JADRAN tvornica čarapa d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2011

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2011. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Jadran tvornica čarapa d.d. se bavi proizvodnjom ţenskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju oko 15 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom trţištu (57% prodaje), vlastitu maloprodaju-34 prodavaonica te dvije franshize (11%) te izvoz (32%).

Firme kćeri obuhvaćene konsolidacijom su Jadran čarape d.o.o. Novi Sad (100%-tno vlasništvo), Tvornica čarapa Jadran d.o.o. Sarajevo (100%-tno vlasništvo). Osnovna djelatnost firmi u Novom Sadu te Sarajevu je prodaja tekstilnih proizvoda.

Zaposleni

Društvo na dan 31. oţujka 2011. godine zapošljava 330 zaposlenih, dok je 31.12.2010. bilo zaposleno 335 zaposlenika. U firmama kćerima ukupno n adan 31.03.2011. zaposleno je 5 zaposlenih.

Nadzorni odbor

Vinko Barišić, predsjednik Kuzman Marasović, zamjenik predsjednika Danko Prgomet Vera Mateša

Uprava

Ţivko Ţuţul, Direktor Društva

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 31.03.2011. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje na ino trţištu veći su 26% uspoređujući s prethodnom godinom.

Prihodi od prodaje na domaćem trţištu (veleprodaja i maloprodaja) bili su manji za 6% i to zbog pada prometa veleprodaje (9%) dok je maloprodaja bila za 4% veća u odnosu na prethodnu godinu. Izraţeni pad prihoda od prodaje veleprodaje najvećim dijelom rezultat je promjene dinamike povrata robe iz kolekcije jesen/zima koji se u prethodnim godinama odrađivao u drugom kvartalu godine.

U proteklom razdoblju usljed porasta cijena plina i goriva porasli su troškovi energenata te usljed značajnog porasta cijena sirovina (poliamida i pamuka) u drugom dijelu 2010. godine, značajno su porasli troškovi sirovina za proizvodnju.

Usljed pada potrošnje na domaćem trţištu te konkurencije, prodajne cijene proizvoda nisu korigirane za porast materijalnih troškova.

Zbog velike fluktuacije tečaja eura u odnosu na srpski dinar te velikih obveza prema matici, firma Jadran Novi Sad i dalje iskazuje velike financijske rashode te usljed toga veliki negativan rezultat.

U tijeku je dokapitalizacija firmi kćeri u visini gubitaka iznad visine kapitala.

Budući razvoj Društva

Suradnja sa kupcem Rewe Austrija odvija se iznad očekivanih planova tako da je i u ovom kvartalu biljeţen porast prodaje tom kupcu. U protekloj godini započeta suradnja sa kupcima Coop Švicarska te Interspar Austrija odvija se u očekivanom obujmu. U idućem kvartalu bi trebale ići prve isporuke Migrosu Švicarska. Aktivnosti prodaje na domaćem trţištu usmjerene su na povećanje udjela u prodaji kroz vlastitu maloprodajnu mreţu.

Izloţenost rizicima

Obveze i potraţivanja matice i povezanih društava vezana su uz stranu valutu (EUR), te je društvo izloţeno valutnom i kamatnom riziku.

U Zagrebu, 29. travnja 2011. godine

Direktor Društva Ţivko Ţuţul, dipl.oec.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz konsolidirane rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 01.01. – 31.03. 2011. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-oţujak 2011. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog poloţaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Draţana Sočo Odak, dipl.oec. Ţivko Ţuţul, dipl.oec

Direktorica sektora Direktor Društva za financije i računovodstvo

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D. Prethodno AOP			Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	37.188.023	36.793.667
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	101.927	91.143
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	005	3.799	3.797
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008 009	0 98.128	87.346
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	36.926.097	36.538.269
1. Zemljište	011	5.802.327	5.802.327
2. Građevinski objekti	012	23.179.842	22.904.922
3. Postrojenja i oprema	013	5.673.770	5.527.885
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	925.726	1.011.358
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017 018	1.344.432 0	1.291.777
9. Ulaganje u nekretnine	019	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	160.000	160.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	160.000	160.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.255
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	029 030	0 4.255	4.255 4.255
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	031	0
3. Ostala potraţivanja	032	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	31.506.625	59.903.587
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.906.482	35.726.557
1. Sirovine i materijal	036	7.938.893	10.089.187
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.162.405	7.737.793
3. Gotovi proizvodi	038	14.803.672	17.022.546
4. Trgovačka roba	039	867.330	772.608
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041	134.182 0	104.423 0
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	20.540.854	23.954.125
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika	044	13.388	106.513
2. Potraţivanja od kupaca	045	19.677.294	22.088.804
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.244	54.575
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija	048	669.115	1.476.918
6. Ostala potraţivanja	049	142.813	227.315
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052	0 0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	624.046	222.905
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	586.755	312.562
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	060 061	89.850.415	97.009.816
		1.685.343	1.754.499

