JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Nov 2, 2011

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2011. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (45% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (20%) te izvoz (35%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo). Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

Zaposleni

Društvo na dan 30. rujna 2011. godine zapošljava 314 zaposlenih, dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno na dan 30.09.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Vera Mateša, član

Uprava

Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.09.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje na ino trţištu veći su 18% usporeĎujući s prethodnom godinom. Rezultat je to značajnog rasta obujma prodaje postojećim kupcima (Rewe Austrija), te ulaska u nove trgovačke centre (Spar Austrija i MaĎarska te Coop Švicarska). Izvozne cijene se tijekom promatranog razdoblja nisu mijenjale.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) zabiljeţili su pad 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to prihodi od prodaje veleprodaja 2% dok su prihodi od prodaje u maloprodaji bili manji 7% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

Prihodi od prodaje svih segmenata prodaje biljeţili su rast prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu (maloprodaja 2%, veleprodaja 8%, izvoz 31%), ali su neuobičajni vremenski uvjeti za Rujan ove godine utjecali na izraziti pad prodaje (preko 3 mil. kuna u odnosu na prethodnu godinu) te posljedično i na veliko povećanje zaliha gotovih proizvoda.

Zbog značajnog porasta cijena osnovnih sirovina za proizvodnju i cijena energenata u drugom dijelu 2010. godine, a što je utjecalo na značajan rast troškova proizvodnje, te zbog predviĎenog porasta cijena energenata u tekućoj godini, bili smo prisiljeni korigirati prodajne cijene proizvoda vlastitog branda u veleprodaji i maloprodaji u drugom kvartalu ove godine i to svega 2%.

Usred velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode.

Pozicioniranje na trţištu Republike Srbije dodatno je oteţano izrazito jakom konkurencijom vlastite domaće proizvodnje tog trţišta.

U tijeku je dokapitalizacija firmi kćeri u visini gubitaka iznad visine kapitala.

Budući razvoj Društva

Učestalim prezentacijama svojih proizvoda trgovačkim centarima u protekloj godini krenuli smo u osvajanje trţišta Austrije, Njemačke, Švicarske, MaĎarske i ostalih trţišta evropskih zemalja.

Rezultat uloţenih napora i sredstava danas su proizvodnja i prodaja robnih marki kupaca Rewe i Spar na austrijskom trţištu, odnosno u njihovim prodajnim centrima u Austriji, MaĎarskoj i Češkoj. Ostvarili smo ulaz na trţište Švicarske u trgovački lanac Coop te pozicioniranje proizvoda vlastitog branda na trţište Njemačke u centrima Kaufland i Humanic Austrija novom linijom vlastitig branda Jadran excluzive.

Kupcu Migros Švicarska, sa kojim smo u pregovorima od kraja prethodne godine, krajem Studenog isporučuju se prve narudţbe robe.

U budućem razdoblju očekujemo nastavak uspješne suradnje sa navedenim ino partnerima sa kojima je realizacija u promatranom razdoblju bila iznad planirane.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja matice i povezanih društava vezana su uz stranu valutu (EUR), te je njihovo poslovanje izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30. Rujna 2011. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-IX 2011. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.09.2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2011. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

BILANCA
1.1.do 30.09.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	37.192.278	35.820.367
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	101.927	72.220
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005	3.799
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0 98.128	72.220
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	36.926.097	35.583.892
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. GraĎevinski objekti	012	23.179.842	22.452.607
3. Postrojenja i oprema	013	5.673.770	5.094.931
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	925.726	941.449
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.292.578
8. Ostala materijalna imovina	018	0 0
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019 020	160.000	160.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	160.000	160.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	0 4.255	4.255
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030	0
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.071.382	55.193.094
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.906.482	38.568.443
1. Sirovine i materijal	036	7.948.893	10.024.721
2. Proizvodnja u tijeku	037 038	7.162.405 14.803.672	9.439.883 18.314.515
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	039	867.330	789.324
5. Predujmovi za zalihe	040	134.182
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	20.540.854	16.333.430
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	14.388	0
2. Potraţivanja od kupaca	045	19.677.294	15.469.265
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046 047	0 38.244	36.395
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	669.115	827.770
6. Ostala potraţivanja	049	142.813	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	4.163
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	4.163
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055 056	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	624.046	287.058
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	586.755	279.588
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	89.850.415	91.293.049
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.685.343	1.851.949

