JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • May 3, 2012

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2012. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (40% prodaje), vlastitu maloprodaju-38 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (39%).

Zaposleni

Društvo na dan 31. oţujka 2012. godine zapošljava 300 zaposlenih, dok je 31.12.2011. bilo zaposleno 291 zaposlenik.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

Vinko Barišić, Zamjenik člana uprave-Direktora

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2012. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 17 mil. kn, te su za 6% veći nego u istom razboblju prošle godine.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 33% usporeĎujući s istim razdobljem 2011. godine. Izvoz brenda kupca je za 44% veći dok je izvoz brenda Jadran veći za 20%. Najveći porast prodaje se biljeţi na trţištu Švicarske na kojem je suradnja s ino kupcem COOP za kojeg proizvodimo njegovu robnu marku, u odnosu na isto razdoblje 2011. godine ostvarena prodaja je veća za tri puta i iznosi 1.145 tis kn.

Povećani rast prodaje na trţištu Austrije realizirao je ino kupac BIPA PARFUMERIEN G.M.B.H članica Rewe grupe prema kojoj je prodaja porasla za 3,8 puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 900 tis. kn. Realizirana prodaja kupcu Simpex (SPAR) biljeţi povećanje od 66%.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 5% i to zbog pada prometa veleprodaje (12%) dok je maloprodaja bila za 15% veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izraţeni pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom povećanjem akcijskih rabata i ostalih beneficija kupcima.

Usljed pada potrošnje na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda u promatranom razdoblju nisu korigirane za porast cijena inputa.

Budući razvoj Društva

U 2012. godini očekuje se povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Aktivnosti prodaje na domaćem trţištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mreţu. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mreţom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Prodorom u proizvodnju generičkih marki velikih trgovačkih kuća zauzet je segment cjenovno niţe pozicioniranih proizvoda Jadran (muški, dječji i ţenski program) koji dodatno učvršćuju poziciju Jadrana kao strateškog dobavljača kod većeg broja kupaca što će se 2012. godine nastaviti. Na prethodno razdoblje utjecalo je povećanje prometa kod tih kupaca (Konzum, NTL, Billa, Plodine), ali je neminovno došlo i do smanjenja prodaje klasičnih artikala koji su dopuna brandu Jadran.

U 2012. godini planiramo daljnji rast u segmentu proizvodnje robnih marki kod kupaca Plodine, Kozmo, Getro i NTL grupacije.

Jadran se strateški opredjelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. Trenutni se vode pregovori sa veletrgovcem Reckitt Benckiser, Francuska (robna marka Scholl) i veletrgovcem Oberndorfer Austrija za proizvodnju robne marke kupca. U proteklom razdoblju započeto j eistraţivanje trţišta nordijskih zemalja.

Izloţenost rizicima

Društvo je značajno izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 25. travnja 2012. godine

Zamjenik člana uprave-Direktora Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 31.03. 2012. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjoţujak 2012. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

za financije i računovodstvo

Direktorica sektora Zamjenik člana uprave-Direktora

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	58.027.662	56.727.718
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	624.914	582.675
1. Izdaci za razvoj	004	552.574	518.038
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005		64.637
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	72.340
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	54.189.134	52.941.351
1. Zemljište	011	7.126.327	7.126.327
2. GraĎevinski objekti	012	33.495.876	33.061.660
3. Postrojenja i oprema	013	11.428.669	10.734.322
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	843.253	729.316
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.295.009	1.289.726
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.209.359	3.199.437
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	225.982	225.371
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024	2.983.377	2.974.066
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.715.654	59.128.375
I. ZALIHE (036 do 042)	035	35.839.629	34.835.923
1. Sirovine i materijal	036	8.298.094	8.678.122
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.507.291	9.331.367
3. Gotovi proizvodi	038	22.792.821	16.594.852
4. Trgovačka roba	039	166.967	231.582
5. Predujmovi za zalihe	040	74.456
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	21.530.543	23.581.343
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	4.109.076
2. Potraţivanja od kupaca	045	17.110.698	23.185.746
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	35.131	26.113
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	275.638	369.484
6. Ostala potraţivanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	300.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		300.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.345.482	411.109
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	258.236	42.250
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	117.001.552	115.898.343
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	2.056.595

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

stanje na dan 31.03.2012.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	66.447.980	64.932.692
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	15.686.965	15.165.204
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.242.572	4.073.264
1. Zadrţana dobit	073	6.242.572	4.073.264
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.169.309	-993.528
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.169.309	993.528
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.019.047	3.888.607
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	3.921.741	3.791.301
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.698.622	3.687.489
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove	086	3.698.622	3.687.489
5. Obveze prema dobavljačima	087 088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.127.692	40.845.731
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	990.000	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.403.126	11.515.140
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.427.357	22.883.195
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.001.671	1.015.002
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.288.821	1.470.959
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.853.396	2.853.396
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		118.039
12. Ostale kratkoročne obveze	105	163.321
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.708.211	2.543.823
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	117.001.552	115.898.342
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	2.056.595
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

BILANCA

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.031.644	16.031.644	17.360.030	17.360.030
1. Prihodi od prodaje	112	15.940.290	15.940.290	17.197.349	17.197.349
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113	91.354	91.354	162.681	162.681
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114 115	16.794.882 -2.794.263	16.794.882 -2.794.263	18.084.279 1.383.924	18.084.279 1.383.924
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.561.033	12.561.033	10.725.559	10.725.559
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.404.314	10.404.314	8.785.097	8.785.097
b) Troškovi prodane robe	118	268.581	268.581	277.811	277.811
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.888.138	1.888.138	1.662.651	1.662.651
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.314.466	5.314.466	4.522.918	4.522.918
a) Neto plaće i nadnice	121	3.313.723	3.313.723	2.906.869	2.906.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.220.194	1.220.194	955.978	955.978
c) Doprinosi na plaće	123	780.549	780.549	660.071	660.071
4. Amortizacija	124	630.931	630.931	637.997	637.997
5. Ostali troškovi	125	1.069.603	1.069.603	650.517	650.517
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.112	13.112	163.364	163.364
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	42.032	42.032	149.308	149.308
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s 2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	132 133
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	42.032	42.032	149.308	149.308
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	200.038	200.038	418.587	418.587
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	200.038	200.038	418.587	418.587
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.073.676	16.073.676	17.509.338	17.509.338
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.994.920	16.994.920	18.502.866	18.502.866
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-921.244	-921.244	-993.528	-993.528
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	150 151	921.244	921.244	993.528	993.528
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-921.244	-921.244	-993.528	-993.528
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	921.244	921.244	993.528	993.528
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-921.244	-921.244	-993.529	-993.529
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-61	-61	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	-61	-61
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	163
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-61	-61	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-921.305	-921.305	-993.529	-993.529
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-III 2012. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.03.2012.

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-921.244	-993.528
2. Amortizacija	002	630.931	637.997
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.535.431	606.025
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004
5. Smanjenje zaliha	005		1.033.395
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	347.003	225.908
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		4.592.121 1.509.797
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009		3.366.674 2.050.800
3. Povećanje zaliha	010	4.929.054
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	167.207	488.792
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		8.462.935 2.539.592
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		3.870.814 1.029.795
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	235.290	5.459
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	235.290	5.459
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	235.290	5.459
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.737.122	100.881
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.737.122	100.881
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.737.122	100.881
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	368.982	934.373
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		580.580 1.345.482
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	368.982	934.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	211.598	411.109

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011. do 31.3.2012
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	6.242.572	4.073.264
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.169.309	-993.528
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.686.965	15.165.204
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	66.447.979	64.932.691
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance