JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2012

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2012. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (42% prodaje), vlastitu maloprodaju-37 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (37%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo) te Tekstilni doradni centar Duga Resa.

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda, dok firma TDC Duga Resa nije imala poslovnih aktivnosti.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2012. godine zapošljava 315 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik. Firme kćeri na dan 30.rujna ove godine zapošljavaju ukupno 5 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2012. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 42,8 mil. kn, te su za 3% manji u odnosu na isto razboblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 7% usporeĎujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 18% veći, dok je izvoz brenda Jadran biljeţio pad od 36% najvećim djelom usljed smanjenja prodaje na slovenskom trţištu od ukupno 49%. Najveći porast prodaje na ino trţištima zabiljeţen je na trţištu Švicarske rastom prodaje kupcu COOP te pozicioniranjem u trgovački lanac Migros. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja na tom trţištu je veća 1,2 mil.kuna i iznosi 2,4 mil kn.

Povećani rast prodaje robne marke kupca zabiljeţen je i na trţištu Nizozemske gdje je promet sa kupcem Nedac Sorbo rastao preko 9 puta te ostvarena prodaja iznosi preko 1,1 mil.kuna.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji 9% i to usljed pada prometa veleprodaje (15%), dok su prihodi od prodaje maloprodaja rasli 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraţeni pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom rezultat je prestanka suradnje sa kupcem Konzum u dijelu proizvodnje robne marke kupca KPlus u pamučnom programu. Dodatni razlog pada prihoda od prodaje veleprodaje je promjena načina suradnje sa kupcima KTC i Modiana (prešli na komisijsku prodaju) te prestanak isporuka kupcu Kerum Split.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode.

Budući razvoj Društva

U 2012. godini planirano je povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Aktivnosti prodaje na domaćem trţištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mreţu. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mreţom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Prodorom u proizvodnju generičkih marki velikih trgovačkih kuća zauzet je segment cjenovno niţe pozicioniranih proizvoda Jadran (muški, dječji i ţenski program) koji dodatno učvršćuju poziciju Jadrana kao strateškog dobavljača kod većeg broja kupaca što će se 2012. godine nastaviti. Na prethodno razdoblje utjecalo je povećanje prometa kod tih kupaca (Konzum, NTL, Billa, Plodine), ali je neminovno došlo i do smanjenja prodaje klasičnih artikala koji su dopuna brandu Jadran.

U 2012. godini planiramo daljnji rast u segmentu proizvodnje robnih marki kod kupaca Plodine, Kozmo, Mercator i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredijelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. U proteklom razdoblju započeto je istraţivanje trţišta nordijskih zemalja.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. listopad 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

za financije i računovodstvo

Direktorica sektora Zamjenik člana uprave-Direktora

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	55.324.215	51.455.233
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	626.604	501.837
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	450.639
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005		0
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	74.030	51.198
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.693.356	50.949.140
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. GraĎevinski objekti	012	33.844.322	32.506.802
3. Postrojenja i oprema	013	11.573.325	9.513.224
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	854.373	513.062
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018		0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	0
3. Ostala potraţivanja	032		4.255
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.805.374	56.628.105
I. ZALIHE (036 do 042)	035	36.406.377	38.354.760
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku	036	8.298.094	9.970.679
	037	4.507.291	7.420.160
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	19.987.628
4. Trgovačka roba	039	733.715	976.292
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	20.990.113	17.896.961
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraţivanja od kupaca	045	20.649.525	15.806.034
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.707	23.139
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	302.881	2.067.788
6. Ostala potraţivanja	049		0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.408.884	376.385
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	362.347	113.006
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	114.491.936	108.196.343
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	2.056.595	1.521.127

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	63.581.577	54.590.557
II. KAPITALNE REZERVE	063	42.489.900	42.489.900
	064	119.511	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.651.338	14.007.577
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.137.177	3.468.105
1. Zadrţana dobit	073	4.137.177	3.468.105
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.894.689	-9.572.877
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.894.689	9.572.877
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.692.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.595.641
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	5.444.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.698.622	5.444.000
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.484.479	41.506.669
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	490.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.397.138	9.062.851
4. Obveze za predujmove	097		0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.569.558	25.258.331
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.022.321	1.034.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.312.815	2.657.865
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	339.251	149.301
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	106	2.708.211	2.962.170
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	114.491.936	108.196.343
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	2.056.595	1.521.127
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	63.581.577	54.590.557
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.726.722	11.264.953	43.490.036	10.971.345
1. Prihodi od prodaje	112	45.435.699	11.219.054	42.919.422	10.607.474
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	291.023 50.186.821	45.899 14.743.641	570.613 51.888.611	363.870 16.702.705
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.788.322	-600.241	-112.400	-1.283.683
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.619.428	8.420.277	31.458.243	11.342.022
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.992.962	6.112.490	24.783.135	8.970.912
b) Troškovi prodane robe	118	1.291.322	450.027	876.261	365.106
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.335.144	1.857.760	5.798.847	2.006.004
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.228.396	5.377.944	14.178.397	4.713.040
a) Neto plaće i nadnice	121	10.127.035	3.355.845	9.314.128	3.158.900
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.722.245	1.233.506	2.956.333	995.215
c) Doprinosi na plaće	123	2.379.116	788.593	1.907.936	558.925
4. Amortizacija	124	1.914.988	630.026	3.840.017	1.263.792
5. Ostali troškovi	125	3.149.190	908.447	2.324.180	666.878
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	3.167	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.167
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	59.974	7.188	200.174	656
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	450.977	250.537	422.064	154.106
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	450.977	250.537	422.064	154.106
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	1.184.876	577.082	1.596.367	378.451
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138 139	1.184.876	577.082	1.596.367	378.451
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	46.177.699	11.515.490	43.912.099	11.125.450
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.371.697	15.320.723	53.484.978	17.081.156
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.193.998	3.805.233	9.572.879	5.955.706
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.193.998	3.805.233	9.572.879	5.955.706
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.193.998	-3.805.233	-9.572.879	-5.955.706
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	1.907.714	647.333
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159			-48.887	-4.867
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			1.956.601	652.200
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	1.907.714	647.333
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.193.998	-3.805.233	-7.665.165	-5.308.373
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	169 170	-5.193.998	-3.805.233	-7.665.165	-5.308.373

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2012. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.09.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-5.193.998	-9.572.879
2. Amortizacija	002	1.914.988	3.840.017
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.260.812	4.046.000
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	4.207.424	3.093.152
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	307.166	627.464
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.496.392	2.033.754
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009
3. Povećanje zaliha	010	7.661.961	1.948.382
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	253.046
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.915.007	1.948.382
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	85.372
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.418.615	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	521.527	28.968
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	521.527	28.968
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	521.527	28.968
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.603.154
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.603.154	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		1.088.909
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.088.909
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.603.154	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.088.909
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	336.988	1.032.505
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	624.046	1.408.890
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	336.988	1.032.505
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	287.058	376.385

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	4.137.177	3.468.105
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.894.689	-9.572.877
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	14.056.464
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	63.617.204	54.639.444
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-35.627	-48.887
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.627	-48.887
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	63.581.577	54.590.557
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance