JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2014

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.3.2014. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 12 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (44% prodaje), vlastitu maloprodaju-32 prodavaonice te dvije franšize (15%) i izvoz (41%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. ožujka 2014. godine zapošljava 278 zaposlenih, dok je 31.12.2013. bilo zaposleno 290 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2014. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 16,1 mil. kn te su za 33% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino tržištu bilježe rast od 42% uspoređujući s istim razdobljem 2013. godine. Izvoz brenda Jadran je za 1% veći dok je izvoz brenda kupca veći za 66% budući smo isporučili proljetnu kolekciju koja je lani kasnila zbog loših vremenskih uvjeta u prva tri mjeseca.

Najveći rast prodaje na inozemnom tržištu bilježi se kod kupca Rewe za 700.000 kuna (79%) zbog akcijske prodaje proljetnih artikala koja je izostala u 2013.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su veći za 30%, odnosno u veleprodaji je ostvaren rast od 54% a u maloprodaji pad od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Porast prihoda rezultat je odrađenog punjenja polica kupaca proljetnom sezonskom robom koja lani u istom razdoblju nije odrađena zbog izrazito duge zime. Također u 2014. godini realizirana je prodaja ugovorenog posla sa MUP RH (757 tis kn), a iste nije bilo u prethodnoj godini.

Najveći porast prometa u veleprodaji zabilježen je kod kupca Kozmo (98%) i Konzum (42%) što je rezultat, osim sezonskog punjenja, i isporuke 19 novih pamučnih artikala Kozumove robne marke, koji lani u istom razdoblju nisu bili isporučivani, a sada su prihvaćeni kao bazni artikli. Rast prometa ostvaren je i kod kupaca Dm (16%), Mercator (12%), Dinova-Diona (36%), Studenac (19%), Narodni trgovački lanac (256%).

Pad prometa u maloprodaji posljedica je smanjene kupovne moći i nastavka recesije, a tek 4 prodavaonice bilježe veći promet nego u 2013. u istom razdoblju (u Sisku, Puli, Zagreb- Trešnjevka i u Velikoj Gorici).

Usljed smanjenja kupovne moći na domaćem tržištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Izloţenost rizicima

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.4.2014. godine

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.3.2014. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjožujak 2014. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.		Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	AOP oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	47.604.806	46.425.542
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	319.589	281.340
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	276.287 0	241.751 0
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	43.302	39.589
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	46.238.134	45.097.119
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	012	30.022.146	29.587.930
3. Postrojenja i oprema	013	7.371.618	6.741.481
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014 015	426.648	349.986
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0 0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.291.395	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	228.772	228.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	228.772	228.772
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	814.056	814.056
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.223.310	49.370.703
I. ZALIHE (036 do 042)	035	32.646.104	31.994.957
1. Sirovine i materijal	036	7.612.358	8.343.293
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037 038	6.825.586 18.116.817	6.062.832 17.505.035
4. Trgovačka roba	039	91.343	83.796
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.726.019	16.454.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.569.091	16.386.440
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	29.226	30.312
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048 049	88.533 39.169	36.152 1.600
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	058 059	851.187 435.038	921.243 896.818
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	97.263.154	96.693.063
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.345.238	1.550.573

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	46.046.722	45.521.931
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.512.883	10.991.123
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.635.384	-8.559.953
1. Zadržana dobit	073	0
2. Preneseni gubitak	074	1.635.384	8.559.953
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.446.329	-524.791
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	7.446.329	524.791
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.045.777	5.045.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.045.777	5.045.777
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.270.807	43.291.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	243.885	243.886
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.845.070	9.293.614
4. Obveze za predujmove	097	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.683.253	24.454.113
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	814.896	823.800
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.721.542	1.609.198
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	344.071	248.962
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.696.011	2.629.855
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	97.263.154	96.693.063
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.345.238	1.550.573

nerevidirano, nekonsolidirano izvješće za I-III.mj 2014. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.03.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.195.252	12.195.252	16.271.457	16.271.457
1. Prihodi od prodaje	112	12.014.891	12.014.891	15.962.385	15.962.385
2. Ostali poslovni prihodi	113	180.361	180.361	309.072	309.072
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.975.830	14.975.830	16.557.861	16.557.861
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-777.901	-777.901	907.247	907.247
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.840.800	9.840.800	10.279.191	10.279.191
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.066.502	8.066.502	8.477.272	8.477.272
b) Troškovi prodane robe	118	299.352	299.352	290.737	290.737
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.474.946	1.474.946	1.511.182	1.511.182
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.043.197	4.043.197	3.653.237	3.653.237
a) Neto plaće i nadnice	121	2.688.460	2.688.460	2.414.618	2.414.618
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	828.662	828.662	759.589	759.589
c) Doprinosi na plaće	123	526.075	526.075	479.030	479.030
4. Amortizacija	124	1.177.960	1.177.960	1.158.864	1.158.864
5. Ostali troškovi	125	677.479	677.479	501.643	501.643
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	14.295	14.295	57.679	57.679
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	1.835	1.835
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133			1.835	1.835
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	210.865	210.865	240.221	240.221
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	16.132	16.132
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	194.733	194.733	240.221	240.221
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	12.195.252	12.195.252	16.273.292	16.273.292
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.186.695	15.186.695	16.798.083	16.798.083
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.991.443	-2.991.443	-524.791	-524.791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.991.443	2.991.443	524.791	524.791
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.991.443	-2.991.443	-524.791	-524.791
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.991.443	2.991.443	524.791	524.791

u razdoblju 01.01. do 31.03.2014.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-2.991.443	-524.791
2. Amortizacija	002	1.177.960	1.158.864
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	132.463	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.935.138	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	651.147
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	254.118	1.285.220
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.427.689
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		728.485
3. Povećanje zaliha	010	253.497
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	198.224	487.133
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	451.721	2.643.307
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	197.603	1.358.087
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.848	20.401
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.848	20.401
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.848	20.401
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.448.544
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	1.448.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	85.549
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	85.549	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	1.448.544
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	85.549	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	70.056
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	293.000	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	443.942	851.187
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		70.056
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	293.000
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	150.942	921.243

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2013 1.1.2013 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.232.505	694.470
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.190.236	-2.991.443
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.599.923	12.947.723
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	57.257.744	54.266.302
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance