JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 31, 2012

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2012. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje). Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (40% prodaje), vlastitu maloprodaju-37 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (39%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo) te Tekstilni doradni centar Duga Resa.

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda, dok firma TDC Duga Resa nije imala poslovnih aktivnosti.

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2012. godine zapošljava 318 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik. Firme kćeri na dan 30.lipnja ove godine zapošljavaju ukupno 6 djelatnika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2012. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 32,2 mil. kn, te su za 4% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 13% usporeĎujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 26% veći dok je izvoz brenda Jadran, usljed smanjenja prodaje na slovenskom trţištu, biljeţio pad od 13%. Najveći porast prodaje proizvoda branda Jadran zabiljeţen je na trţištu Švicarske rastom prodaje kupcu COOP te pozicioniranjem u trgovački lanac Migros. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja na tom trţištu je veća 1,4 mil.kuna i iznosi 2,2 mil kn.

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

Povećani rast prodaje zabiljeţen je i na trţištu Austrije gdje je promet sa Rewe grupom rastao 5%. Realizirana prodaja kupcu Simpex (SPAR) biljeţila je povećanje od 18%.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji 11% i to usljed pada prometa veleprodaje (18%) dok su prihodi od prodaje maloprodaja bili 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraţeni pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom je rezultat prestanka suradnje sa kupcem Konzum u dijelu proizvodnje robne marke K+ i to u pamučnom programu.

Usljed pada potrošnje na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode.

Budući razvoj Društva

U 2012. godini planirano je povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Aktivnosti prodaje na domaćem trţištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mreţu. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mreţom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Prodorom u proizvodnju generičkih marki velikih trgovačkih kuća zauzet je segment cjenovno niţe pozicioniranih proizvoda Jadran (muški, dječji i ţenski program) koji dodatno učvršćuju poziciju Jadrana kao strateškog dobavljača kod većeg broja kupaca što će se 2012. godine nastaviti. Na prethodno razdoblje utjecalo je povećanje prometa kod tih kupaca (NTL, Billa, Plodine), ali je neminovno došlo i do smanjenja prodaje klasičnih artikala koji su dopuna brandu Jadran.

U 2012. godini planiramo daljnji rast u segmentu proizvodnje robnih marki kod kupaca Plodine, Getro i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredijelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. U proteklom razdoblju započeto je istraţivanje trţišta nordijskih zemalja.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. srpanj 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

za financije i računovodstvo

Direktorica sektora Zamjenik člana uprave-Direktora

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	55.324.215 626.604	52.734.544 542.862
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	483.502
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	74.030	59.360
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.693.356	52.187.427
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. GraĎevinski objekti	012	33.844.322	32.955.573
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	11.573.325 854.373	10.169.696 646.105
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.805.374	57.817.346
I. ZALIHE (036 do 042)	035	36.406.377	36.325.546
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	9.336.701
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	8.090.413
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	18.032.762
4. Trgovačka roba	039	733.715	865.670
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041 042
7. Biološka imovina II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	20.990.113	20.114.316
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraţivanja od kupaca	045	20.649.525	19.490.817
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.707	22.957
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	302.881	600.542
6. Ostala potraţivanja	049		0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	300.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052		0 0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		300.000
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.408.884	1.077.484
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	362.347	140.508
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	114.491.936	110.692.398
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	2.056.595	2.730.105

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	63.581.577	60.398.708
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.651.338	14.599.424
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.137.177	2.728.707
1. Zadrţana dobit	073	4.137.177	2.728.707
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.894.689	-3.617.174
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.894.689	3.617.174
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.758.167
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.660.861
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	4.057.612
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.698.622	4.057.612
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.484.479	39.472.507
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.397.138	11.195.551
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.569.558	22.508.293
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.022.321	1.051.974
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.312.815	609.155
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	339.251	264.138
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	3.005.404
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	114.491.936	110.692.398
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	2.056.595	2.730.105
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	63.581.577	60.398.708
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-VI 2012. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

	u razdoblju 01.01. do 30.06.2012.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	34.461.769	18.332.533	32.518.691	14.993.472
1. Prihodi od prodaje	112	34.216.645	18.194.862	32.311.948	14.950.209
2. Ostali poslovni prihodi	113	245.124	137.671	206.743	43.263
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.443.125	18.312.211	35.185.906	16.792.667
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115 116	-5.188.081 26.199.151	-2.393.818 13.400.556	1.171.283 20.116.221	-212.679 9.231.398
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.880.472	10.456.940	15.812.223	7.018.512
b) Troškovi prodane robe	118	841.295	531.521	511.155	176.807
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.477.384	2.412.095	3.792.843	2.036.079
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.850.452	5.452.233	9.465.357	4.843.438
a) Neto plaće i nadnice	121	6.771.190	3.402.347	6.155.228	3.158.208
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.488.739	1.239.912	1.961.118	1.005.141
c) Doprinosi na plaće	123	1.590.523	809.974	1.349.011	680.089
4. Amortizacija	124	1.284.962	645.196	2.576.225	1.938.228
5. Ostali troškovi	125	2.240.743	1.171.140	1.657.302	956.129
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	3.112	3.112	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.112	3.112
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	52.786	33.792	199.518	36.153
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	200.440	132.796	267.958	118.650
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	200.440	132.796	267.958	118.650
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134 135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	607.794	340.893	1.217.916	799.326
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	607.794	340.893	1.217.916	799.326
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	34.662.209	18.465.329	32.786.649	15.112.122
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	36.050.919	18.653.104	36.403.822	17.591.993
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.388.710	187.775	3.617.173	2.479.871
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151 152	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.388.710	187.775	3.617.173	2.479.871
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.388.710	-187.775	-3.617.173	-2.479.871
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-31.710	1.710	1.260.381	1.261.301
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	-31.710	1.710	-44.020	-43.100
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			1.304.401	1.304.401
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165 166			0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-31.710	1.710	1.260.381	1.261.301
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.420.420	-186.065	-2.356.792	-1.218.570
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-1.420.420	-186.065	-2.356.792	-1.218.570
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2012. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-1.388.710	-3.617.173
2. Amortizacija	002	1.284.962	2.576.225
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.041.263	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	0	875.796
5. Smanjenje zaliha	005	0	80.832
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.282.844	718.925
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.220.359	634.605
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.743.073	809.966
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	6.436.276	0
3. Povećanje zaliha	010	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		300.000
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.179.349	1.109.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.958.990	475.361
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	352.952	13.448
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	352.952	13.448
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	352.952	13.448
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.997.699	157.403
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.997.699	157.403
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.997.699	157.403
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	314.243	331.406
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	624.046	1.408.890
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	314.243	331.406
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	309.803	1.077.484

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2012 1.1.2012 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	4.137.177	2.728.707
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.894.689	-3.617.174
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	14.643.444
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	63.617.204	60.442.729
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-35.627	-44.020
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.627	-44.020
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	63.581.577	60.398.709
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance