JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2012

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2012. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (42% prodaje), vlastitu maloprodaju-37 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (37%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2012. godine zapošljava 315 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2012. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 42,8 mil. kn, te su za 3% manji u odnosu na isto razboblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 7% usporeĎujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 18% veći, dok je izvoz brenda Jadran biljeţio pad od 36% najvećim djelom usljed smanjenja prodaje na slovenskom trţištu od ukupno 49%. Najveći porast prodaje na ino trţištima zabiljeţen je na trţištu Švicarske rastom prodaje kupcu COOP te pozicioniranjem u trgovački lanac Migros. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja na tom trţištu je veća 1,2 mil.kuna i iznosi 2,4 mil kn.

Povećani rast prodaje robne marke kupca zabiljeţen je i na trţištu Nizozemske gdje je promet sa kupcem Nedac Sorbo rastao preko 9 puta te ostvarena prodaja iznosi preko 1,1 mil.kuna.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji 9% i to usljed pada prometa veleprodaje (15%), dok su prihodi od prodaje maloprodaja rasli 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraţeni pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom rezultat je prestanka suradnje sa kupcem Konzum u dijelu proizvodnje robne marke kupca KPlus u pamučnom programu. Dodatni razlog pada prihoda od prodaje veleprodaje je promjena načina suradnje sa kupcima KTC i Modiana (prešli na komisijsku prodaju) te prestanak isporuka kupcu Kerum Split.

Usljed pada potrošnje na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Budući razvoj Društva

U 2012. godini planirano je povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Aktivnosti prodaje na domaćem trţištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mreţu. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mreţom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Prodorom u proizvodnju generičkih marki velikih trgovačkih kuća zauzet je segment cjenovno niţe pozicioniranih proizvoda Jadran (muški, dječji i ţenski program) koji dodatno učvršćuju poziciju Jadrana kao strateškog dobavljača kod većeg broja kupaca što će se 2012. godine nastaviti. Na prethodno razdoblje utjecalo je povećanje prometa kod tih kupaca (Konzum, NTL, Billa, Plodine), ali je neminovno došlo i do smanjenja prodaje klasičnih artikala koji su dopuna brandu Jadran.

U 2012. godini planiramo daljnji rast u segmentu proizvodnje robnih marki kod kupaca Plodine, Kozmo, Mercator i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredijelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. U proteklom razdoblju započeto je istraţivanje trţišta nordijskih zemalja.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. listopad 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjrujan 2012. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

za financije i računovodstvo

Direktorica sektora Zamjenik člana uprave-Direktora

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	58.027.662	54.161.524
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	624.914	500.164
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	004 005	552.574	448.966
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	72.340	51.198
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.189.134	50.481.806
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. GraĎevinski objekti	012	33.495.876	32.193.228
3. Postrojenja i oprema	013	11.428.669	9.359.464
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	843.253	513.062
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.209.359	3.175.298
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	225.982	223.882
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022 023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	2.983.377	2.951.416
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.715.654	57.189.709
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.839.629	37.519.022
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	9.970.679
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	7.420.160
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038 039	22.792.821 166.967	19.987.628 140.554
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	21.530.543	19.354.631
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	4.109.076	17.343.015
2. Potraţivanja od kupaca	045	17.110.698
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	35.131	21.354
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	275.638	1.990.262
6. Ostala potraţivanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.345.482	316.055
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	258.236	570
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	117.001.552	111.351.803
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	2.056.595	1.521.127

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

	BILANCA
--	---------

stanje na dan 30.09.2012.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	66.447.980	58.067.008
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.686.965	14.056.464
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.242.572	6.029.865
1. Zadrţana dobit	073	6.242.572	6.029.865
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.169.309	-8.707.072
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.169.309	8.707.072
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.692.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.595.641
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	5.444.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.698.622	5.444.000
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.127.692	41.185.677
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	490.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.403.126	9.062.851
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.427.357	24.951.048
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.001.671	1.020.194
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.288.821	2.658.887
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	163.321	149.301
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	2.962.170
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	117.001.552	111.351.803
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	2.056.595	1.521.127
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

1. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.114.073	11.220.173	43.420.980	10.989.797
1. Prihodi od prodaje	112	44.844.752	11.156.547	42.882.276	10.654.632
2. Ostali poslovni prihodi	113	269.321	63.626	538.704	335.165
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.097.919	13.749.704	51.348.102	16.614.067
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.788.322	-1.337.056	-112.400	-1.278.959
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116	34.249.436	8.398.645	31.365.958	11.262.131
b) Troškovi prodane robe	117 118	26.941.721 1.242.816	6.096.619 575.970	24.748.109 1.071.468	8.959.715 483.466
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.064.899	1.726.056	5.546.381	1.818.950
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.978.513	5.288.889	13.904.216	4.638.308
a) Neto plaće i nadnice	121	9.945.388	3.290.030	9.060.993	3.055.898
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.685.948	1.222.060	2.935.287	977.070
c) Doprinosi na plaće	123	2.347.177	776.799	1.907.936	605.340
4. Amortizacija	124	1.880.739	620.795	3.837.266	1.263.814
5. Ostali troškovi	125	2.717.581	758.093	2.152.889	728.118
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	59.972	20.338	200.174	656
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	304.909	213.932	422.037	154.093
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	304.909	213.932	422.037	154.093
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.074.861	571.108	1.201.987	396.803
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.074.861	571.108	1.201.987	396.803
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	45.418.982	11.434.105	43.843.016	11.143.889
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	50.172.780	14.320.812	52.550.089	17.010.870
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.753.798	2.886.707	8.707.073	5.866.980
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.753.798	2.886.707	8.707.073	5.866.980
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.753.798	-2.886.707	-8.707.073	-5.866.980
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	1.956.601	652.200
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			1.956.601	652.200
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	1.956.601	652.200
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.753.798	-2.886.707	-6.750.472	-5.214.780
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.753.798	-8.707.073
2. Amortizacija	002	1.880.739	3.837.266
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.231.378	3.898.260
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	3.994.480	2.175.912
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	265.365	569.370
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.618.164	1.773.735
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009
3. Povećanje zaliha	010	7.810.402	1.679.393
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	253.045
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.063.447	1.679.393
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	94.342
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.445.283	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	460.225	28.872
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	460.225	28.872
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	460.225	28.872
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.603.228
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.603.228	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.094.897
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.094.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.603.228	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.094.897
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	302.280	1.029.427
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	580.580	1.345.482
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	302.280	1.029.427
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	278.300	316.055

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	6.242.572	6.029.865
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.169.309	-8.707.072
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	14.056.464
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	66.447.980	58.067.009
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance