JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Mar 7, 2012

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2011. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (45% prodaje), vlastitu maloprodaju-38 prodavaonica te dvije franshize (22%) te izvoz (33%).

U protekloj godini proširena je vlastita maloprodajna mreţa otvaranjem četiri nove prodavaonice i to u Bjelovaru, Virovitici, Vinkovcima i Metkoviću.

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo).

Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

Zaposleni

Društvo na dan 31. prosinca 2011. godine zapošljava 291 zaposlenih, dok je 31. Prosinca 2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno na dan 31.12.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

Nadzorni odbor

Odlukom Nadzornog odbora od dana 03. Studenog 2011. godine došlo je do promjene u Nadzornom odboru, te je od tog dana Nadzorni odbor Jadran tvornice čarapa u sastavu:

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika N.O. Vinko Barišić, član u mirovanju

Uprava

1. Studenog 2011. godine Nadzorni odbor je sukladno članku 261 st.2 ZTD imenovao gosp.Vinka Barišića na mjesto zamjenika člana Uprave-direktora na rok od 6 mjeseci od dana imenovanja.

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.12.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Osnovni ciljevi poslovanja u 2011. godini bili su povećanje prodaje na ino trţitu te jačanje pozicije vlastitog branda na trţištima zapadne Europe, zadrţavanje razine prodaje na domaćem trţištu na razini prošlogodišnje, svoĎenje zaliha gotovih proizvoda na optimalni nivo, kontrola svih troškova te poboljšanje kontrole kvalitete kroz sve faze proizvodnog ciklusa.

U 2011. godini prihodi od prodaje su na pribliţno istoj razini u odnosu na ostvarene prihode u 2010. godini.

Prihodi od prodaje na ino trţištu biljeţe rast od 29% usporeĎujući s prethodnom godinom. Najveći porast prodaje zabiljeţen je na trţištu Švicarske na koje smo se pozicionirali krajem 2010. godine ulaskom u trgovački lanac Coop, ali su prve veće isporuke tom kupcu bile u 2011. godini. Na istom trţištu u 2011. godini Jadran se pozicionirao i u trgovački lanac Migros.

Rast prodaje realiziran je i na trţištu Austrije gdje je zabiljeţen rast prodaje kupcu Rewe grupa, a i djelomično i ulaskom u trgovačke centre SPAR proizvodima njihove robne marke imenom Pascarel.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 9% i to zbog pada veleprodaje za 11%, dok je maloprodaja bila 5% manja u odnosu na prethodnu godinu. Ovako veliki pad prihoda na domaćem trţištu nastao je najvećim dijelom kao posljedica produljenja ljetne sezone, odnosno prolongiranjem početka prodaje robe iz sezone jesen-zima sa početka Rujna na sredinu Listopada čime je izgubljeno oko 2,5 milijuna kuna prometa.

U 2011. godini nije bilo značajnijeg rasta cijena inputa; nešto više nabavne cijene sirovina rezultat su porasta tečaja Eura. Usljed značajnog porasta nabavnih cijena sirovina krajem 2010. godine, od proljeća 2011. godine korigirane su prodajne cijene proizvoda na domaćem trţištu za oko 1%.

Usred velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode. Pozicioniranje na trţištu Republike Srbije dodatno je oteţano izrazito jakom konkurencijom vlastite domaće proizvodnje tog trţišta.

Budući razvoj Društva

U 2012 godini očekuje se povećanje prodaje u svim regijama Hrvatske, s naglaskom na područje grada Zagreba. Planira se proširenje maloprodajne baze objekata za još 4 objekta u 2012. godini. Potrebno je vlastitom maloprodajnom mreţom obuhvatiti Dubrovnik, Čakovec, te otvoriti po jedan novi objekt u Splitu i Zagrebu.

Jadran se strateški opredjelio za rast izvoza te su u tu svrhu aktivnosti izvoza konstantno usmjerene na prezentiranje vlastite proizvodnje svim veletrgovcima u zemljama zapadne Europe. Trenutno se vode pregovori sa veletrgovcem Reckitt Benckiser, Francuska (robna marka Scholl) i veletrgovcem Oberndorfer Austrija za proizvodnju robne marke kupca.

