IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine

(nerevidirano)

Crikvenica, veljača 2019.

1. OPĆI PODACI 1
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA 2
3. REZULTATI POSLOVANJA 3
4. KLJUČNI POKAZATELJI 5
5. IZLOŽENOST RIZICIMA 6
6. ZAPOSLENI 8
7. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 8
8. PRILOZI 9

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, matični broj subjekta (MBS): 040000817, osobni identifikacijski broj (OIB): 56994999963. Skraćeni naziv tvrtke je JADRAN d.d.

Sjedište i pravni oblik

JADRAN d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Crikvenici, Bana Jelačića 16, Republika Hrvatska.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 482.507.730,00 kn i podijeljen je na 27.971.463 redovnih dionica, bez nominalnog iznosa. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku oznake JDRN-R-B, ISIN oznake HRJDRNB0002 te se vode u depozitoriju SKDD-a.

Članovi Uprave:

Goran Fabris, predsjednik Uprave
Karlo Čulo, član Uprave

Nadzorni odbor:

Tomislav Kitonić, predsjednik Nadzornog odbora
Ante Jelčić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Ivan Blažević, član Nadzornog odbora
Dragan Magaš, član Nadzornog odbora
Mirko Herceg, član Nadzornog odbora

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava: T: +385 (0)51 241 222 F: +385 (0)51 241 632 E: [email protected] Marketing: T: +385 (0)51 241 970 F: +385 (0)51 241 975 E: [email protected] OIB: 56994999963 Privredna banka d.d. 2340009-1110722690 IBAN: HR4323400091110722690 SWIFT: PBZGHR2X

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

JADRAN d.d. je dioničko društvo koje nije član niti jedne grupe društava i nema društva kćeri. Društvo je stopostotni vlasnik poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o, Zagreb, Savska cesta 41/V. Temeljni kapital Društva iznosi 482.507.730,00 kn podijeljen na 27.971.463 redovne dionice u nematerijaliziranom obliku bez nominalnog iznosa.

Popis dioničara Društva s 5 ili više posto udjela u temeljnom kapitalu Društva (stanje na dan 31. prosinca 2018. godine):

PBZ CO OMF KATEGORIJA B drži 15.995.780 Dionica, koje predstavljaju 57,19 % udjela u temeljnom kapitalu Društva;
ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B drži 8.547.346 Dionica, koje predstavljaju 30,56 % udjela u temeljnom kapitalu Društva;

Dioničari Društva na dan 31. prosinca 2018. godine

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

3. REZULTATI POSLOVANJA

JADRAN d.d. u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine ostvario je ukupno 416.553 noćenja, što je za 3,25% više od noćenja u istom razdoblju u 2017. godini. Hoteli su ostvarili manji broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini, dok su kampovi ostvarili 15% više noćenja u odnosu na 2017. godinu. Iskorištenost kapaciteta, u razdoblju siječanj – prosinac 2018. , u razini je iskorištenosti u istom razdoblju prošle godine, dok je u kampovima 13% veća iskorištenost nego 2017. godine.

Najveću iskorištenost kapaciteta ostvarili su hoteli Katarina, Omorika, Kaštel i Esplanade. Veću iskorištenost kapaciteta u odnosu na prošlu 2017. godinu ostvarila su i oba kampa (Autokamp Selce i kampiralište Kačjak).

Promatrajući razdoblje siječanj – prosinac od 2012. do 2018. godine stopa rasta kod dolazaka turista iznosi 4,85%, a stopa rasta kod noćenja 3,52%. U promatranom razdoblju dužina boravka iznosi 4 dana.

Grafikon 1. Kretanje turističkog prometa u Jadran d.d. u razdoblju siječanj – prosinac od 2012. do 2018. godine

Najbrojniji gosti u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine bili su Slovenci koji su ostvarili 19% od ukupnih noćenja. Nakon njih slijede Nijemci sa 14%, Hrvati sa 13% noćenja, te Česi sa 9% noćenja.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:	Marketing:
T: +385 (0)51 241 222	T: +385 (0)51 241 970
F: +385 (0)51 241 632	F: +385 (0)51 241 975
E: [email protected]	E: [email protected]

OIB: 56994999963 Privredna banka d.d. 2340009-1110722690 IBAN: HR4323400091110722690 SWIFT: PBZGHR2X

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine ostvareno je 9,3% više ukupnih prihoda, te 3,8% više ukupnih rashoda u odnosu na isti period u 2017. godini.