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.000.862	41.832.576
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0
4. Statutarne rezerve	069	0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-36.157	-33.182
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.693.643	372.006
1. Zadrţana dobit	073	5.393.594	2.477.879
2. Preneseni gubitak	074	1.699.951	2.105.873
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.344.375	-5.193.999
1. Dobit poslovne godine	076	0
2. Gubitak poslovne godine	077	3.344.375	5.193.999
VII. MANJINSKI INTERES	078	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.073	6.877.339
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.670.000	6.877.339
4. Obveze za predujmove	087	73	0
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.188.962	39.845.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	7.782.429
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.692.771	23.422.131
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.213.135	1.518.774
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.032.100	354.239
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.761.090	6.768.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	96.130	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.640.165
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	89.850.414	91.293.049
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.685.343	1.851.949
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	47.000.862	41.832.576
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 1.1 do 30.09.2011
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno			Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.806.503	15.194.993	45.726.722	11.264.953
1. Prihodi od prodaje	112	45.126.499	14.887.278	45.435.699	11.219.054
2. Ostali poslovni prihodi	113	680.004	307.715	291.023	45.899
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114 115	49.214.012 -3.464.051	17.009.178 -1.319.923	50.186.821 -5.788.322	14.743.641 -600.241
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.272.772	11.159.200	34.619.428	8.420.277
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.395.918	8.469.969	26.992.962	6.112.490
b) Troškovi prodane robe	118	805.572	357.870	1.291.322	450.027
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.071.282	2.331.361	6.335.144	1.857.760
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.402.557	5.301.350	16.228.396	5.377.944
a) Neto plaće i nadnice	121	9.567.470	3.363.321	10.127.035	3.355.845
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.603.979	1.194.531	3.722.245	1.233.506
c) Doprinosi na plaće	123	2.231.108	743.498	2.379.116	788.593
4. Amortizacija	124	3.307.590	1.050.693	1.914.988	630.026
5. Ostali troškovi	125	2.536.095	704.543	3.149.190	908.447
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	3.167	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			3.167
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	159.049	113.315	59.974	7.188
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	262.194	0	450.977	250.537
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	262.194	0	450.977	250.537
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.031.310	287.152	1.184.876	577.082
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.031.310	287.152	1.184.876	577.082
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144 145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	46.068.697	15.194.993	46.177.699	11.515.490
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	50.404.371	17.409.645	51.371.697	15.320.723
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.335.674	2.214.652	5.193.998	3.805.233
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.335.674	2.214.652	5.193.998	3.805.233
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.335.674	-2.214.652	-5.193.998	-3.805.233
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-33.182	-1.472
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-33.182	-1.472
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-33.182	-1.472
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.335.674	-2.214.652	-5.227.180	-3.806.705
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4.335.674	-2.214.652	-5.227.180	-3.806.705
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 1.1 do 30.9.2011
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.335.674	-5.193.998
2. Amortizacija	002	3.307.590	1.914.988
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.210.072	3.260.812
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	912.021	4.207.424
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.026.566	307.166
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.120.576	4.496.392
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	5.939.913	7.661.961
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	543.332	253.046
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.483.245	7.915.007
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.637.331	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.418.615
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	42.621
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016	0
3. Novčani primici od kamata	017	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	42.621	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		521.527
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022	561.687
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	561.687	521.527
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	519.066	521.527
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028		3.603.154
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.603.154
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	348.287
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	942.056
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.290.343	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	3.603.154
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.290.343	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	172.079	336.988
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	531.871	624.046
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	172.079	336.988
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	359.793	287.058

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.9.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	3.693.643	372.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.344.375	-5.193.999
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	47.037.019	41.865.758
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-36.157	-33.182
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-36.157	-33.182
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance