JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2016

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2016. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (46% prodaje), vlastitu maloprodaju (18%) i izvoz (36%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2016. godine zapošljava 197 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2015.godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 30.lipnja zapošljava 1 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2016. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Značajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 17,5 mil. kn te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu iznosili su 6,2 mil. kuna te bilježe pad od 23% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene zabilježene su kod kupaca Spar Austrija i Migros Švicarska kojima u ovom periodu nije bilo isporuka, dok je promet sa tim kupcima u prethodnoj godini iznosio oko 650 tis.kn.

Značajan pad prometa zabilježen je i na regionalnim tržištima (tržišta BiH, Slovenija i Srbija) i to oko 1 mil. kuna, a iz razloga smanjene isporuke proizvoda robne marke kupca Konzum i Kozmo (pregovori o suradnji za 2016. godinu još uvijek traju).

Prodaja kupcima Rewe grupa Austrija i Coop Švicarska u promatranom periodu nešto je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 11,2 mil. kuna, a bili su manji za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Veleprodaja je bilježila pad od 5%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži rasli 6%. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 13% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Smanjenje prodaje u veleprodaji najviše je iskazano kod kupca Konzum - čak 84% u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga što još uvijek traju pregovori o proizvodnji dijela proizvoda robne marke kupca za ovu godinu.

Kupci DM, Plodine, Billa, NTL, Studenac i Spar u promatranom periodu bilježe porast prometa (količinski i vrijednosno) od 10-30% u odnosu na prethodnu godinu.

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene proizvoda brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine. Jadran očekuje da povećanjem veleprodajnog cjenika, kupci segmenta veleprodaje neće korigirati maloprodajne cijene istih.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Na ročištu za glasanje održanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu određeno je ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe sa dužnikom Jadran tvornica čarapa d.d. za dana 27. rujna 2016. godine.

Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 28.07.2016. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 30.06.2016. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2 Q 2016. god.

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	42.324.300	42.119.450
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.264	161.420
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	26.294	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	970	161.420
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	40.508.611	40.169.606
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	26.617.552	25.748.231
3. Postrojenja i oprema	013	5.318.968	5.059.518
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	137.384	161.058
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.308.380	2.074.472
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.593.229	1.593.228
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.095.770	42.927.018
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.507.655	30.009.682
1. Sirovine i materijal	036	8.419.647	9.581.504
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.657.376	6.642.641
3. Gotovi proizvodi	038	12.908.666	13.307.305
4. Trgovačka roba	039	275.558	231.824
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	246.408	246.408
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.730.712	12.060.865
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.505.931	1.181.291
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	11.972.092	10.810.226
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.158	35.653
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	27.984	32.531
6. Ostala potraživanja	049	182.547	1.164
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	857.403	856.471
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.991	3.551
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	84.442.061	85.050.019
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	449.216	956.786

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	33.145.206	29.392.016
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	8.376.151	8.396.121
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.571.307	-18.846.346
1. Zadržana dobit	073	1.029.648	0
2. Preneseni gubitak	074	11.600.955	18.846.346
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.275.190	-3.773.311
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	8.275.190	3.773.311
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	82.438	82.438
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.387.514	4.607.174
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.387.514	4.607.174
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.875.462	49.160.553
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.291.121	8.979.301
4. Obveze za predujmove	097	129.689
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.763.763	23.712.023
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.309	642.720
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.186.521	8.873.450
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	99.184	99.184
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.951.441	1.807.838
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	84.442.061	85.050.019
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	449.216	956.786
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	33.145.206	29.392.016
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2016.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Tekuće razdoblje
	oznaka	Prethodno razdoblje
1	2	Kumulativno Tromjesečje 3	4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	20.411.553	9.364.503	17.847.355	8.923.910
1. Prihodi od prodaje	112	19.560.037	8.645.569	17.548.959	8.710.940
2. Ostali poslovni prihodi	113	851.516	718.934	298.396	212.970
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	22.406.612	9.248.754	21.515.192	9.775.379
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.256.403	-961.013	-1.378.030	-1.188.925
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.789.519	5.814.628	14.465.262	6.787.606
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.937.277	4.050.123	11.498.043	5.198.771
b) Troškovi prodane robe	118	413.378	398.776	513.928	364.640
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	2.438.864 5.844.645	1.365.729 2.646.062	2.453.291 5.603.884	1.224.195 2.882.308
a) Neto plaće i nadnice	121	3.793.757	1.706.700	3.657.358	1.879.119
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.205.551	560.824	1.146.370	591.483
c) Doprinosi na plaće	123	845.337	378.538	800.156	411.706
4. Amortizacija	124	1.985.194	837.994	1.195.498	534.951
5. Ostali troškovi	125	1.228.757	668.590	1.560.288	694.163
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	302.094	242.493	68.290	65.276
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132 133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	433.958	109.636	105.459	72.860
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	433.958	109.636	105.459	72.860
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	20.411.553	9.364.503	17.847.355	8.923.910
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	22.840.570	9.358.390	21.620.651	9.848.239
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.429.017	6.113	-3.773.296	-924.329
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	6.113	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.429.017	0	3.773.296	924.329
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.429.017	6.113	-3.773.296	-924.329
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	6.113	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	2.429.017	0	3.773.296	924.329
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.429.017	6.113	-3.773.296	-924.329
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161 162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.429.017	6.113	-3.773.296	-924.329
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-2.429.017	6.113	-3.773.296	-924.329
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2016.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-2.432.017	-3.773.296
2. Amortizacija	002	1.985.194	1.195.498
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.596.911
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.561.517	1.669.847
5. Smanjenje zaliha	005	620.294
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	114.670	18.440
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.849.658	2.707.400
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.743.879
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010		2.502.027
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	173.831	123.497
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.917.710	2.625.524
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	81.876
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	68.052	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	232.724
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	232.724	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		990.648
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	990.648
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	232.724	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	990.648
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	180.976	907.840
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	180.976	907.840
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	180.976	907.840
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	345.648	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	932
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	90.864	857.403
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	345.648	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		932
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	436.512	856.471

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od	1.1.2016	do	30.6.2016
	Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1			2	3	4
1. Upisani kapital				001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve				002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti				003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				004	-10.571.307	-18.846.346
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				005	-8.275.190	-3.773.311
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	8.376.151	8.396.120
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija				009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010	33.145.206	29.392.015
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)				012
13. Zaštita novčanog tijeka				013
14. Promjene računovodstvenih politika				014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
16. Ostale promjene kapitala				016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice				018
17 b. Pripisano manjinskom interesu				019