U strukturi prihoda ostvareno je 2018. godine 8,8% više poslovnih prihoda (prihodi od smještaja i ugostiteljskih usluga) u odnosu na prethodno razdoblje u 2017. godini.

U strukturi troškova poslovni rashodi su porasli za 4,7% u odnosu na 2017. godinu. Materijalni troškovi su u 2018. godini u odnosu na prethodnu 2017. godinu 4,1% manji, dok su troškovi radne snage 14,3% veći u promatranom razdoblju 2018. godine nego 2017. godine.

Financijski prihodi su 36,3% veći u 2018. godini nego u promatranom razdoblju 2017. godine, dok su se u istom promatranom periodu financijski rashodi smanjili za 15,2% u odnosu na prethodnu godinu.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine ostvarena je dobit u iznosu od 287.636 kn. 2017. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 4.230.650 kn.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

4. KLJUČNI POKAZATELJI

KAČJAK	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI

Kampiralište	7.667	2.010	9.165	9 0


OMORIKA	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI


ZAGREB	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI

KAŠTEL	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI


KATARINA	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI
Hotel	60.284	16.588	30.499	352

KAČJAK	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI	AD TURRES	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE
	37.527	6.328	15.736	435	TN	61.120	14.353	27.211
Kampiralište	7.667	2.010	9.165	9 0
UKUPNO	45.194	8.338	24.901	525	ESPLANADE	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE
					Hotel	9.974	2.375	5.229
OMORIKA	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI
Hotel	36.666	12.407	18.477	248	INTERNATIONAL	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE
					Hotel	11.264	2.755	6.080
ZAGREB	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI
Hotel	7.071	1.476	3.863	6 4	SLAVEN	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE
					Hotel	44.668	8.664	20.426
KAŠTEL	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI
Hotel	22.651	6.851	11.491	178	KAMP SELCE	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE
					Kamp	117.661	30.116	89.667

UKUPNO JADRAN	NOĆENJA	DOLASCI	JEDINICE	KAPACITET KREVETI
TN	98.647	20.681	42.947	1.197
Hoteli	192.578	51.116	96.065	1.408
Kamp	117.661	30.116	89.667	1.500
Kampiralište	7.667	2.010	9.165	9 0
UKUPNO	416.553	103.923	237.844	4.195

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:
T: +385 (0)51 241 222
F: +385 (0)51 241 632
E: [email protected]

Marketing: T: +385 (0)51 241 970 F: +385 (0)51 241 975 E: [email protected] OIB: 56994999963 Privredna banka d.d. 2340009-1110722690 IBAN: HR4323400091110722690 SWIFT: PBZGHR2X

5. IZLOŽENOST RIZICIMA

Navodimo najznačajnije rizike za Društvo ili njegovu djelatnost:

Rizik konkurencije

Rizik konkurencije na turističkom tržištu iznimno je velik s obzirom da druge slične turističke destinacije ulažu značajna sredstva u rast i razvoj svojih kapaciteta, kao i u marketinške aktivnosti usmjerene na dolazak turista. Konkurencija se bazira, između ostalog, na cijeni, kvaliteti i sadržaju turističke ponude na području crikveničke rivijere i drugih domaćih i stranih turističkih odredišta.

Valutni rizik

Izloženost Društva valutnom riziku postoji u okviru poslovanja s korisnicima usluga Društva kroz ugovaranja cijena usluga u stranoj valuti odnosno primjenom valutne klauzule.

Društvo ima i troškove temeljene na valutnoj klauzuli.

Politika održavanja tečaja jake kune djelomično utječe i na smanjenje konkurentnosti Društva na svjetskom tržištu turističkih usluga.

Rizik kamatne stope

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer zaključuje ugovore o kreditima i sa promjenjivim kamatnim stopama. Ovim rizikom Društvo upravlja na način da održava primjeren omjer kredita s fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u svojem kreditnom portfelju.

Rizik namire od druge ugovorne strane

Rizik namire od druge ugovorne strane prisutan je u svim dvostranim obvezno-pravnim odnosima. S obzirom na to da je pitanje ispunjavanja novčanih obveza prema Društvu jedan od ključnih elemenata za nesmetano poslovanje. Društvo ovom riziku, a posebice zbog stanja u domaćem gospodarstvu, pridaje značajnu pažnju.

Rizik likvidnosti

Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima od strane banaka kao i ostalim izvorima financiranja, time što konstantno prati planirane i ostvarene novčane tijekove i uspoređuje profile dospijeća financijske imovine i obveza.

Rizik promjene poreznih i koncesijskih propisa

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr Rizik promjene poreznih propisa predstavlja i vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost poslovanja Društva. Rizik promjene

poreznih i drugih propisa predstavlja značajan rizik za potencijalne investitore u dionice Društva. Ovaj rizik reflektira se i kroz moguće promjene poreznih stopa, ali i predmeta oporezivanja.

Društvo je izloženo i rizicima potencijalne promjene propisa u odnosu na koncesije i koncesijska odobrenja, odnosno koncesijske naknade za korištenje pomorskim dobrom. Pravo korištenja pomorskim dobrom neki su od osobito značajnih uvjeta za daljnje poslovanje Društva.

Rizik turističke grane gospodarstva i rizik promjene turističkih trendova

Značajan utjecaj na turistička kretanja ima i šira politička situacija, porast terorizma, ali i najnovija kriza vezana uz izbjeglički val emigranata iz ratom zahvaćenih zemalja sjeverne Afrike i Bliskog istoka, kojima je Republika Hrvatska postala standardna ruta na putu prema zapadnoj Europi.

Specifičnosti hotelijerstva uključuju relativno kratko vrijeme trajanja proizvodnih i uslužnih procesa, diskontinuirani tijek radnih procesa, nemogućnost uskladištenja turističkog proizvoda, stalna pripravnosti radnika i sredstava za proizvodnju i obavljanje usluga koje počinju tek u trenutku dolaska gosta (klijenta), odnosno njegovom narudžbom, raznovrsnost proizvoda i usluga, neposredno komuniciranje s gostima i potreba stalnog prilagođavanja njihovim zahtjevima, specifičnost uvjeta rada (dugo stajanje, dugo hodanje, visoke temperature, određena živčana napetost i slično), nemogućnost preciznog planiranja i raspodjele proizvodnje te obavljanja usluga u vremenu, krutost opsega i strukture sredstava koja uvjetuju dominantno sudjelovanje fiksnih troškova u ukupnim troškovima hotela, nemogućnost potpunog stalnog usklađivanja broja radnika i razine zaposlenosti kapaciteta, elastičnost radnog vremena, potreba diferenciranja prodajnih cijena hotelskih usluga, odnosno stalno prilagođavanje potrošnje.

Jedan od rizika turističke grane gospodarstva predstavlja i sezonalnost te samo jedna loša sezona može dovesti do poremećaja poslovanja i problema likvidnosti.

Rizik gubitka sudskih sporova

Društvo vodi niz sporova i to parnične i izvanparnične postupke radi utvrđivanja prava vlasništva, postupke radi pobijanja pravnih radnji razlučnih vjerovnika koji nisu prihvatili uvjete iz Stečajnog plana, parnične i ovršne postupke te postupke koji se vode radi povrata odnosno naknade oduzete imovine.

Sudski sporovi koji bi mogli imati rizik za Društvo su sporovi radi pobijanja pravnih radnji razlučnih vjerovnika koji nisu prihvatili uvjete iz Stečajnog plana. Radi se o sporovima koji se vode s bivšim zaposlenicima Društva i s Croatia osiguranjem d.d. Zagreb, Filijala Rijeka. Svi oni imaju upisane hipoteke i zabilježbe ovrha na nekretninama Društva.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

6. ZAPOSLENI

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine u JADRAN d.d. je 239 radnika. Od tog broja 148 radnika je u stalnom radnom odnosu, 91 radnik je zaposlen na određeno vrijeme.

7. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

JADRAN d.d. u svom radu primjenjuje i vodi se načelima prakse korporativnog upravljanja. Društvo nije donosilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja već u radu primjenjuje odredbe Kodeksa Zagrebačke burze ( Kodeks je dostupan na poveznici http://zse.hr/default.aspx?id=10865 ).

Dionice Društva uvrštene su u službeno tržište Zagrebačke burze.

Sva izvješća i ostale propisane informacije javno se objavljuju i dostupni su javnosti sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze.

Društvo primjenjuje preporuke Kodeksa, uz određena odstupanja koja navodi i objašnjava u nastavku.

Društvo do sada nije uvelo mogućnost sudjelovanja i glasovanja dioničara na glavnoj skupštini upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije s obzirom da se do sada nije pojavila potreba za time, odnosno nije bilo takvih zahtjeva od strane dioničara.

Naknada članova Nadzornog odbora određena je u fiksnom iznosu odlukom Glavne skupštine.

Dana 06. srpnja 2018. godine imenovane su Komisija za reviziju, Komisija za imenovanje i nagrađivanje te Komisija za korporativno upravljanje.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

8. PRILOZI

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2018.	do		31.12.2018
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03145662
Matični broj subjekta (MBS):	040000817
Osobni identifikacijski broj	56994999963
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: JADRAN D.D., CRIKVENICA
Poštanski broj i mjesto:	51260	CRIKVENICA
	Ulica i kućni broj: Bana Jelačića 16
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: www.jadran-crikvenica.hr
Šifra i naziv općine/grada:	53 Crikvenica
Šifra i naziv županije:	8	PRIMORSKO-GORANSKA			Broj zaposlenih:	304
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:







Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: Ivančić Majetić Natali
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: +385 (0)51 800 482			+365 (0)51 241 349 Telefaks:
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Prezime i ime: Fabris Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Izvještaj poslovodstva i bilješke	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama kapitala)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	634.132.150	695.857.790
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	196.720	182.982
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	196.720	182.982
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	630.388.719	625.131.906
1. Zemljište	011	298.373.064	298.373.064
2. Građevinski objekti	012	301.254.714	293.486.253
3. Postrojenja i oprema	013	29.023.878	27.978.442
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	258.176	192.281
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.478.887	5.101.866
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.212.240	70.208.431
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		70.208.431
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.212.240	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	334.471	334.471
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.402.498	129.369.937

I. ZALIHE (036 do 042)	035	461.667	452.470
1. Sirovine i materijal	036	448.206	429.856
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	13.461	22.614
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.288.361	3.415.303
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	840.228	1.849.452
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	36.495	36.444
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.172.009	319.462
6. Ostala potraživanja	049	1.239.629	1.209.945
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.652.470	125.502.164
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.831.193	1.315.868
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	642.365.841	826.543.595
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	524.073.513	720.724.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	491.316.690	482.507.730
II. KAPITALNE REZERVE	064	25.401.322	25.401.322
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		208.809.600
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	11.586.151	3.718.510
1. Zadržana dobit	073	11.586.151	3.718.510
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.230.650	287.636
1. Dobit poslovne godine	076		287.636

2. Gubitak poslovne godine	077	4.230.650
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	885.032	928.904
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	438.542	482.414
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	446.490	446.490
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.486.996	75.147.116
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.935.655	74.875.662
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	8.551.341	271.454
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.065.505	27.244.158
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	500.946	548.861
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.453.581	8.260.982
4. Obveze za predujmove	097	3.675.372	3.080.903
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.767.460	9.690.179
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.297.399	1.692.534
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.057.945	1.432.237
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.312.802	2.538.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.854.795	2.498.619
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	642.365.841	826.543.595
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 2017		Tekuće razdoblje 2018
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	83.691.077	6.938.588	91.075.525	7.946.493
1. Prihodi od prodaje	112	79.544.559	5.809.695	86.783.904	6.238.487
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.146.518	1.128.893	4.291.621	1.708.006
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	85.224.132	18.771.056	89.214.285	19.687.880
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.255.103	6.025.294	38.583.391	6.475.414
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.425.319	2.470.954	19.532.474	2.206.059
b) Troškovi prodane robe	118	102.543	688	230.021	74.311
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.727.241	3.553.652	18.820.896	4.195.044
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	28.273.270	7.300.775	32.304.179	8.064.855
a) Neto plaće i nadnice	121	18.629.215	5.003.911	20.917.331	5.287.916
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.859.267	1.389.856	7.127.870	1.756.729
c) Doprinosi na plaće	123	3.784.788	907.008	4.258.978	1.020.210
4. Amortizacija	124	9.556.717	2.999.442	10.746.181	2.673.363
5. Ostali troškovi	125	6.232.324	1.604.091	6.035.452	1.142.346
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	107.142	107.143	272.948	272.948
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	107.142	107.143	272.948	272.948
7. Rezerviranja	129	506.377	506.377	1.030.039	1.030.039
8. Ostali poslovni rashodi	130	293.199	227.934	242.095	28.915
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.387.571	178.346	1.891.544	214.821
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.306.155	103.390	1.760.232	83.447
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	81.416	74.956	131.312	131.374
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.085.166	1.897.646	3.465.148	843.435
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.085.166	1.897.646	3.288.447	666.734

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			176.701	176.701

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH
PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	85.078.648	7.116.934	92.967.069	8.161.314
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89.309.298	20.668.702	92.679.433	20.531.315
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE	148	4.230.650	13.551.768	287.636	12.370.001
OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			287.636
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.230.650	13.551.768		12.370.001
XII. POREZ NA DOBIT	151	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.230.650	13.551.768	287.636	12.370.001
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			287.636
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154
		4.230.650	13.551.768		12.370.001
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna
inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi
dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite
zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite	163
zaštite neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj	164
dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima
definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU
DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA
DOBIT ILI GUBITAK	167
RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.230.650	282.636
2. Amortizacija	002	9.556.717	10.746.181
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.426.431	5.178.653
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005		9.197
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.619	804.991
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.798.117	17.021.658
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.354.993	126.942
3. Povećanje zaliha	010	104.347
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.044.985	15.351.713
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.504.325	15.478.655
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	6.293.792	1.543.003
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	35.578	1.705
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.209.246	5.475.630
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.244.824	5.477.335
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.440.868	6.860.305
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		70.208.431
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.440.868	77.068.736
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	51.196.044	71.591.401
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	43.644.029	2.500.000

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	201.670.977
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.644.029	204.170.977
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		11.272.884
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		11.272.884
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	43.644.029	192.898.093
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		122.849.695
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.258.223
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.910.692	2.652.469
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		122.849.695
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.258.223
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.652.469	125.502.164

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	491.316.690	482.507.730
2. Kapitalne rezerve	002	25.401.322	25.401.322
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	11.586.151	3.718.510
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.230.650	287.636
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009		208.809.600
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		524.073.513	720.724.798
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		-3.636.990
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	-3.636.990

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

AI assistant

Jadran d.d. Management Reports 2018

2094_10-q_2019-02-28_ca032a38-cde0-4a29-aec6-a87bd1ada5ac.pdf

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

Sjedište i pravni oblik

Vrijednosni papiri

Članovi Uprave:

Nadzorni odbor:

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

Dioničari Društva na dan 31. prosinca 2018. godine

3. REZULTATI POSLOVANJA

4. KLJUČNI POKAZATELJI

5. IZLOŽENOST RIZICIMA

Rizik konkurencije

Valutni rizik

Rizik kamatne stope

Rizik namire od druge ugovorne strane

Rizik likvidnosti

Rizik promjene poreznih i koncesijskih propisa

Rizik turističke grane gospodarstva i rizik promjene turističkih trendova

Rizik gubitka sudskih sporova

6. ZAPOSLENI

7. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

8. PRILOZI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

AI assistant

Jadran d.d. — Management Reports 2018

2094_10-q_2019-02-28_ca032a38-cde0-4a29-aec6-a87bd1ada5ac.pdf

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

Sjedište i pravni oblik

Vrijednosni papiri

Članovi Uprave:

Nadzorni odbor:

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

Dioničari Društva na dan 31. prosinca 2018. godine

3. REZULTATI POSLOVANJA

4. KLJUČNI POKAZATELJI

5. IZLOŽENOST RIZICIMA

Rizik konkurencije

Valutni rizik

Rizik kamatne stope

Rizik namire od druge ugovorne strane

Rizik likvidnosti

Rizik promjene poreznih i koncesijskih propisa

Rizik turističke grane gospodarstva i rizik promjene turističkih trendova

Rizik gubitka sudskih sporova

6. ZAPOSLENI

7. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

8. PRILOZI

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: JADRAN D.D., CRIKVENICA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

More from Jadran d.d.

Jadran d.d. Management Reports 2018