JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • May 2, 2017

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2017. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (32%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2017. godine zapošljava 182 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2016.godine bilo zaposleno 191 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2017. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 8,5 mil. kn te su 5% manji u odnosu na prošlogodišnje prihode.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 2,8 mil. kn te bilježe pad 18% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe porast 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 9%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu zakazano je 14.02.2017. ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe sa dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 16.03.2017. godine, FINA je donijela Rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom Jadran tvornica čarapa, budući pred Trgovačkim sudom u

Zagrebu nije sklopljena predstečajna nagodba. Istim je utvrđeno da ne postoje razlozi za pokretanje stečajnog postupka.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 28.04.2017. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće 1Q 2017. god.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.03.2017. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

stanje na dan 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	41.509.413	40.853.041
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	152.659	150.502
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	150.502
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.293.928	38.639.713
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	24.878.910	24.426.826
3. Postrojenja i oprema	013	5.256.056	5.117.526
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	191.590	127.989
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.045
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	198.772	198.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	198.772	198.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0 0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.799
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.731.885	40.673.758
I. ZALIHE (036 do 042)	035	29.908.285	28.946.845
1. Sirovine i materijal	036	8.652.409	6.499.260
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.929.151	6.105.521
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	15.812.384
4. Trgovačka roba	039	177.506	106.971
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	422.709
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.120.074	11.500.763
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.916.045	2.171.433
2. Potraživanja od kupaca	045	10.085.397	9.117.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	38.027
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.919	5.355
6. Ostala potraživanja	049	26.791	168.044
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0
7. Ostala financijska imovina	057	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.703.526	226.150
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.375	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	86.246.673	81.526.799

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.288.223	27.854.560
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.545.875	-23.419.952
1. Zadržana dobit	073	500.952	500.952
2. Preneseni gubitak	074	19.046.827	23.920.904
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.874.077	-433.663
1. Dobit poslovne godine	076	0
2. Gubitak poslovne godine	077	4.874.077	433.663
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	3.092.412
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.092.412
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.699.252	48.742.149
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	7.286.989
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.715.704
4. Obveze za predujmove	097	4.243
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.733.651	17.144.178
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	61.425	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	615.706	590.392
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.619.227	14.000.886
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	4.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.755.240
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.246.673	81.526.799

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	9.002.367	9.002.367	9.069.875	9.069.875
1. Prihodi od prodaje	112	8.917.488	8.917.488	8.501.709	8.501.709
2. Ostali poslovni prihodi	113	84.879	84.879	568.166	568.166
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.728.284	11.728.284	9.416.752	9.416.752
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-189.105	-189.105	-1.094.340	-1.094.340
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.711.444	7.711.444	6.750.447	6.750.447
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.287.591	6.287.591	5.493.715	5.493.715
b) Troškovi prodane robe	118	223.625	223.625	223.284	223.284
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.200.228	1.200.228	1.033.448	1.033.448
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.700.929	2.700.929	2.707.948	2.707.948
a) Neto plaće i nadnice	121	1.766.055	1.766.055	1.780.746	1.780.746
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	548.386	548.386	539.020	539.020
c) Doprinosi na plaće	123	386.488	386.488	388.182	388.182
4. Amortizacija	124	660.547	660.547	425.720	425.720
5. Ostali troškovi	125	841.455	841.455	503.549	503.549
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.014	3.014	123.428	123.428
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.688	5.688	22.777	22.777
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.688	5.688	22.777	22.777
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.599	32.599	109.564	109.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.599	32.599	109.564	109.564
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	9.008.055	9.008.055	9.092.652	9.092.652
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.760.883	11.760.883	9.526.316	9.526.316
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.752.828	2.752.828	433.664	433.664
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.752.828	2.752.828	433.664	433.664
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.752.828	-2.752.828	-433.664	-433.664

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-2.752.828	-433.663
2. Amortizacija	002	660.547	425.720
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.228.943	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	619.311
5. Smanjenje zaliha	005	0	961.440
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.559	5.375
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.145.221	1.578.183
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.905.749
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	910.601
3. Povećanje zaliha	010	364.419
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	96.718	329.108
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.371.738	4.234.857
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	226.517	2.656.674
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		230.652
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	230.652
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.287	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	230.652
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.287	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		51.354
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	12.138
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.138	51.354
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.138	51.354
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	250.942	2.477.376
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	821.025	2.703.526
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	250.942	2.477.376
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	570.083	226.150

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2017 1.1.2017 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.545.876	-23.419.953
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.874.077	-433.663
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.288.222	27.854.559
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance