JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2018

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2018. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (58% prodaje), vlastitu maloprodaju (4%) i izvoz (38%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2018. godine zapošljava 171 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2017.godine bilo zaposleno 145 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 3.lipnja zapošljava 2 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2018. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 17,4 mil. kn te su 7% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 6,7 mil. kn te bilježe rast 5% uspoređujući s istim razdobljem 2017. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 10,7 mil. kuna, te bilježe pad 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 3%, a prihodi od prodaje vlastitih proizvoda kao i trgovačke robe u vlastitoj maloprodajnoj mreži uslijed reorganizacije poslovanja bilježili su pad 85% u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Dana 09. ožujka 2018. godine, pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, održano je ročište za glasanje o Planu restrukturiranja Jadran tvornice čarapa d.d., na kojem je većinom glasova, sklopljena predstečajna nagodba nad vjerovnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 30.07.2018. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsoldirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 2 Q 2018. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2Q 2018. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

stanje na dan 30.06.2018.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	39.344.086	38.452.721
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	136.145	121.454
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	135.894	121.207
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	251 37.040.231	247 36.163.557
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	23.063.947	22.206.769
3. Postrojenja i oprema	013	4.835.707	4.686.470
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	173.205	286.560
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	16.386
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.841.045	1.841.045
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.972.514	1.972.514
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.056.830	46.815.241
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.624.440	33.183.193
1. Sirovine i materijal	036	7.943.078	8.581.553
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.455.792	9.446.513
3. Gotovi proizvodi	038	13.674.630	14.526.647
4. Trgovačka roba	039	304.532	382.072
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041 042	246.408	246.408
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.473.005	11.475.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	948.076	948.076
2. Potraživanja od kupaca	045	11.443.337	9.962.595
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.137	38.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	26.866	156.974
6. Ostala potraživanja	049	17.589	369.471
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	309.000	309.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056 057	309.000	309.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.650.385	0 1.847.529
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	570.170	565.372
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	85.971.086	85.833.334
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	87.717	86.811

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 28.299.247 27.172.045 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 42.489.900 42.489.900 II. KAPITALNE REZERVE 064 119.512 119.512 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 883.939 883.939 1. Zakonske rezerve 066 781.715 781.715 2. Rezerve za vlastite dionice 067 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 102.224 102.224 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 7.579.147 7.579.147 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -22.818.822 -22.751.465 1. Zadržana dobit 073 513.475 630.125 2. Preneseni gubitak 074 23.332.297 23.381.590 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 45.571 -1.148.988 1. Dobit poslovne godine 076 45.571 0
2. Gubitak poslovne godine 077 1.148.988
VII. MANJINSKI INTERES 078
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 82.438 82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080
2. Rezerviranja za porezne obveze 081
3. Druga rezerviranja 082 82.438 82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 2.486.390 2.415.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 1.209.704 1.209.704
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086
4. Obveze za predujmove 087
5. Obveze prema dobavljačima 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091 1.276.686 1.206.085
9. Odgođena porezna obveza 092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 55.103.011 56.163.062
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 9.804.801 8.451.264
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 11.370.696 11.141.406
4. Obveze za predujmove 097 0
5. Obveze prema dobavljačima 098 20.325.311 23.532.635
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100
8. Obveze prema zaposlenicima 101 501.237 615.582
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 12.896.070 11.856.482
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105 204.896 565.693
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 85.971.086 85.833.334
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 87.717 86.811
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 28.299.247 27.172.045
2. Pripisano manjinskom interesu 110 0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2018.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	19.687.094	10.542.883	17.876.779	9.937.141
1. Prihodi od prodaje	112	18.814.397	10.247.509	17.415.395	9.635.176
2. Ostali poslovni prihodi	113	872.697	295.374	461.384	301.965
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.529.139	10.026.860	18.844.887	10.601.910
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	104.146	1.198.486	-2.845.077	486.381
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.519.495	4.707.206	13.883.568	6.138.526
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.066.598	3.567.892	11.255.882	4.633.087
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	354.866	123.826	42.442	15.937
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.098.031 5.412.536	1.015.488 2.692.646	2.585.244 5.176.870	1.489.502 2.632.355
a) Neto plaće i nadnice	121	3.538.452	1.750.763	3.425.545	1.743.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.096.950	554.065	1.053.070	537.025
c) Doprinosi na plaće	123	777.134	387.818	698.255	352.025
4. Amortizacija	124	1.154.122	728.402	1.196.106	679.559
5. Ostali troškovi	125	1.131.425	616.133	1.259.425	648.534
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	207.415	83.987	173.995	16.555
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.114	2.337	4.993	4.236
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	25.114	2.337	4.993	4.236
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	201.261	91.697	185.873	159.174
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	201.261	91.697	185.872	159.173
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			1	1
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	19.712.208	10.545.220	17.881.772	9.941.377
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.730.400	10.118.557	19.030.760	10.761.084
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-18.192	426.663	-1.148.988	-819.707
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	426.663	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.192	0	1.148.988	819.707
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-18.192	426.663	-1.148.988	-819.707
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	426.663	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	18.192	0	1.148.988	819.707
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-18.192	426.663	-1.148.988	-819.707
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-18.192	426.663	-1.148.988	-819.707
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-18.192	426.663	-1.148.988	-819.707
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2018.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-18.192	-1.148.988
2. Amortizacija	002	1.154.122	1.196.106
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.572.277
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.019.272
5. Smanjenje zaliha	005	1.670.801
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	4.798
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.806.731	3.643.465
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.854.687
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	876.494
3. Povećanje zaliha	010	0	3.558.753
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	526.068
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.257.249	3.558.753
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	84.712
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.450.518	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	230.784
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	230.784	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		304.741
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	304.741
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	230.784	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	304.741
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.442.973
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.442.973	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.582.827
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.582.827
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.442.973	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.582.827
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	776.761	1.802.856
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.755.900	3.650.385
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	776.761	1.802.856
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.979.139	1.847.529

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od	1.1.2018	do	30.6.2018
Naziv pozicije		AOP	Prethodna	Tekuća godina
		oznaka	godina
	1			2	3	4
1. Upisani kapital				001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve		002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti		003	883.939	883.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-22.818.822	-22.751.465
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	45.571	-1.148.988
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	7.579.147	7.579.147
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija				009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010	28.299.247	27.172.045
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)				012
13. Zaštita novčanog tijeka		013
14. Promjene računovodstvenih politika		014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
16. Ostale promjene kapitala				016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0