JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Feb 17, 2015

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2014. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2014. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (54% prodaje), vlastitu maloprodaju (12%) i izvoz (34%).

U konsolidiranom izvješću za promatrano razdoblje obuhvaćene su firme kćeri u Novom Sadu i Sarajevu, a firma Jadran-čarape trgovina d.o.o. usljed promjene vlasničke strukture nije obuhvaćena.

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2014. godine zapošljava 231 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika. U firmi kćeri Jadran Novi Sad na dan 31.12.2014. nije bilo zaposlenih, dok je je u firmi Jadran Sarajevo bilo troje zaposlenih.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2014. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 56,9 mil. kn te su za oko 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu biljeţe pad od 1% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine. Gledajući strukturu prodaje na ino trţištu, izvoz brenda Jadran bljeţio

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2014. god.

je blagi porast, a izvoz robnih marki blagi pad prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

U protekloj godini uspostavljena je suradnja i isporuka robe prema kupcima Muller Njemačka i Detroit socks Amerika.

Povećanje prodaje ostvareno je na austrijskom trţištu kod kupca Rewe grupa te kod kupca Leder &Schuh-Humanic sa kojim svake godine biljeţimo rast prometa branda Jadran (preteţno ekskluzivna linija).

Pad prodaje na ino trţištu zabiljeţen je na trţištu Švicarske kod kupaca Coop i Migros, a kao rezultat smanjenja prodajnog prostora koji se najviše odrazio na manju isporuku modnog asortimana.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći za 6%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 29%, dok je maloprodaja biljeţila pad od 41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uzrok pada prihoda u maloprodaji prvenstveno je usljed reorganizacije poslovanja provedene u svibnju 2014. god., kada se broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreţe smanjio za 18 prodavaonica.

Porast prihoda od prodaje u veleprodaji na domaćem trţištu za 6,6 mil. kn rezultat je realizacije ugovorenog posla sa MUP RH (2,8 mil.kuna) te rast isporuka kupcima Konzum (22%), Kozmo (18%), Plodine (160%), Billa (102%), Metss (17%) te kupcima iz grupacije NTL (55%).

Najznačajniji element koji se pozitivno odrazio na povećanje isporuka bilo je Konzumovo preuzimanje Mercatorovih prodajnih objekata čime je Jadran dobio veći prostor za pozicioniranje svojih artikala, uz otvaranje novih Konzumovih prodavaonica i preuređenje postojećih u kojima smo zastupljeni. Proširen je i asortiman isporukom 19 novih pamučnih artikala Konzumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli.

Prelazak na komisijski način poslovanja s Plodinama rezultirao je povećanjem prometa sa značajnim proširenjem asortimana branda Jadran te uvođenjem novih 5 artikala robne marke.

Pozitivan pomak u suradnji ostvaren je i sa Billom, odnosno Bipom s kojima je dogovoreno zaprimanje narudţbi preko centralnog skladišta, čime se skratilo vrijeme i trošak isporuke te je navedeni način pridonio lakšem praćenju i naručivanju robe od strane kupca.

Osim branda Jadran, od krajnjih kupaca prepoznate su i robne marke koje proizvodimo trgovačkim lancima a čija prodaja iz godine u godinu raste (K style, Plodine, Rial, NTL, Ultra plus, Kozmo, KTC).

Značajan pad prometa zabiljeţen je s kupcem Dinova-Diona (58%), a kao rezultat preuzimanja najjačih prodavaonica Dinova, u kojima je Jadran imao velike promete, od strane kupca Spar.

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2014. god.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloţeno riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 12.02.2015. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće za 2014. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.12.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.
Jadran tvornica ĉarapa dd
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	47.716.717	46.248.600
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	319.589	173.954
1. Izdaci za razvoj	004	276.287	141.981
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	43.302	31.973
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.578.817	44.734.574
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.327.609	28.585.548
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	7.390.457 443.029	4.867.416 1.218.375
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	2.936.908
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	029 030	4.255	4.255
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	814.056	1.335.817
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	48.712.380	46.966.047
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.158.123	32.656.538
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	7.646.399
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037 038	6.825.586	4.735.490
4. Trgovačka roba	039	18.116.817 603.362	19.760.214 514.435
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	14.658.585	14.216.770
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraţivanja od kupaca 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	14.468.923	13.670.229
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	40.185
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	121.267	481.744
6. Ostala potraţivanja	049	39.169	24.612
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051 052
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053 054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	895.672	92.739
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	615.098	219.017
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.044.195	93.433.664
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.345.238	1.077.899

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.537.335	41.283.505
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.551.966	9.376.666
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.162.775	-6.921.259
1. Zadrţana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	3.162.775	6.921.259
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.467.408	-4.787.454
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	6.467.408	4.787.454
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	7.337.892
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	7.337.892
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.561.235	42.171.666
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	223.885
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove	096 097	7.845.070	5.596.700
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.948.230	27.765.205
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	825.854	746.291
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.736.035	1.061.231
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	344.071	160.264
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.436.764
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)		97.044.195	93.433.664
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI		1.345.238	1.077.899
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	45.537.335	41.283.505
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111 112	56.646.460 55.595.621	58.301.916 56.958.180
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.050.839	1.343.736
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.315.366	62.016.237
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.956.653	655.267
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.642.582	39.472.009
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.712.533	31.936.189
b) Troškovi prodane robe	118	1.917.647	1.296.810
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.012.402	6.239.010
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120 121	14.790.577 9.786.232	14.247.197 9.252.032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.063.587	2.967.822
c) Doprinosi na plaće	123	1.940.758	2.027.343
4. Amortizacija	124	4.707.702	4.600.756
5. Ostali troškovi	125	3.414.884	2.653.627
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	304.592	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	304.592
7. Rezerviranja	129	0
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130 131	498.376	387.381
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132	90.511 0	33.724 0
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	0	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	90.511	33.724
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.278.958	1.106.857
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.278.958	1.106.857
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	141 142		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	56.736.971	58.335.640
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	64.594.324	63.123.094
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.857.353	-4.787.454
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.857.353	4.787.454
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151 152	-1.389.945 -6.467.408	-4.787.454
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.467.408	4.787.454
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-6.467.408 0	-4.787.454 0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167 168	0 -6.467.408	0 -4.787.454
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-6.467.408	-4.787.454
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
1	oznaka 2	godina 3	godina 4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-7.858.353	-4.787.454
2. Amortizacija	002	4.707.702	4.600.756
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	878.801
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	3.099.472	441.815
5. Smanjenje zaliha	005	2.998.822	501.585
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	204.201	400.196
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.151.844	2.035.699
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	664.834
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	644.071	259.247
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.308.905	259.247
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.842.939	1.776.452
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	495.883	2.603.130
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	495.883	2.603.130
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	495.883	2.603.130
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	23.745
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	23.745
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	958.626
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	958.626	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	23.745
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038 039	958.626 388.430	0 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	802.933
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	507.242	895.672
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	388.430	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	802.933
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	895.672	92.739

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
	za razdoblje od	1.1.2014	do	31.12.2014
Naziv pozicije		AOP	Prethodna	Tekuća
					oznaka	godina	godina
		1			2	3	4
1. Upisani kapital					001		42.489.900 42.489.900
2. Kapitalne rezerve					002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti					003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak					004	-3.162.775	-6.921.259
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-6.467.408	-4.787.454
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				006	11.551.966	9.376.666
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju				008
9. Ostala revalorizacija					009
	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)				010		45.537.335 41.283.505
	11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012
13. Zaštita novčanog tijeka					013
14. Promjene računovodstvenih politika					014
	15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				015
16. Ostale promjene kapitala					016
	17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019
	Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance