JADRAN tvornica čarapa d.d.

Annual Report • Jul 30, 2015

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.06.2015. GODINE

Kratki opis i djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (88% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (12% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (44% prodaje), vlastitu maloprodaju (15%) i izvoz (41%).

Zaposleni

Društvo na dan 30. lipnja 2015. godine zapošljava 178 zaposlenih, dok je 31.12.2014. bilo zaposleno 230 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora Vera Mateša, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Deni Barišić, član

Uprava

Vinko Barišić, direktor

Temeljni kapital

Temeljni kapital na dan 30.06.2015. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

Znaĉajke poslovanja za promatrano razdoblje

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2015.) iznose 20 mil. kn te su za oko 38% manji u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Ostvareni prihodi od prodaje na domaćem tržištu bili su manji 48%, dok su prihodi od prodaje na ino tržištu bilježili pad od 22% uspoređujući s istim razdobljem 2014. godine.

Istovremeno su ostvareni poslovni rashodi bili manji 32% u odnosu na isti period u protekloj godini. Zalihe čija vrijednost teteri obračunsko razdoblje prvog kvartala su se smanjile u promatranom razdoblju 1,2 mil kuna.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

U Zagrebu, 29.07.2015.

Direktor društva Vinko Barišić, dipl.ing.

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 Nerevidirano izvješće 2 Q 2015. god.

Izjava sukladno ĉl. 407. st. 2 i ĉlanku 410. Zakona o trţištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice ĉarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 30.06.2015. godine

Prema mojem saznanju

Skraćeni set financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanjlipanj 2015. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec. Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktorica sektora Direktor društva za financije i računovodstvo

Prethodno Tekuće AOP Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 46.148.979 43.927.851 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 177.861 101.706 1. Izdaci za razvoj 004 138.143 69.072 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 39.718 32.634 3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 6. Ostala nematerijalna imovina 009 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 44.432.274 42.287.301 1. Zemljište 011 7.126.327 7.126.327 2. Građevinski objekti 012 28.356.194 27.486.873 3. Postrojenja i oprema 013 5.440.071 6.198.459 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 235.367 175.497 5. Biološka imovina 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 7. Materijalna imovina u pripremi 017 3.274.315 1.300.145 8. Ostala materijalna imovina 018 9. Ulaganje u nekretnine 019 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 198.772 198.772 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 198.772 198.772 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028 IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 4.255 4.255 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 4.255 4.255 3. Ostala potraživanja 032 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 1.335.817 1.335.817 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 46.143.576 43.283.569 I. ZALIHE (036 do 042) 035 32.069.066 31.438.415 1. Sirovine i materijal 036 7.480.309 8.077.434 2. Proizvodnja u tijeku 037 4.740.643 6.338.314 3. Gotovi proizvodi 038 19.760.214 16.907.066 4. Trgovačka roba 039 87.900 115.601 5. Predujmovi za zalihe 040 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 7. Biološka imovina 042 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 14.012.301 11.448.076 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 3.567.503 3.074.870 2. Potraživanja od kupaca 045 10.349.142 8.190.218 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 42.036 16.291 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 20.001 119.081 6. Ostala potraživanja 049 33.619 47.616 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 0 0 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 7. Ostala financijska imovina 057 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 62.209 397.078 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 118.420 3.750 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 92.410.975 87.215.170 F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 827.899 1.269.499	stanje na dan 30.06.2015.
	Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	41.192.273	38.808.608
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	066	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	9.425.842	9.425.842
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-6.994.672	-11.849.122
1. Zadržana dobit	073	2.087.041	2.087.041
2. Preneseni gubitak	074	9.081.713	13.936.163
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.854.449	-2.383.664
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	4.854.449	2.383.664
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	203.837	203.837
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	203.837	203.837
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.874.447	5.874.447
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.874.447	5.874.447
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.649.948	40.011.639
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	223.886	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.066.767	7.235.844
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.060.051	21.483.070
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	762.572	1.202.977
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	765.047	3.136.922
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	153.535	98.951
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.490.470	2.316.639
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	92.410.975	87.215.170
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	827.899	1.269.499

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2015.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka		Kumulativno Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	31.461.513	15.190.056	20.281.450	9.078.092
1. Prihodi od prodaje	112	30.871.112	14.908.727	19.447.211	8.375.079
2. Ostali poslovni prihodi	113	590.401	281.329	834.239	703.013
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.454.600	15.896.740	22.231.453	8.993.291
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.498.560	591.313	1.259.403	-961.013
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.068.723	9.789.532	11.710.466	5.595.211
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.402.466	7.925.194	8.911.509	4.038.299
b) Troškovi prodane robe	118	602.723	311.986	416.212	231.662
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.063.534	1.552.352	2.382.745	1.325.250
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.260.602	3.607.366	5.790.043	2.618.936
a) Neto plaće i nadnice	121	4.747.547	2.332.930	3.761.781	1.690.842
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.505.429	745.840	1.188.789	552.588
c) Doprinosi na plaće	123	1.007.626	528.596	839.473	375.506
4. Amortizacija	124	2.308.641	1.149.777	1.985.194	837.994
5. Ostali troškovi	125	1.148.536	646.893	1.184.253	659.670
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	169.538	111.859	302.094	242.493
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	401.262	162.876	433.661	102.653
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	401.262	162.876	433.661	102.653
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	31.461.513	15.190.056	20.281.450	9.078.092
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.855.862	16.059.616	22.665.114	9.095.944
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.394.349	-869.560	-2.383.664	-17.852
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.394.349	869.560	2.383.664	17.852
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.394.349	-869.560	-2.383.664	-17.852
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.394.349	869.560	2.383.664	17.852

Obveznik: JADRAN TVORNICA ĈARAPA D.D. AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -1.394.349 -2.383.664 2. Amortizacija 002 2.308.641 1.985.194 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 243.201 2.564.225 5. Smanjenje zaliha 005 1.248.841 630.651 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 419.037 114.670 I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 2.825.371 2.911.076 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 1.518.542 2.819.285 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 3. Povećanje zaliha 010 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 217.190 173.831 II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 1.735.732 2.993.116 A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 1.089.639 0 A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 82.040 NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 22.405 235.933 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 22.405 235.933 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 0 0 B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 22.405 235.933 B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 0 0 NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 180.976 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 0 180.976 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 1.892.773 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 1.892.773 0 C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 0 180.976 C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 1.892.773 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 334.869 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 780.729 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 851.187 62.209 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 0 334.869	IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
	u razdoblju 01.01. do 30.06.2015.
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 780.729
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 70.458 397.078

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 30.6.2015 1.1.2015 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve	002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti	003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.994.672	-11.849.122
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.854.449	-2.383.664
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	9.425.842	9.425.842
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	41.192.273	38.808.608
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0