JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Nov 2, 2011

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2011. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (45% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (20%) te izvoz (35%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. Rujna 2011. godine zapošljava 314 zaposlenika dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Vera Mateša, član

Uprava

Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje na ino trţištu veći su 18% usporeĎujući s prethodnom godinom. Rezultat je to značajnog rasta obujma prodaje postojećim kupcima (Rewe Austrija), te ulaska u nove trgovačke centre (Spar Austrija i MaĎarska te Coop Švicarska). Izvozne cijene se tijekom promatranog razdoblja nisu mijenjale.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) zabiljeţili su pad 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to prihodi od prodaje veleprodaja 2% dok su prihodi od prodaje u maloprodaji bili manji 7% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje svih segmenata prodaje biljeţili su rast prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu (maloprodaja 2%, veleprodaja 8%, izvoz 31%), ali su neuobičajni vremenski uvjeti za Rujan ove godine utjecali na izraziti pad prodaje (preko 3 mil. kuna u odnosu na prethodnu godinu) te posljedično i na veliko povećanje zaliha gotovih proizvoda.

Zbog značajnog porasta cijena osnovnih sirovina za proizvodnju i cijena energenata u drugom dijelu 2010. godine, a što je utjecalo na značajan rast troškova proizvodnje, te zbog predviĎenog porasta cijena energenata u tekućoj godini, bili smo prisiljeni korigirati prodajne cijene proizvoda vlastitog branda u veleprodaji i maloprodaji u drugom kvartalu ove godine i to svega 2%.

Budući razvoj Društva

Učestalim prezentacijama svojih proizvoda trgovačkim centarima u protekloj godini krenuli smo u osvajanje trţišta Austrije, Njemačke, Švicarske, MaĎarske i ostalih trţišta evropskih zemalja.

Rezultat uloţenih napora i sredstava danas su proizvodnja i prodaja robnih marki kupaca Rewe i Spar na austrijskom trţištu, odnosno u njihovim prodajnim centrima u Austriji, MaĎarskoj i Češkoj. Ostvarili smo ulaz na trţište Švicarske u trgovački lanac Coop te pozicioniranje proizvoda vlastitog branda na trţište Njemačke u centrima Kaufland i Humanic Austrija novom linijom vlastitig branda Jadran excluzive. Kupcu Migros Švicarska, sa kojim smo u pregovorima od kraja prethodne godine, krajem Studenog isporučuju se prve narudţbe robe.

U budućem razdoblju očekujemo nastavak uspješne suradnje sa navedenim ino partnerima sa kojima je realizacija u promatranom razdoblju bila iznad planirane.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30.Rujna 2011. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjrujan 2011. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

BILANCA
stanje na dan 1.1.do 30.9.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije 1	AOP 2	Prethodno 3	Tekuće 4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	39.956.010	38.535.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98.128	69.593
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	98.128	69.593
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.575.591	35.138.500
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. GraĎevinski objekti	012	22.940.708	22.097.546
3. Postrojenja i oprema	013	5.587.371	5.019.647
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	900.753	926.402
5. Biološka imovina	015 016
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.292.578
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.278.036	3.323.148
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	352.202	354.983
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.925.834	2.968.165
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031 032	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.578.524	55.092.165
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.163.348	37.973.750
1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	10.024.721
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	9.439.883
3. Gotovi proizvodi	038	14.803.672	18.314.515
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	039 040	226.768 31.610	194.631 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	20.834.596	16.840.116
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraţivanja od kupaca	045	20.028.845	15.997.029
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046	37.951	34.975
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	047 048	624.987	808.112
6. Ostala potraţivanja	049	142.813	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054 055
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	580.580	278.299
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	343.801	78.436
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	91.878.335	93.706.097
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.685.343	1.851.949

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.165.630	44.411.832
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5.393.593	2.477.879
1. Zadrţana dobit	073	5.393.593	2.477.879
2. Preneseni gubitak	074	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.915.714	-4.753.798
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.915.714	4.753.798
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.000	6.877.339
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.670.000	6.877.339
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.052.188	39.679.454
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	7.782.429
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.586.713	23.298.392
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.197.314	1.485.001
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.017.211	345.542
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.768.090	6.768.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	96.320
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.640.166
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.878.335	93.706.097
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.685.343	1.851.949
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

		RAĈUN DOBITI I GUBITKA

stanje od 01.01.do 30.09.2011. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno		Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	43.928.946	13.600.189	45.114.073	11.220.173
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	43.276.424 652.522	13.318.780 281.409	44.844.752 269.321	11.156.547 63.626
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.470.672	15.633.197	49.097.919	13.749.704
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.464.051	-1.319.923	-5.788.322	-1.337.056
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.820.480	9.881.254	34.249.436	8.398.645
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.829.450	7.450.950	26.941.721	6.096.619
b) Troškovi prodane robe	118	1.068.406	434.281	1.242.816	575.970
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.922.624	1.996.023	6.064.899	1.726.056
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.177.651	5.229.108	15.978.513	5.288.889
a) Neto plaće i nadnice	121	9.396.847	3.263.489	9.945.388	3.290.030
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.549.696	1.198.182	3.685.948	1.222.060
c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija	123 124	2.231.108 3.274.949	767.437 1.042.358	2.347.177 1.880.739	776.799 620.795
5. Ostali troškovi	125	2.505.964	690.455	2.717.581	758.093
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	155.679	109.945	59.972	20.338
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	289.446	0	304.909	213.932
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132	0	0
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	289.446	0	304.909	213.932
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	746.144	268.638	1.074.861	571.108
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	746.144	268.638	1.074.861	571.108
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	44.218.392 48.216.816	13.600.189 15.901.835	45.418.982 50.172.780	11.434.105 14.320.812
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.998.424	2.301.646	4.753.798	2.886.707
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.998.424	2.301.646	4.753.798	2.886.707
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	155 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.998.424	-2.301.646	-4.753.798	-2.886.707
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.do 30.09.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.998.424	-4.753.798
2. Amortizacija	002	3.274.949	1.880.739
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.266.901	3.231.378
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	400.142	3.994.480
5. Smanjenje zaliha	005	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.026.550	265.365
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.970.118	4.618.164
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	0
3. Povećanje zaliha	010	5.637.967	7.810.402
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	638.680	253.045
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.276.647	8.063.447
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.693.471	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.445.283
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	561.687	460.225
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	561.687	460.225
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	561.687	460.225
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028		3.603.228
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.603.228
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.269.077
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.269.077	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		3.603.228
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.269.077	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	137.293	302.280
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	444.132	580.580
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	137.293	302.280
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	306.839	278.300

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.9.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	5.393.593	2.477.879
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.915.714	-4.753.798
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	49.165.630	44.411.832
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance