JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2014

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.9.2014. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (52% prodaje), vlastitu maloprodaju (14%) i izvoz (34%).

U konsolidiranom izvješću za promatrano razdoblje obuhvaćene su firme kćeri u Novom Sadu i Sarajevu, a firma Jadran-čarape trgovina d.o.o. usljed promjene vlasničke strukture nije obuhvaćena.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2014. godine zapošljava 248 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika. U firmi kćeri Jadran Novi Sad na dan 30.06.2014. nije bilo zaposlenih, dok je je u firmi Jadran Sarajevo bilo troje zaposlenih.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2014. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 43,6 mil. kn te su za 12% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 3% uspoređujući s istim razdobljem 2013. godine. Gledajući strukturu prodaje na ino trţištu, izvoz brenda Jadran bljeţio je neznatno veći porast u odnosu na izvoz branda kupca.

Najveći rast prodaje na inozemnom trţištu biljeţimo na trţištu Austrije kod kupaca Rewe grupa 2% i Leder&Schuh (Humanic) 17%. Značajniji rast prodaje zabiljeţen je i na trţištima zemalja u okruţenju. Pad prodaje u proteklom razdoblju zabiljeţen je na trţištu Švicarske kod kupaca Migros i Coop.

Budući je udio prodaje tim kupcima u ukupnoj prodaji na ino trţištu oko 14%, navedeni pad nije imao značajan utjecaj na rezultate prodaje na ino trţištu. U proteklom kvartalu započeta je suradnja sa kupcem Muller Njemačka. Prva isporuka tom kupcu iznosila je oko 100.000 eur.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu bili su veći 22%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 34%, dok je maloprodaja biljeţila pad od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (prikaz usporedivih veličina).

Porast prihoda od prodaje u veleprodaji na domaćem trţištu rezultat je najvećim dijelom realizirane prodaje ugovorenog posla sa MUP RH (2,8 mil.kuna) te odrađenog punjenja polica kupaca proljetnom sezonskom robom koja lani u istom razdoblju nije odrađena zbog izrazito duge zime.

Porast prometa zabiljeţen je kod skoro svih kupaca, a najvećim dijelom Konzum (oko 30%) i Kozmo (oko 50%) što je rezultat, osim sezonskog punjenja, i isporuke 19 novih pamučnih artikala Konzumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli. Rast prometa ostvaren je i kod kupaca Narodni trgovački lanac, Gavranović, TP Varaţdin, Studenac te kod kupaca regije Slavonija (Boso, Lonia, Borovo). Kupac Plodine biljeţi također veliki porast što je rezultat promjene ugovorene suradnje krajem prethodne godine.

Kao posljedica smanjenja kupovne moći te nastavka recesije u maloprodaji se i dalje biljeţi lagani pad prometa. Tijekom svibnja ove godine, a usljed reorganizacije poslovanja, broj prodavaonica vlastite maloprodajne mreţe smanjio se za 18 prodavaonica.

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloţeno riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 30.09.2014. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 30.9.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA stanje na dan 30.09.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.		Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	AOP oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	47.716.717 319.589	44.644.053 207.489
1. Izdaci za razvoj	004	276.287	172.679
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	43.302	34.810
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.578.817	43.226.932
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	30.327.609 7.390.457	29.024.505 5.504.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	443.029	280.304
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraţivanja	032	4.255	4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033 034	814.056 48.712.380	1.205.377 44.676.696
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.158.123	31.462.637
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	7.332.317
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.825.586	6.566.712
3. Gotovi proizvodi	038	18.116.817	17.034.183
4. Trgovačka roba	039	603.362	529.425
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	043 044	14.658.585	13.110.252
2. Potraţivanja od kupaca	045	14.468.923	12.642.323
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	32.299
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	121.267	434.030
6. Ostala potraţivanja	049	39.169	1.600
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053 054		0 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	895.672	103.807
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	615.098	218.187
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.044.195	89.538.936
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.345.238	1.019.926

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.537.335	41.930.078
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.551.966	9.897.739
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.162.775	-7.576.724
1. Zadrţana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	3.162.775	7.576.724
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.467.408	-4.006.489
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	6.467.408	4.006.489
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	5.045.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	5.045.777
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.561.235	39.858.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	223.885
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	6.085.278
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.948.230	24.387.618
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	825.854	813.190
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.736.035	1.661.337
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	344.071	69.244
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.500.604
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	97.044.195	89.538.938
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.345.238	1.019.926
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	45.537.335	41.930.078
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.09.2014.
-----------------------------------

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno Tromjeseĉje		Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	39.569.260	12.033.157	44.564.214	12.930.461
1. Prihodi od prodaje	112	39.110.694	12.006.079	43.622.170	12.580.128
2. Ostali poslovni prihodi	113	458.566	27.078	942.044	350.333
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.210.163	12.587.120	47.806.893	15.128.166
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.679.060	-374.888	1.686.310	187.750
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.519.958	7.758.955	29.819.550	9.596.074
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.351.394	5.845.764	24.330.039	7.901.566
b) Troškovi prodane robe	118	1.095.960	267.733	986.130	340.423
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.072.604	1.645.458	4.503.381	1.354.085
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120 121	11.177.331 7.425.247	3.497.313 2.332.779	10.795.382 7.016.411	3.490.720 2.243.613
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.295.820	712.417	2.258.744	740.017
c) Doprinosi na plaće	123	1.456.264	452.117	1.520.227	507.090
4. Amortizacija	124	3.500.992	1.160.047	3.451.215	1.142.574
5. Ostali troškovi	125	2.135.074	539.877	1.789.626	616.569
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	197.748	5.816	264.810	94.479
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	0	0	0
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	0	0
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	622.591	180.924	763.808	378.078
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	622.591	180.924	763.808	378.078
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	39.569.260	12.033.157	44.564.214	12.930.461
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	45.832.754	12.768.044	48.570.701	15.506.244
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.263.494	734.887	4.006.487	2.575.783
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151)	152 153	-6.263.494 0	-734.887 0	-4.006.487 0	-2.575.783 0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.263.494	734.887	4.006.487	2.575.783
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-6.263.494	-734.887	-4.006.487	-2.575.783
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.09.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	oznaka
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-6.263.494	-4.006.487
2. Amortizacija	002	3.500.992	3.451.215
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	4.246.629	1.548.333
5. Smanjenje zaliha	005	2.161.891	1.695.486
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		396.911
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.646.018	3.085.458
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.262.228	1.921.041
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	282.499	195.407
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.544.727	2.116.448
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	101.291	969.010
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		18.917
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	18.917
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	98.356	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	98.356	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	18.917
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	98.356	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	151.426	1.779.792
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036 037	151.426	1.779.792
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0 151.426	0 1.779.792
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	148.491	791.865
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	507.242	895.672
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	148.491	791.865
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	358.751	103.807

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

nerevidirano, konsolidirano izvješće za I-IX.mj 2014. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.9.2014 1.1.2014 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	-3.162.775	-7.576.724
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.467.408	-4.006.489
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	11.551.966	9.897.739
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	45.537.335	41.930.078
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	45.537.335	41.930.078
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance