JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 21, 2017

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2017. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (14%) i izvoz (34%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2017. godine zapošljava 148 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2016.godine bilo zaposleno 191 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2017. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 18,8 mil. kn te su 8% veći u odnosu na prošlogodišnje prihode u istom razdoblju.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 6,2 mil. kn te bilježe rast 2% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 12,6 mil. kuna, te bilježe porast 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 21%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 18% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

Društvo je dana 18.05.2017. godine Trgovačkom sudu u Zagrebu podnijelo Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dana 26. svibnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Ročište za utvrđenje tražbina istim je zakazano za 19.srpnja 2017. godine.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 19.07.2017. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 30.06.2017. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjlipanj 2017. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	41.509.413	40.124.650
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	152.659	148.345
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	148.345
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.293.928	37.913.478
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	24.878.910	23.837.949
3. Postrojenja i oprema	013	5.256.056	5.000.496
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	191.590	107.661
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.045
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027	0 0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.800
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.731.885	43.128.931
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.908.285	28.105.632
1. Sirovine i materijal	036	8.652.409	7.060.226
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.929.151	6.130.739
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	14.586.345
4. Trgovačka roba	039	177.506	81.914
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	12.120.074 1.916.045	13.168.746 2.271.318
2. Potraživanja od kupaca	045	10.085.397	10.573.315
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	26.511
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.919	16.337
6. Ostala potraživanja	049	26.791	281.265
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0
7. Ostala financijska imovina	057	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.703.526	1.854.553
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.375	2.596.162
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	86.246.673	85.849.743
		673.888	303.550

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.288.223	28.344.210
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.545.875	-23.419.952
1. Zadržana dobit	073	500.952	500.952
2. Preneseni gubitak	074	19.046.827	23.920.904
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.874.077	55.987
1. Dobit poslovne godine	076	0	55.987
2. Gubitak poslovne godine	077	4.874.077	0
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	6.586.942
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	3.494.530
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.092.412
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.699.252	49.277.873
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	8.365.459
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.733.280
4. Obveze za predujmove	097	4.243
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.733.651	19.068.078
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	61.425	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	615.706	533.911
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.619.227	11.573.145
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	4.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.558.280
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.246.673	85.849.743
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	673.888	303.550

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2017.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.666.383	8.664.016	19.688.963	10.619.088
1. Prihodi od prodaje	112	17.405.506	8.488.018	18.833.335	10.331.626
2. Ostali poslovni prihodi	113	260.877	175.998	855.628	287.462
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	21.316.033	9.587.749	19.456.829	10.040.077
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.378.030	-1.188.925	104.146	1.198.486
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.345.569	6.634.125	11.568.078	4.817.631
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.480.852	5.193.261	9.056.459	3.562.744
b) Troškovi prodane robe	118	455.047	231.422	460.325	237.041
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	2.409.670	1.209.442	2.051.294	1.017.846
a) Neto plaće i nadnice	121	5.568.341 3.636.452	2.867.412 1.870.397	5.365.177 3.510.679	2.657.229 1.729.933
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.135.110	586.724	1.083.664	544.644
c) Doprinosi na plaće	123	796.779	410.291	770.834	382.652
4. Amortizacija	124	1.195.498	534.951	1.154.122	728.402
5. Ostali troškovi	125	1.516.365	674.910	1.057.891	554.342
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	68.290	65.276	207.415	83.987
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	25.114	2.337
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	0	0	25.114	2.337
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	105.459	78.548	201.261	91.697
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	105.459	78.548	201.261	91.697
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.666.383	8.664.016	19.714.077	10.621.425
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	21.421.492	9.666.297	19.658.090	10.131.774
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.755.109	-1.002.281	55.987	489.651
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	55.987	489.651
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.755.109	1.002.281	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.755.109	-1.002.281	55.987	489.651
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	55.987	489.651
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.755.109	1.002.281	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.755.109	-1.002.281	55.987	489.651
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.755.109	-1.002.281	55.987	489.651

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. do 30.06.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.755.109	55.987
2. Amortizacija	002	1.195.498	1.154.122
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.579.049	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.712.085	0
5. Smanjenje zaliha	005		1.802.653
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.440	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.749.963	3.012.762
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.960.610
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.048.672
3. Povećanje zaliha	010	2.514.642	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	143.601	526.068
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.658.243	6.535.350
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	91.720	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.522.588
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		230.641
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	230.641
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	990.641
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	023 024
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	990.641	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0 990.641	230.641 0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	907.839	2.442.974
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	907.839	2.442.974 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036
		0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	907.839	2.442.974
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038 039	0	0
		8.918	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	848.973
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	821.025	2.703.526
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.918	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	848.973
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	829.943	1.854.553

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 2Q 2017. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2017 1.1.2017 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.545.876	-23.419.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.874.077	55.987
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.288.222	28.344.209
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019