JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Mar 20, 2018

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2017. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (63% prodaje), vlastitu maloprodaju (9%) i izvoz (28%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2017. godine zapošljava 145 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2016.godine bilo zaposleno 191 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2017. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 38,1 mil. kn te su 5% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode realizirane u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 10,7 mil. kn te bilježe pad 8% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 27,4 mil. kuna, te bilježe porast 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 17%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 49% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju također je bilježila pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d.

Ročište za utvrđenje tražbina istim je zakazano za 19.srpnja 2017. godine.

Dana 20.09. 2017. rješenjem Trgovačkog suda, rok za završetak predstečajnog postupka produljen je za daljnjih 90 dana.

Zaključkom Trgovačkog suda od dana 22.12.2017. godine tražena je izmjena Plana restrukturiranja, te je isti podnesen sudu i objavljen dana 11.01.2018. godine

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 13.02.2018. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za 4 q 2017. godinu

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za 2017. godinu, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

BILANCA stanje na dan 31.12.2017.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	41.509.413	39.166.545
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	152.659	227.330
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	227.330
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.293.928	36.876.389
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	24.878.910 5.256.056	22.973.288 4.845.354
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	191.590	90.229
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.191
8. Ostala materijalna imovina	018	0
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019 020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	0 0
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.799
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.731.885	46.145.412
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.908.285	29.387.597
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036 037	8.652.409 5.929.151	7.927.385 7.318.867
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	13.819.565
4. Trgovačka roba	039	177.506	75.372
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	12.120.074	13.125.391
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.916.045	2.605.275
2. Potraživanja od kupaca	045	10.085.397	10.118.757
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	25.416
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048 049	32.919 26.791	44.508 331.435
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.703.526	3.632.424
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	5.375 86.246.673	3.060.146 88.372.103
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	673.888	87.717

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.288.223	28.368.723
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.545.875	-23.419.953
1. Zadržana dobit	073	500.952	0
2. Preneseni gubitak	074	19.046.827	23.419.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.874.077	80.501
1. Dobit poslovne godine	076	0	80.501
2. Gubitak poslovne godine	077	4.874.077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	6.581.048
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	3.494.529
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.086.519
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.699.252	51.875.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	7.519.976
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.881.223
4. Obveze za predujmove	097	4.243
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.733.651	20.325.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	61.425
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	615.706	496.051
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.619.227	13.635.751
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	17.166
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.464.416
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.246.673	88.372.103
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	673.888	87.717

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.12.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	37.083.246	12.089.635	39.460.058	13.119.243
1. Prihodi od prodaje	112	36.582.732	11.870.072	38.148.830	12.858.107
2. Ostali poslovni prihodi	113	500.514	219.563	1.311.228	261.136
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.962.167	12.633.333	39.032.532	11.518.185
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.266.578	1.624.311	-320.497	199.938
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.537.376	6.759.148	24.822.045	7.889.963
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.717.676	5.167.198	19.865.772	6.678.641
b) Troškovi prodane robe	118	948.820	253.979	536.996	34.323
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.870.880	1.337.971	4.419.277	1.176.999
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.070.929	2.708.090	9.733.282	2.175.334
a) Neto plaće i nadnice	121	7.242.491	1.778.786	6.374.411	1.430.539
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.250.499	545.291	1.973.023	440.076
c) Doprinosi na plaće	123	1.577.939	384.013	1.385.848	304.719
4. Amortizacija	124	2.421.414	607.322	2.293.333	568.212
5. Ostali troškovi	125	3.006.581	798.028	2.238.039	660.240
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	192.445	136.434	266.330	24.498
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	64.346	-140.359	347.025	61.374
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	64.346	-140.359	347.025	61.374
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	37.083.246	12.089.635	39.460.058	13.119.243
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.026.513	12.492.974	39.379.557	11.579.559
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.943.267	-403.339	80.501	1.539.684
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	80.501	1.539.684
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.943.267	403.339	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-69.190	-69.190
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.874.077	-334.149	80.501	1.539.684
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	80.501	1.539.684
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.874.077	334.149	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.874.077	-334.149	80.501	1.539.684
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.874.077	-334.149	80.501	1.539.684

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 001 1. Dobit prije poreza -4.943.267 80.501 002 2. Amortizacija 2.421.414 2.293.333 003 3. Povećanje kratkoročnih obveza 6.360.410 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 1.615.621 5. Smanjenje zaliha 005 520.688 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 149.523 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 5.603.701 2.894.522 008 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 498.182 009 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 1.005.317 010 3. Povećanje zaliha 2.559.276 0 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 0 619.932 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 012 2.559.276 2.123.431 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 3.044.425 771.091 AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 49.535 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0 3. Novčani primici od kamata 017 018 4. Novčani primici od dividendi 019 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 49.535 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 1.342.759 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 023 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 1.342.759 0 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 49.535 AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 1.342.759 0 AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 027 instrumenata 028 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 180.835 108.272 029 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 180.835 108.272 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 035 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 0 0 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 180.835 108.272 AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 AKTIVNOSTI (036-030) 039 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 3.225.260 928.898 040 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 1.342.759 0 041 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 821.025 2.703.526 042 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 1.882.501 928.898 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 0 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 2.703.526 3.632.424	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 4q 2017. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.545.875	- 23.419.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.874.077	80.501
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.288.223	28.368.723
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019