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.000.862	45.853.904
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.511	119.511
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.078.340	4.078.340
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.072.200	3.072.200
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-36.157	-33.417
1. Zadrţana dobit	073	3.693.643	400.888
		5.393.594	5.393.594
2. Preneseni gubitak	074	1.699.951	4.992.706
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.344.375	-1.201.318
1. Dobit poslovne godine	076	0
2. Gubitak poslovne godine	077	3.344.375	1.201.318
VII. MANJINSKI INTERES	078	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	97.306	97.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	97.306	97.306
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	6.670.073	6.788.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	6.670.000	6.788.738
4. Obveze za predujmove	087	73
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	33.188.962	41.543.865
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.386.540	8.004.924
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.692.771	24.523.550
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.213.135	1.221.989
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.032.106	913.240
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.768.090	6.768.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	96.320	112.072
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.893.211	2.726.004
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	89.850.415	97.009.817
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	1.685.343	1.754.499
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.03.2011.
Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno		Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	15.444.054	15.444.054	16.129.236	16.129.236
1. Prihodi od prodaje	112	15.262.761	15.262.761	16.021.783	16.021.783
2. Ostali poslovni prihodi	113	181.293	181.293	107.453	107.453
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.915.385	15.915.385	17.130.914	17.130.914
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.693.416	-1.693.416	-2.794.263	-2.794.263
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116 117	10.428.411 8.353.349	10.428.411 8.353.349	12.798.595 10.423.532	12.798.595 10.423.532
b) Troškovi prodane robe	118	361.102	361.102	309.774	309.774
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.713.960	1.713.960	2.065.289	2.065.289
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.023.003	5.023.003	5.398.219	5.398.219
a) Neto plaće i nadnice	121			3.368.843	3.368.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			1.248.827	1.248.827
c) Doprinosi na plaće	123			780.549	780.549
4. Amortizacija	124	1.150.604	1.150.604	639.766	639.766
5. Ostali troškovi	125	986.738	986.738	1.069.603	1.069.603
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	129 130	20.045	20.045	18.994	18.994
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	144.153	144.153	67.644	67.644
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133	144.153	144.153	67.644	67.644
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	388.408	388.408	266.901	266.901
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	388.408	388.408	266.901	266.901
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	141 142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	15.588.207	15.588.207	16.196.880	16.196.880
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.303.793	16.303.793	17.397.815	17.397.815
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	715.586	715.586	1.200.935	1.200.935
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	0 715.586	0 715.586	0 1.200.935	0 1.200.935
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-715.586	-715.586	-1.200.935	-1.200.935
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.220	-1.220	-61	-61
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159	-1.220	-1.220	-61	-61
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u	162 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1.220	-1.220	-61	-61
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-716.806	-716.806	-1.200.996	-1.200.996
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-716.806	-716.806	-1.200.996	-1.200.874
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2011. Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1		3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2
1. Dobit prije poreza	001	-715.000	-1.201.318
2. Amortizacija	002	1.151.000	639.766
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.566.000	4.736.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja	004	69.000	0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.340.000	322.687
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.411.000	4.497.581
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja	009	0	3.413.272
3. Povećanje zaliha	010	2.461.000	4.820.075
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	94.000	167.207
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.555.000	8.400.554
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.856.000	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.902.973
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	287.000	235.290
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	287.000	235.290
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	287.000	235.290
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	028		3.737.122
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3.737.122
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.280.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.280.000	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	3.737.122
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.280.000	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	289.000	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	401.141
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	502.000	624.046
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	289.000
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		401.141
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	791.000	222.905

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće I-III 2011. god.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2011 1.1.2011 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.511	119.511
3. Rezerve iz dobiti	003	4.078.340	4.078.340
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	004	3.693.643	400.888
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.344.375	-1.201.318
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	47.037.019	45.887.321
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-36.157	-33.417
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-36.157	-33.417
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance