JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 12, 2016

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2015. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (31%). U konsolidiranom izvješću za promatrano razdoblje obuhvaćena je firma kćer u Sarajevu.

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2015. godine zapošljava 167 zaposlenih, dok je 31.prosinca 2014.godine bilo zaposleno 231 zaposlenika. U firmi kćer Jadran Sarajevo na dan 31.12.2015. bilo je jedan zaposleni.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Ivan Štrkalj, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2015. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 40,5 mil. kn te su za 28% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu biljeţe pad od 21% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene su se dogodile na trţištu Austrije koje čini 56% ukupnog izvoza. Do pada prodaje na ovom trţištu došlo je usljed smanjene isporuke najprodavanija dva izvozna artikla kupcu Rewe, a zbog gašenja linije proizvoda kojima su pripadali. Kupac je raspisao natječaj za zamjenske artikle na koji je Jadran poslao ponudu.

Kupci Muller i Leder&Schuh Humanic mijenjaju strukturu artikala koje naručuju: smanjuju narudţbe modnih i pojačavaju narudţbu klasičnih artikala. U narednom periodu očekujemo rast volumena prodaje kod ta dva kupca.

Na trţištu Švicarske produbili smo suradnju sa kupcem Coop povećavajući broj standardnih artikala, pa biljeţimo rast prihoda od 16%

Regionalna trţišta BiH, Slovenija i Srbija usljed fuzije dva najveća kupca Konzuma i Mercatora biljeţe pad prometa kako brenda Jadran tako i proizvoda robne marke.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji za 34%, koliko iznosi i pad u veleprodaji, dok je maloprodaja biljeţila pad od 30% (čarape i trgovačka roba) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podatci o ostvarenim rezultatima vlastite maloprodajne mreţe neusporedivi su zbog reorganizacije poslovanja provedene u svibnju 2014. godine, kada se broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreţe smanjio za 18 prodavaonica, da bi se tijekom 2015. godine zatvorile još 2 prodavaonice. Ukoliko usporedimo prihode samo onih maloprodajnih jedinica koje su radile u obje godine, u istima biljeţimo pad prihoda od 2%.

Veleprodaja ima pad prihoda za 9,8 mil.kn u odnosu na godinu prije, a 3,4 mil.kn u odnosu na 2013.godinu. Bez obzira na pad prihoda, na hrvatskom trţištu smo u liderskoj poziciji, te glavni proizvođač robnih marki za trgovačke centre: K Style, Plodine, NTL, Ultra plus i Clever (robne marke RIAL, Corason i Kozmo su u fazi transformacije u novu robnu marku).

Generator pada je Konzum (koji je preuzeo u srpnju 2015. godine Kozmo) sa 4,3mil.kn manje ostvarenog prometa. Navedeno je posljedica smanjenih narudţbi K Style robne marke (54%), te brenda Jadran (36%).

MORH je u ovoj godini biljeţio rast prometa od 60% što je rezultat dodatnih narudţbi za 2015.godinu. MUP nije imao javni natječaj za čarape u 2015.godini (posljednji je bio za 2013. i 2014.godinu) tako da nam je to umanjilo prihode za 2,8mil.kn u odnosu na 2014.godinu. Tijekom naredne godine očekujemo raspisivanje novog natječaja.

Ostali veliki kupci na hrvatskom trţištu- DM drogerie markt, Spar, Plodine, Billa, Bipa, Nama, KTC i NTL biljeţe ukupni pad prihoda od 16%.

Pozitivan pomak imamo kod kupca NTL s povećanjem prometa od 24%. Rezultat je to kontinuiranog provođenja akcija na nivou grupacije za artikle robne marke koju radimo za njih.

Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe početkom drugog kvartala 2015. godine, dio kupaca, a pogotovo kupaca na ino trţištu, privremeno je smanjilo narudţbe tako da je izgubljen dio prometa sezone proljeće/ljeto 2015.godine. Proizvodi sezone jesen/zima 2015./2016. proizvedeni su i isporučeni na vrijeme.

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine, a očekujemo prihvaćanje cjenika od strane kupaca, obzirom da isti godinama nije mijenjan. Jadran očekuje da povećanjem proizvodnih cijena, maloprodajne cijene istih neće rasti.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Društvo je dana 23.09.2015. godine Savjetodavnom vijeću Ministarstva financija uputilo zamolbu za produţenje roka završetka postupka.

Na ročištu za glasanje odrţanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloţeno riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 12.02.2016. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.12.2015. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001 002	46.160.085	42.968.794
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	179.148	27.265
1. Izdaci za razvoj	004	138.143	26.294
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	41.005	971
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	44.449.924	41.153.104
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	28.356.194	26.617.552
3. Postrojenja i oprema	013	5.445.940	5.950.457
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	247.148	137.389
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.274.315	1.321.379
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027 028
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.335.817	1.593.229
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.309.300	42.392.092
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.269.006	28.030.590
1. Sirovine i materijal	036	7.480.309	8.203.935
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.740.643	5.657.376
3. Gotovi proizvodi	038	19.760.214	13.891.520
4. Trgovačka roba	039	287.840	277.759
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	13.949.430	13.531.793
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	1.511.143	1.608.556
2. Potraţivanja od kupaca	045	12.342.632	11.844.714
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.036 20.001	36.340 22.946
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048 049	33.618	19.237
6. Ostala potraţivanja	050	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	90.864	829.709
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	118.420	3.751
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	92.587.805	85.364.637
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	827.899	599.216

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	41.444.013	33.774.232
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	9.425.842	8.396.122
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.452.774	-10.313.707
1. Zadrţana dobit	073	2.087.041	1.283.673
2. Preneseni gubitak	074	9.539.815	11.597.380
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.144.606	-7.923.735
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	4.144.606	7.923.735
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.874.447	5.874.447
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.874.447	5.874.447
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.575.037	43.254.323
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	223.886	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.066.767	7.031.524
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.953.255	22.686.870
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	771.236	555.696
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	788.267	6.027.173
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	153.536	99.185
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.490.470	2.257.798
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	92.587.804	85.364.637
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	827.899	599.216
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	41.444.013	33.774.232
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAĈUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3	4
1. Prihodi od prodaje	112	58.305.819 57.435.005	41.945.038 40.846.677
2. Ostali poslovni prihodi	113	870.814	1.098.361
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	62.463.380	49.208.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	712.915	4.937.063
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.577.309	25.835.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.089.484	19.246.944
b) Troškovi prodane robe	118	1.307.645	963.541
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.180.180	5.624.976
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120 121	14.256.021 9.255.998	10.742.252 6.955.257
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.970.996	2.223.376
c) Doprinosi na plaće	123	2.029.027	1.563.619
4. Amortizacija	124	4.598.426	3.260.583
5. Ostali troškovi	125	2.748.564	3.041.694
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	883.267
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	883.267
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130 131	570.145	508.308
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132	797.027 0	28.901 0
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	91.141	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	705.886	28.901
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.305.833	689.043
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.285.945	689.043
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	141 142	19.888	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	59.102.846	41.973.939
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	63.769.213	49.897.671
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.666.367	-7.923.732
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.666.367	7.923.732
XII. POREZ NA DOBIT	151	-521.760	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151)	152 153	-4.144.607 0	-7.923.732 0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.144.607	7.923.732
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.144.607	-7.923.732
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160 161	0
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.144.607	-7.923.732
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.144.607	-7.923.732

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD AOP Prethodna Tekuća Naziv pozicije oznaka godina godina 1 2 3 4 NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -4.666.367 -7.923.732 2. Amortizacija 002 4.598.426 3.260.583 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 0 702.630 4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja 004 709.155 417.637 5. Smanjenje zaliha 005 889.117 4.238.416 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 496.022 250.615 I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 2.026.353 946.149 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 207.895 2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja 009 3. Povećanje zaliha 010 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 314.541 114.669 II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 522.436 114.669 A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 1.503.917 831.480 A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 29.115 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 29.115 0 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 2.388.206 69.292 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 2.388.206 69.292 B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 2.359.091 69.292 NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 028 50.367 0 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 50.367 0 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 23.344 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 0 23.344 C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 50.367 0 C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 23.344 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 738.844 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 804.807 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 895.672 90.865 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 738.844	IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.
	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	804.807	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 90.865 829.709

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.12.2015 1.1.2015 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004		-7.452.774 -10.313.707
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.144.606	-7.923.735
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	9.425.842	8.396.122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	41.444.014	33.774.232
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0