JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2018

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2018. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (58% prodaje), vlastitu maloprodaju (4%) i izvoz (38%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2018. godine zapošljavalo 171 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2017.godine bilo zaposleno 145 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2018. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 17,3 mil. kn te su 8% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 6,6 mil. kn te bilježe rast 5% uspoređujući s istim razdobljem 2017. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 10,7 mil. kuna, te bilježe pad 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 3%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži usljed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 85% u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 30.07.2018. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 2 Q 2018. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2Q 2018. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2018. god.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	39.262.453	38.372.684
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	135.894	121.207
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	135.894	121.207
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.951.018	36.075.936
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	23.063.947	22.206.769
3. Postrojenja i oprema	013	4.835.707	4.686.470
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	83.992	198.939
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017		16.386
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.972.514	1.972.514
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.133.137	46.866.770
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.395.280	32.877.064
1. Sirovine i materijal	036	7.943.078	8.581.553
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.455.792	9.446.513
3. Gotovi proizvodi	038	13.674.630	14.526.647
4. Trgovačka roba	039	75.372	75.943
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.795.636	11.854.663
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.605.275	2.401.951
2. Potraživanja od kupaca	045	10.120.490	9.025.319
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	25.416	26.767
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	26.866	31.156
6. Ostala potraživanja	049	17.589	369.470
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	309.000	309.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	309.000	309.000
7. Ostala financijska imovina	057	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.633.221	1.826.043
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	570.170	565.372
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	85.965.760	85.804.826
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	87.717	86.811

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2018. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.404.871	27.334.760
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.579.147	7.579.147
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-22.906.478	-22.789.828
1. Zadržana dobit	073	513.475	630.125
2. Preneseni gubitak	074	23.419.953	23.419.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	116.650	-1.070.111
1. Dobit poslovne godine	076	116.650
2. Gubitak poslovne godine	077		1.070.111
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.486.390	2.415.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.209.704	1.209.704
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.276.686	1.206.085
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.992.061	55.971.839
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.804.801	8.451.264
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.276.661	11.141.406
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.325.311	23.460.538
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	496.051	610.488
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.884.341	11.742.450
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	204.896	565.693
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	85.965.760	85.804.826
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	87.717	86.811

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2018.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	19.688.963	10.619.088	17.757.369	9.890.276
1. Prihodi od prodaje	112	18.833.335	10.331.626	17.349.881	9.623.204
2. Ostali poslovni prihodi	113	855.628	287.462	407.488	267.072
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.456.829	10.040.077	18.646.602	10.502.692
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	104.146	1.198.486	-2.845.077	486.381
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.568.078	4.817.631	13.764.510	6.046.952
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.056.459	3.562.744	11.232.129	4.619.529
b) Troškovi prodane robe	118	460.325	237.041	56.013	29.508
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.051.294	1.017.846	2.476.368	1.397.915
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.365.177	2.657.229	5.124.905	2.606.558
a) Neto plaće i nadnice	121	3.510.679	1.729.933	3.394.983	1.728.133
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.083.664	544.644	1.036.605	527.901
c) Doprinosi na plaće	123	770.834	382.652	693.317	350.524
4. Amortizacija	124	1.154.122	728.402	1.196.106	679.559
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125 126	1.057.891	554.342	1.232.163	666.687
		0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	207.415	83.987	173.995	16.555
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.114	2.337	4.993	4.236
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132 133	25.114	2.337	4.993	4.236
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	201.261	91.697	185.871	159.173
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	201.261	91.697	185.871	159.173
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	19.714.077	10.621.425	17.762.362	9.894.512
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.658.090	10.131.774	18.832.473	10.661.865
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	55.987	489.651	-1.070.111	-767.353
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	55.987	489.651	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.070.111	767.353
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	55.987	489.651	-1.070.111	-767.353
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	55.987	489.651	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	1.070.111	767.353
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	55.987	489.651	-1.070.111	-767.353
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	55.987	489.651	-1.070.111	-767.353

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2018. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2018.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	55.987	-1.070.111
2. Amortizacija	002	1.154.122	1.196.106
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.397.969
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		940.973
5. Smanjenje zaliha	005	1.802.653
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		4.798
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.012.762	3.469.735
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.960.610
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.048.672
3. Povećanje zaliha	010		3.481.784
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	526.068	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.535.350	3.481.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.522.588	12.049
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	230.641
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	230.641	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		306.337
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	306.337
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	230.641	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	306.337
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.442.974
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.442.974	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.488.792
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.488.792
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.442.974	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.488.792
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	848.973	1.807.178
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.703.526	3.633.221
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	848.973	1.807.178
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.854.553	1.826.043

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2018 1.1.2018 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-22.906.478	-22.789.828
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	116.650	-1.070.111
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	7.579.147	7.579.148
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.404.871	27.334.761
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0