druga rezerviranja 152 0 0 0 0 8. Ostali poslovni rashod 153 157.440 157.440 7.202 7.202 III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 757 1.511 757 1.511 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155 0 0 0 0 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 0 0 156 0 0 sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 0 0 157 0 0 poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar 123 0 0 0 0 rupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s 0 0 159 0 0 poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 160 0 0 0 0 7. Ostali prihodi s osnove kamata 161 357 357 73 73 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162 400 400 1.438 1.438 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 163 0 0 0 0 10. Ostali financijski prihodi 164 0 0 0 0 . FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 26.699 26.699 48.544 48.544 165 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutan 166 0 0 0 0 grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 167 0 0 0 0 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 16.226 44.223 168 16.226 44.223 3.006 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169 10.473 10.473 3.006 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170 0 0 0 0 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 171 0 0 0 0 7. Ostali financijski rashodi 0 0 1.315 1.315 172 UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 173 0 0 0 0 INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 174 0 0 0 0 VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM 0 0 0 175 0 INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176 0 0 0 0 IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 7.940.395 7.940.395 11.297.710 11.297.710 17/7/ X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 178 8.269.676 8.269.676 11.621.609 11.621.609 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 179 -329.281 -329.281 -323.899 -323.899 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 0 0 0 0 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 -329.281 -329.281 -323.899 -323,899 XII. POREZ NA DOBIT 189 0 0 0 0 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 -329.281 -329.281 -323.899 -323.899 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 0 0 0 0 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 -329.281 -329.281 -323.899 -323.899 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE 0 0 ତା ଦି 186 OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 0 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 187 0 0 0 0 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188 0 0 0 XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 189 0 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 0 0 0 190 0 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0 0 0 UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

(XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	11:72	01	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	1:55	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	1:77	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	D	0	0	D
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	1:13	01	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	2022	-329.281	-329.281	-323.899	-323.899
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	292	Ol	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0		0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-329.281	-329.281	-323.899	-323 3396
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	ତ	ರಿ	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) Interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

Obveznik: JADRAN TVORNICA CARAPA D.D.
Naziv pozicije	AGP	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblja
	oznuka 2
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		2	ম
1. Dobit prije oporezivanja	001	-329.281	-323.899
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	002	516.547	586.000
a) Amortizacija	003	516.547	586.000
b) Dobici i gubici od prodaje i vnjednosna usklađenja dugotrajne	004	0
materijalne i			0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tecajne razlike (nerealizirane)	008	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	0
l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom	011	187.266	262.101
kapitalu (AOP 001+002)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.268.541	-313.719
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-21.126	1.648.604
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	698.316	-3.802.379
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.843.159	1.829.064
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-102.572	10.992
II. Novac Iz poslovanja (AOP 011+012) 4. Novčani izdaci za kamate	017	-2.081.275	-51.618
5. Plačeni porez na dobit	018	0	0
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do	ીને ક	0	0
019)	020	-2.081.275	-51.618
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	022	0	0
4. Novčani primici od dividendi	023	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0 D	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	075	0	0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
	028	-12.020	-905
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	03-1	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0372	0	0
IV. Ukupno novčani Izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.020	-905
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	-12.020	-905
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	ાદરિક	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	087	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	033	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	033	O	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	-858.932	-748.910
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-858.932	-748.910
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-858.932	-748.910
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	043	-2.952.227	-801.433
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POCETKU RAZDOBLJA
	049	3.650.385	1.224.936
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	698.158	423.503

u kunama

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	do 313 2019
	11 2019
	za razdoblje od

								Raspoc eljivo imateljima kapital
Opis pozicije	oznaka AOP	kapital	Temeljni (uplsani) Kapitalne rezerve Zakonske rezerve		vlastite dlonice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve Ostale rezerve		Revalorizacijske rezerva	espoloživo za er vrijernos financi ske orodaju movil
	N	3		5			C	0	10
rethodno razdoblje
i. Stanje na dan početka prethodne poslovne godline	01	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	102.715 102.710	7.579.148
Promjene računovodstvenih politika	02	D	0	0	0	0	0		00
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01	04	42,489,900	119.512	781 715	0	0	0	102.715	7.579.148
5. Dobit/gubitak razdoblja do 03)	05							110
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0 00	00	00	00	0.0		-346	010
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	2	112	0	0	9	0	0	-1.598.959
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	9	0	g	್ತಿ	0	0
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0		0	0		9		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	010	0	0	0 10		010	9
l 1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	g	g	D	0 10		0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0 0		0	00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13		000	0				01010	01010
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0		ರ	01	11,0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Otkup vlastitih dionica/udjela	18
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19			010 0			00:0	0:0:0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0 010 010	00 010		0000	000000			00000
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21			0			0	010
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22		0		0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	102,369	5.980.189
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA. UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	ટન	0	0	0	0	0	0	-346	-1.598.959
II. SVEQBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	-346	-1.598.959
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0

Tekuće razdobilje
1. Stanje na dan početka tekuče poslovne godine	27	42.489.900	119.512	781.715				5.980.189 102.369
Promjene računovodstvenih politika	28						0:0
3. Ispravak pogreški	29			010	00	01010	0	010	0 0 0 0 0 0 0 0:0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) 4.	30	42.489.900	119.512	781.715	0	0	0	5.980.189 102.369
5. Dobit/gubitak razdoblja	31			0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 6.	32			0	0 01	00		SIN
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 7.	33			0	0		00000		0
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 8.	ડવ	1,0		100	0	0	o	0000000	0
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka ல்	35	0			0	0			0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	9		0,4 80	0	0	00:10	g	0
1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/qubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	10 0 0 0		ರ	0	0	0000	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38				0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39			0 0 0 010	0	00		00	000
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40			0:	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0		0 0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0		0 0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0		0 0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	पर्य	0						0
9. Isplata udjela u dobiti/dividende	45			0:0 000000	0000	010	0100000		0 010
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0 0						010	0 0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48				0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	42.489.900	119.512	781.715	0	0	102.362 0	5.980.189
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF		-8)
RAZDÓBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	50	0	0	0	0	0	0	-7	0 0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	-7	0
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	C

					u kunsma
Učinkoviti dio zastite novčanih 10kova	Učinkoviti dio zaštite neto inozemstvo ulaganja u	preneseni gubitak Zadržana dobit /	poslovne godine Dobit / gubitak	kapitala matice raspodjeljivo Ukupno imateljima	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital 1 rezatvo
12	139	14	15	16 (3 do 6 - 7 8 do 15)	170	18 (16+17)
		-26.018.478	45.571	25.100.083	0	25.100.083
0,010	000	0 0	00	00	00	0
						0
0	0	-26.018.478	45.571	25.100.083	0	25.100.083
		ల్లుక	5.022.176	5.022.176		5.022.176
00	0 0		0:	-346	0 0	-346
0	0	513.475	0	-1.085.484	0	-1.085.484
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	21.649	0	21.649	0	21.649
0	0	0	0	0	0	0
						0
000	0 0	000	000	000	000	00
	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0	0 0
	000	0
		45.571	-45.571	0000
0 0:0!0 0	0 0	0 0	0 0	0	00000	00000
ರ	0	-25 437.783	5.022.176	29.058.078	0	29.058.078
0	0	535.124	0	=1.064.181	0	-1.064.181
0	0	535.124	5.022.176	3.957.995	0	3.957.995
0	0	45.571	-45.571	0	0	0

0	0	0	-5.022.176	5.022.176	0	0
-323.906	0	-323.906	-323.899	0	0	0
-7	0	-7	0	0	0	0
28.734.172	0	28.734.172	-323.899	-20,415.607	0	0
0	0	0	D		0
0	0	0	0	010	0	010
0	0		-5.022.176	5.022.176	0
0	0	0 0				000
0	0	0	00	00	0 0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0			0
0	00	000	0	00	000	00000
0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	12	0
0	0	0	0	0	0 0 10	0000
-7		-7	0
-323.899	00	-323.899	-323.899	ರು. ಅ
29.058.078	0	29.058.078	5.022.176	-25.437.783	0	0
C			0		0
0	000	00	0	0	0'0	0:00
29.058.078		29.058.078	5.022.176	-25.437.783