JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2011

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2011. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (46% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (21%) te izvoz (33%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2011. godine zapošljava 316 zaposlenika dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet, član Milan Kolić, član u ostavci Vera Mateša, član

Uprava Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje na ino trţištu veći su 36% usporeĎujući s prethodnom godinom. Rezultat je to značajnog rasta obujma prodaje postojećim kupcima (rewe Austrija), te ulazska u nove trgovačke centre (Spar Austrija i MaĎarska te Coop Švicarska). Izvozne cijene se tijekom prvog polugodišta nisu mijenjale.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) su se povećali 5% i to prihodi od prodaje veleprodaja 6% dok su prihodi od prodaje u maloprodaji veći 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Obujam prodaje na domaćem trţištu-veleprodaja rastao je preko 10% u odnosu na prethodno promatrano razdoblje, ali budući je rast biljeţen prvenstveno u prodaji robnih marki trgovačkih centara (Konzum, NTL, Kozmo, Plodine, Dinova, KTC) ostvareni prihodi od prodaje veći su za 5%.

Povećanje prometa u maloprodaji rezultat je prije svega otvorenja 4 novih prodavaonica (Velika gorica, Dugo selo, Bjelovar i Virovitica) te bolje sortiranosti proizvoda u odnosu na isti period prethodne godine.

Zbog značajnog porasta cijena osnovnih sirovina za proizvodnju i cijena energenata u drugom dijelu 2010. godine, a što je utjecalo na značajan rast troškova proizvodnje, te zbog predviĎenog porasta cijena energenata u tekućoj godini, bili smo prisiljeni korigirati prodajne cijene proizvoda vlastitog branda u veleprodaji i maloprodaji u drugom kvartalu ove godine i to svega 2%.

Budući razvoj Društva

Učestalim prezentacijama svojih proizvoda trgovačkim centarima u protekloj godini krenuli smo u osvajanje trţišta Austrije, Njemačke, Švicarske, MaĎarske i ostalih trţišta evropskih zemalja.

Rezultat uloţenih napora i sredstava danas su proizvodnja i prodaja robnih marki kupaca Rewe i Spar na austrijskom trţištu, odnosno u njihovim prodajnim centrima u Austriji, MaĎarskoj i Češkoj. Ostvarili smo ulaz na trţište Švicarske u trgovački lanac Coop i to pozicioniranjem proizvoda vlastitog branda te na trţište Njemačke u centrima Kaufland i Humanic Austrija novom linijom vlastitig branda Jadran excluzive. U tijeku su pregovori sa kupcem Migros Švicarska kojem su isporučeni prvi uzorci.

U budućem razdoblju očekujemo nastavak uspješne suradnje sa navedenim ino partnerima koji su kroz prvo polugodište 2011. prebacili planove.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja društva vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 30.lipnja 2011. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 30.06. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjlipanj 2011. godine, sastavljen je u skladu sa MeĎunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

BILANCA stanje na dan 30.06.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	39.956.010	39.044.278
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98.128	78.469
1. Izdaci za razvoj	004 005
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	98.128	78.469
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.575.591	35.688.258
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. GraĎevinski objekti	012	22.940.708	22.375.215
3. Postrojenja i oprema	013 014	5.587.371 900.753	5.221.276 984.521
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.344.432	1.304.919
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.278.036	3.273.296
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	352.202	351.910
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.925.834	2.921.386
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023 024
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	4.255	4.255
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.255	4.255
3. Ostala potraţivanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033 034
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	035	51.578.524 30.163.348	59.402.327 36.639.020
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	9.165.555
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	9.272.933
3. Gotovi proizvodi	038	14.803.672	17.881.225
4. Trgovačka roba	039	226.768	319.307
5. Predujmovi za zalihe	040	31.610	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043 044	20.834.596	22.463.704
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	045	20.028.845	21.275.056
2. Potraţivanja od kupaca 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	37.951	100.264
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	624.987	938.384
6. Ostala potraţivanja	049	142.813	150.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052 053
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	580.580	299.603
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	343.801	97.545
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	91.878.335	98.544.150
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061	1.685.343	3.303.660

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.165.630	48.025.161
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5.393.593	2.477.879
1. Zadrţana dobit	073	5.393.593	5.393.593
2. Preneseni gubitak	074	0	2.915.714
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.915.714	-1.140.469
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	2.915.714	1.140.469
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.000	6.781.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.670.000	6.781.403
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. OdgoĎena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.052.188	39.790.750
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	7.272.836
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.586.713	23.315.586
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.197.314	1.281.539
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.017.211	1.061.083
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.768.090	6.768.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	96.320	91.616
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	3.849.530
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.878.335	98.544.150
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.685.343	3.303.660
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3 29.957.644	4 14.719.424	5 33.894.314	6 17.862.670
1. Prihodi od prodaje	112	28.826.805	13.740.795	33.688.619	17.748.329
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.130.839	978.629	205.695	114.341
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.791.741	16.136.596	34.622.007	17.827.125
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-2.144.128	-450.712	-5.188.081	-2.393.818
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.939.226	9.649.724	25.850.791	13.289.758
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.378.500	7.037.484	20.845.102	10.440.788
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	634.125 3.926.601	345.756 2.266.484	666.846 4.338.843	398.265 2.450.705
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.948.543	5.003.798	10.689.624	5.375.158
a) Neto plaće i nadnice	121	6.133.358	3.097.084	6.655.358	3.341.635
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.351.514	1.172.097	2.463.888	1.243.694
c) Doprinosi na plaće	123	1.463.671	734.617	1.570.378	789.829
4. Amortizacija	124	2.232.591	1.091.040	1.259.944	629.013
5. Ostali troškovi	125	1.815.509	842.746	1.959.488	889.885
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126 127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	50.241	37.129
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	289.446	145.336	90.977	48.945
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	289.446	145.336	90.977	48.945
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	477.508	226.493	503.753	303.715
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	477.508	226.493	503.753	303.715
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144 145	371.113 45.734	371.113 45.734
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	30.618.203	15.235.873	33.985.291	17.911.615
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.314.983	16.408.823	35.125.760	18.130.840
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.696.780	-1.172.950	-1.140.469	-219.225
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.696.780	1.172.950	1.140.469	219.225
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.696.780	-1.172.950	-1.140.469	-219.225
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	0 1.696.780	0 1.172.950	0 1.140.469	0 219.225
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.696.780	-1.172.950	-1.140.469	-219.225
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159 160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.696.780	-1.172.950	-1.140.469	-219.225
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-1.696.780	-1.140.469
2. Amortizacija	002	2.232.591	1.259.944
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.820.211	3.852.266
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	1.954.166	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.054.128	1.207.315
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.364.316	5.179.056
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	0	1.629.108
3. Povećanje zaliha	010	4.415.182	6.475.672
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	186.932	0
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.602.114	8.104.780
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.762.202	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.925.724
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	499.709	352.952
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	499.709	352.952
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	499.709	352.952
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028		2.997.699
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.997.699
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.835.265
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	628.379
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.463.644	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	2.997.699
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.463.644	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	201.151	280.977
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	444.132	580.580
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	201.151	280.977
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	242.981	299.603

Nerevidirano, nekonsolidirano izvješće I-VI 2011. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2011 1.1.2011 do
		Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	5.393.593	2.477.879
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.915.714	-1.140.469
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	49.165.630	48.025.161
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgoĎeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance