JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • May 2, 2017

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2017. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (53% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (32%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2017. godine zapošljava 182 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2016.godine bilo zaposleno 191 zaposlenika. Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31.ožujka zapošljava 1 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2017. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 8,6 mil. kn te su 3% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznose 2,9 mil. kn te bilježe pad 18% uspoređujući s istim razdobljem 2016. godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 5,7 mil. kuna, te bilježe porast 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je ostvarila povećanje prodaje 9%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži pali 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu zakazano je 14.02.2017. ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe sa dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. Dana 16.03.2017. godine, FINA je donijela Rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom Jadran tvornica čarapa, budući pred Trgovačkim sudom u Zagrebu nije sklopljena predstečajna nagodba. Istim je utvrđeno da ne postoje razlozi za pokretanje stečajnog postupka.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 28. travnja 2017. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.03.2017. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	41.505.935	40.849.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	153.402	151.245
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	152.659	150.502
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	743	743
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	39.297.538	38.643.323
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	24.878.910	24.426.826
3. Postrojenja i oprema	013	5.256.198	5.117.668
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	195.058	131.457
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.841.045	1.841.045
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.859.799	1.859.799
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.699.808	40.694.113
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035 036	30.017.674 8.652.409	29.062.016 6.499.260
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.929.151	6.105.521
3. Gotovi proizvodi	038	14.902.811	15.812.384
4. Trgovačka roba	039	286.895	222.142
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	422.709
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.926.234	11.332.604
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	953.645	953.645
2. Potraživanja od kupaca	045	10.853.956	10.103.845
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.922	39.570
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	32.919	67.500
6. Ostala potraživanja	049	26.792	168.044
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.755.900	299.493
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.374	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	86.211.117	81.543.676

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.253.376	27.808.523
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	883.939	1.006.024
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	102.224	224.309
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.092.623	8.092.623
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.343.978	-23.454.683
1. Zadržana dobit	073	500.952	500.952
2. Preneseni gubitak	074	18.844.930	23.955.635
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.988.620	-444.853
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	4.988.620	444.853
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.092.412	3.092.412
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.092.412	3.092.412
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.698.543	48.805.064
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.792.450	7.286.990
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.767.058	9.715.704
4. Obveze za predujmove	097	4.243	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.722.577	17.143.765
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	620.061	590.391
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.625.237	14.064.214
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	61.425	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	105.492	4.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.084.348	1.755.239
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	86.211.117	81.543.676

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.923.445	8.923.445	9.144.211	9.144.211
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	8.838.019 85.426	8.838.019 85.426	8.566.888 577.323	8.566.888 577.323
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.739.813	11.739.813	9.502.279	9.502.279
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-189.105	-189.105	-1.094.340	-1.094.340
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.677.656	7.677.656	6.812.289	6.812.289
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.299.272	6.299.272	5.498.706	5.498.706
b) Troškovi prodane robe	118	149.288	149.288	231.040	231.040
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.229.096	1.229.096	1.082.543	1.082.543
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.721.576	2.721.576	2.719.890	2.719.890
a) Neto plaće i nadnice	121	1.778.239	1.778.239	1.787.689	1.787.689
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće	122 123	554.887 388.450	554.887 388.450	542.885 389.316	542.885 389.316
4. Amortizacija	124	660.547	660.547	425.720	425.720
5. Ostali troškovi	125	866.125	866.125	515.292	515.292
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.014	3.014	123.428	123.428
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131 132	7.820	7.820	22.777	22.777
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.688	5.688	22.777	22.777
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	2.132	2.132
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.599	32.599	109.564	109.564
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.599	32.599	109.564	109.564
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi	140 141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.931.265	8.931.265	9.166.988	9.166.988
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.772.412	11.772.412	9.611.843	9.611.843
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.841.147	-2.841.147	-444.855	-444.855
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149 150	0 2.841.147	0 2.841.147	0 444.855	0 444.855
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.841.147	-2.841.147	-444.855	-444.855
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.841.147	2.841.147	444.855	444.855
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.841.147	-2.841.147	-444.855	-444.855
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.841.147	-2.841.147	-444.855	-444.855
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-2.841.147	-2.841.147	-444.855	-444.855
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2017.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-2.841.147	-444.855
2. Amortizacija	002	660.547	425.720
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.272.208	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		593.630
5. Smanjenje zaliha	005		955.658
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.559	5.374
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.100.167	1.535.527
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.842.123
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	803.666	0
3. Povećanje zaliha	010	439.355	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	96.718	329.109
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.339.739	4.171.232
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	239.572	2.635.705
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		230.652
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	230.652
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.287	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	230.652
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.287	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		51.354
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	12.138
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.138	51.354
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.138	51.354
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	263.997	2.456.407
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	857.403	2.755.900
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	263.997	2.456.407
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	593.406	299.493

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2017 1.1.2017 do
	AOP	Prethodna
Naziv pozicije		godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	883.939	1.006.024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.343.978	-23.454.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.988.620	-444.853
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	8.092.623	8.092.623
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	28.253.376	27.808.523
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0