Izostal S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 2, 2019

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego.

W wyniku zawarcia aneksu zwiększona została wartość limitu kredytowego wielocelowego z 22.000 tys. zł. na 100.000 tys. zł. W ramach w/w limitu Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:

• kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

• kredytu obrotowego odnawialnego w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

• akredytyw dokumentowych własnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 50.000 tys. zł.,

• gwarancji bankowych własnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 100.000 tys. zł.,

Ponadto w wyniku zawartego aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 10 sierpnia 2019 roku na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Podstawowe zabezpieczenie limitu kredytowego udzielonego przez Bank stanowią:

1. zastaw rejestrowy na zapasach o łącznej wartości nie niższej niż 16.500 tys. zł. wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia,

2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

3. przelew wierzytelności pieniężnych z wybranych kontraktów Spółki finansowanych/gwarantowanych w ramach limitu.

Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR, EURIBOR, LIBOR + marża banku.

Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A., a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.

Udostępniony przez Bank limit kredytowy stanowi źródło finansowania działalności operacyjnej Spółki.