JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Mar 20, 2018

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2017. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (63% prodaje), vlastitu maloprodaju (9%) i izvoz (28%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2017. godine zapošljava 145 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2016.godine bilo zaposleno 191 zaposlenika. Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31.prosinca zapošljava 2 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.12.2017. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 38,3 mil. kn te su 4% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 10,9 mil. kn te bilježe pad 6% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 27,4 mil. kuna, te bilježe porast 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 17%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 49% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju također je bilježila pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Ročište za utvrđenje tražbina istim je zakazano za 19.srpnja 2017. godine.

Dana 20.09. 2017. rješenjem Trgovačkog suda, rok za završetak predstečajnog postupka produljen je za daljnjih 90 dana.

Zaključkom Trgovačkog suda od dana 22.12.2017. godine tražena je izmjena Plana restrukturiranja, te je isti podnesen sudu i objavljen dana 11.01.2018. godine

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 13.02.2018. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz privremene konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4q 2017. god.

BILANCA stanje na dan 31.12.2017
Jadran tvornica čarapa dd
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	41.505.935	39.254.826
1. Izdaci za razvoj	004	153.402	228.070
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	227.330
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	743	740
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010 011	39.297.538	36.971.761
2. Građevinski objekti	012	7.126.327 24.878.910	7.126.327 22.973.288
3. Postrojenja i oprema	013	5.256.198	4.845.495
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	195.058	185.460
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.191
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.799
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	44.699.808 30.017.674	46.322.146 29.637.162
1. Sirovine i materijal	036	8.652.409	7.927.385
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.929.151	7.318.867
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	13.819.565
4. Trgovačka roba	039	286.895	324.937
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	11.926.234	13.035.396
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	953.645	948.076
2. Potraživanja od kupaca	045	10.853.956	11.441.604
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	37.137
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.919	277.144
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	26.792 0	331.435 0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	2.755.900	3.649.588
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.374	3.060.146
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	86.211.117	88.637.118
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	673.888	87.717

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4q 2017. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.253.376	28.291.194
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	883.939	1.005.992
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	102.224	224.277
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.343.978	-23.454.383
1. Zadržana dobit	073	500.952
2. Preneseni gubitak	074	18.844.930	23.454.383
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.988.620	37.550
1. Dobit poslovne godine	076		37.550
2. Gubitak poslovne godine	077	4.988.620	0
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	6.581.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		3.494.529
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.086.519
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.698.543	52.218.022
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	7.519.976
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.881.223
4. Obveze za predujmove	097	4.243	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.722.577	20.419.346
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	620.061	501.237
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.625.237	13.879.074
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	61.425	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	17.166
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.464.416
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.211.117	88.637.118
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	673.888	87.717
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	28.253.376	28.291.194
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.12.2017. Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	37.366.138	12.349.001	39.638.459	13.343.725
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	36.808.005 558.133	12.073.195 275.806	38.296.551 1.341.908	13.070.027 273.698
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	42.359.588	12.839.178	39.253.884	11.683.943
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.266.578	1.624.311	-320.497	199.938
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.757.110	6.902.914	24.883.178	7.995.569
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.749.979	5.176.885	19.889.123	6.688.794
b) Troškovi prodane robe	118	1.064.987	382.950	445.197	112.944
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.942.144	1.343.079	4.548.858	1.193.831
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.141.207	2.725.857	9.830.857	2.201.871
a) Neto plaće i nadnice	121	7.283.611	1.789.115	6.431.677	1.446.146
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.272.981	551.042	2.004.060	448.484
c) Doprinosi na plaće	123	1.584.615	385.700	1.395.120	307.241
4. Amortizacija	124	2.427.654	613.562	2.293.333	568.212
5. Ostali troškovi	125	3.104.205	832.554	2.300.683	693.855
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	195.990	139.980	266.330	24.498
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	64.360	-104.373	347.025	61.374
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	64.360	-104.373	347.025	61.374
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	37.366.138	12.349.001	39.638.459	13.343.725
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.423.948	12.734.805	39.600.909	11.745.317
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.057.810	-385.804	37.550	1.598.408
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	37.550	1.598.408
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.057.810	385.804	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-69.190	-69.190
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.988.620	-316.614	37.550	1.598.408
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	37.550	1.598.408
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.988.620	316.614	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.988.620	-316.614	37.550	1.598.408
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.988.620	-316.614	37.550	1.598.408
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.988.620	-316.614	37.550	1.598.408
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće 4q 2017. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-5.057.810	37.550
2. Amortizacija	002	2.427.654	2.293.333
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.347.144	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.804.478
5. Smanjenje zaliha	005		380.512
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	149.523
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.670.989	2.711.395
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		154.661
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.109.162
3. Povećanje zaliha	010	2.510.019
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	100.589	619.932
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.610.608	1.883.755
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.060.381	827.640
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.342.719	42.224
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.342.719	42.224
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.342.719	42.224
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	180.835	108.272
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	180.835	108.272
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	180.835	108.272
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.898.497	893.688
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	857.403	2.755.900
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.898.497	893.688
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.755.900	3.649.588

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.12.2017 1.1.2017 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	883.939	1.005.993
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-18.343.978 -23.454.383
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.988.620	37.550
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.253.376	28.291.195
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019