U 2012. godini planira se obrada trţišta nordijskih zemalja.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 14. veljače 2012. godine

Direktor Društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz PRIVREMENE konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 31.12. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD_ Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	37.192.279	56.002.144
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	101.927 3.799	2.386.802 2.310.033
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	004 005		0
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	98.128	76.769
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.926.097 5.802.327	53.581.087 7.126.327
1. Zemljište 2. GraĎevinski objekti	011 012	23.179.842	33.936.879
3. Postrojenja i oprema	013	5.673.770	10.328.426
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	925.726	894.446
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.295.009
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018 019		0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	160.000	30.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	160.000	30.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026 027		0 0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034 035	52.071.381 30.906.482	58.072.193 34.655.593
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	7.773.573
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	4.726.037
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	14.803.672	21.413.394
5. Predujmovi za zalihe	040	867.330	742.589
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	134.182	0
7. Biološka imovina II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	042 043	20.540.853	0 22.040.632
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	13.388	0
2. Potraţivanja od kupaca	045	19.677.294	20.643.309
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.244	14.624
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	669.115	1.382.699
6. Ostala potraţivanja	049	142.812 0	0 0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057 058	624.046	0 1.375.969
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	586.755	88.878
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	89.850.415	114.163.215
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

	062	47.000.862	61.938.192
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	063	42.489.900	42.489.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	064	119.511	119.511
II. KAPITALNE REZERVE	065	4.078.340	4.078.340
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	066	781.715	781.715
1. Zakonske rezerve	067	3.072.200	3.072.200
2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-36.157	14.765.372
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.693.643	3.372.006
1. Zadrţana dobit	073	3.693.643	3.372.006
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	3.344.375	2.886.937
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	3.797.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		3.700.000
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.073	6.877.339
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.670.073	6.877.339
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.188.963	38.959.585
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	990.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	8.171.822
4. Obveze za predujmove	097		0
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.692.771	22.738.664
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.213.136	1.031.151
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.032.106	2.240.549
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.768.090	3.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	96.320	169.309
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.590.793
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	89.850.415	114.163.215
108 G) IZVANBILANĈNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE		47.000.862	61.938.192
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

RAĈUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA DD______
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3	4 67.139.951 66.643.069
1. Prihodi od prodaje	112		65.643.986 66.063.079
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.495.965	579.990
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		69.648.681 68.202.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.200.866	-4.152.336
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		45.717.529 44.103.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117		35.224.309 33.733.156
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	1.398.895 9.094.325	1.771.594 8.598.712
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		20.962.969 21.121.422
a) Neto plaće i nadnice	121		13.110.749 13.224.538
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.821.260	4.832.710
c) Doprinosi na plaće	123	3.030.960	3.064.174
4. Amortizacija	124	2.723.183	2.541.955
5. Ostali troškovi	125	4.126.289	4.475.590
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126 127	7.358	10.331
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.358	10.331
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	312.219	102.207
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	409.356	533.916
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132		0
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	409.266	533.916
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136	90
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.245.001	1.861.291
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.245.001	1.861.291
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144 145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		67.549.307 67.176.985
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		70.893.682 70.063.922
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.344.375	2.886.937
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.344.375	-2.886.937
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	0 3.344.375	0 2.886.937
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157 158	-36.157	-34.626
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	-36.157	-34.626
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	166 167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-36.157 -36.157	-34.626 -34.626
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-36.157	-34.626
2. Pripisana manjinskom interesu	170

7 | 9

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Privremeno, nerevidirano, konsolidirano izvješće I-XII 2011. god.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. AOP Prethodna Tekuća Naziv pozicije oznaka godina godina 1 2 3 4 NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 001 1. Dobit prije poreza -3.344.375 -2.886.937 002 2. Amortizacija 2.723.183 2.541.955 003 6.166.346 995.341 3. Povećanje kratkoročnih obveza 004 4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja 720.269 0 005 0 0 5. Smanjenje zaliha 006 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 3.298.587 3.521.770 007 I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 9.564.010 4.172.129 008 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 0 009 2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja 0 1.499.778 010 4.968.032 3.749.111 3. Povećanje zaliha 011 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 1.077.841 302.118 012 6.045.873 5.551.007 II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 013 A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 3.518.137 0 014 A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 0 1.378.878 NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 015 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 016 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata 017 3. Novčani primici od kamata 018 4. Novčani primici od dividendi 019 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 020 III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 0 0 021 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 1.074.075 2.851.820 022 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 150.000 023 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024 IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 1.224.075 2.851.820 025 0 0 B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 1.224.075 2.851.820 NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 027 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 028 2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 4.982.621 029 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 030 V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 0 4.982.621 031 2.171.887 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 033 3. Novčani izdaci za financijski najam 034 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 035 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 036 2.171.887 0 VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 037 C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 0 4.982.621 038 C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 2.171.887 0 039 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 122.175 751.923 040 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 0 0 041 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 501.871 624.046 042 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 122.175 751.923 043 0 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 044 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 624.046 1.375.969	IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.12.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001		42.489.900 42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	3.693.643	3.372.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.344.375	-2.886.937
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		14.800.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		47.037.019 61.972.820
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-36.157	-34.628
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-36.157	-34.628
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance