Jadran d.d. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2010

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.	do	30.09.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):	03145662
Matični broj subjekta (MBS):	040000817
Osobni identifikacijski broj	56994999963
(OIB): Tvrtka izdavatelja:	JADRAN D.D. U STEČAJU
Poštanski broj i mjesto:	51260		CRIKVENICA
Ulica i kućni broj: Bana Jelačića 16
	Adresa e-pošte: uprava@jadran-crikvenica.hr
	Internet adresa: www.jadran-crikvenica.hr
Šifra i naziv općine/grada:	53 CRIKVENICA
Šifra i naziv županije:	8	PRIMORSKO-GORANSKA		Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
	JADRAN USLUGE d.o.o.		CRIKVENICA	1555405
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:
	MARIJA GALJANIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	241 639		Telefaks:	241 089
	Adresa e-pošte: marija.galjanic@jadran.t-com.hr
Prezime i ime:	MARIJA RUŽIĆ
	(osoba ovlaštene za zastupanje)

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

2. Izvješće uprave o stanju društva

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

$30.09.$

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	509.229	502.140
II. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	413	179
III. MATERIJALNA IMOVINA	004	504.664	491.878
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	4.142	10.073
IV. POTRAŽIVANJA	006	10	10
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	13.379	25.092
I. ZALIHE	009	586	380
II. POTRAŽIVANJA	010	12.359	20.546
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	350	277
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	84	3.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	895	769
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	523.503	528.001
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	345.357	305.895
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	66.224	25.552
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	506.333	506.333
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	204.736	202.129
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023	$-618.072$	$-664.052$
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	$-26.773$	$-18.858$
IIX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	2.268	3.041
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	16.882	12.284
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	432.364	487.124
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	5.765
F) UKUPNO – PASIVA	031	523.503	528.001
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	345.357	305.895
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

### do 30.09.2010.

u tisućama kuna

AOP Tekuće razdoblje Naziv pozicije Prethodno razdoblje oznaka Tromjesečje Kumulativno Kumulativno 1 2 3 4 5 I. POSLOVNI PRIHODI 035 57.549 42.484 56.865 1. Prihodi od prodaje 036 55.175 40.223 52.807 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 037 3. Ostali poslovni prihodi 038 2.374 2.261 4.058 II. POSLOVNI RASHODI 039 58.031 26.397 59.118 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 040 i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje 041 i gotovih proizvoda	Tromjesečje 6 39.528
	38.366
	1.162
	25.836
3. Materijalni troškovi 042 21.187 11.864 17.212	9.885
4. Troškovi osoblja 043 23.996 10.764 23.353	9.803
5. Amortizacija 044 9.704 3.222 9.838	3.573
6. Ostali troškovi 045 3.010 1.083 3.374	1.571
7. Vrijednosno usklañivanje 046
8. Rezerviranja 047 1.025	1.000
9. Ostali poslovni rashodi 048 134 -536 4.316	4
III. FINANCIJSKI PRIHODI 049 146 127 1.040	202
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa 050 s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 051 146 127 1.040 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	202
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 052
4. Nerealizirani dobici (prihodi) 053
054 5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI 055 26.437 9.208 17.645	233
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 057 26.437 9.208 17.645 poduzetnicima i drugim osobama	233
058 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
059 4. Ostali financijski rashodi
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 060
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 061
VII. UKUPNI PRIHODI 062 57.695 42.611 57.905	39.730
VIII. UKUPNI RASHODI 063 84.468 35.605 76.763	26.069
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 064	13.661
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 065 -26.773 7.006 -18.858
XI. POREZ NA DOBIT 066
XII. DOBIT RAZDOBLJA 067	13.661
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA 068 -26.773 7.006 -18.858
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

### do 2010.09.30

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	-26.773	-18.858
2. Amortizacija	074	9.704	9.838
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	11.551	54.760
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.096
5. Smanjenje zaliha	077		206
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	361	899
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.061	46.845
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	-4.116
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-10.762	-8.187
3. Povećanje zaliha	082	-203
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		-32.177
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-15.081	-40.364
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		6.481
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-16.142
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		3.182
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		3.182
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-420
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	-420	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		3.182
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-420
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	18.684
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		73
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	18.684	73
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-2.132
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		-5.931
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	-2.132	-5.931
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	16.552
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		-5.858
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		3.805
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-10
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	18	84
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		3.805
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-10
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	8	3.889

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

2010.01.01 do ###

od

					u tisućama kuna
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	506.333			506.333
2. Kapitalne rezerve	118	204.807		-2.678	202.129
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-666.824		2.772	-664.052
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		-18.858		-18.858
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgoñeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	44.316	-18.858	94	25.552
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih dogañaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.