ITE — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 5, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,102,091 | 37.27 | 3,297,069 | 40.14 | 2,879,315 | 36.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 554,016 | 6.66 | 400,861 | 4.88 | 100,061 | 1.28 |
| 應收票據淨額 | 6,678 | 0.08 | 7,294 | 0.09 | 6,220 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,253,033 | 15.06 | 867,926 | 10.57 | 1,234,224 | 15.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,567 | 0.02 | 847 | 0.01 | 909 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 5,555 | 0.07 | 7,783 | 0.09 | 3,856 | 0.05 |
| 存貨 | 716,431 | 8.61 | 804,480 | 9.79 | 775,435 | 9.94 |
| 預付款項 | 84,831 | 1.02 | 75,442 | 0.92 | 78,460 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 76 | 0.00 | 104 | 0.00 | 115 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,724,278 | 68.78 | 5,461,806 | 66.49 | 5,078,595 | 65.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 224,725 | 2.70 | 168,908 | 2.06 | 150,361 | 1.93 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,229,996 | 14.78 | 1,459,037 | 17.76 | 1,453,929 | 18.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 4,230 | 0.05 | 4,230 | 0.05 | 4,230 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 10,840 | 0.13 | 11,804 | 0.14 | 14,292 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 654,596 | 7.87 | 662,142 | 8.06 | 632,025 | 8.11 |
| 使用權資產 | 86,281 | 1.04 | 79,888 | 0.97 | 81,925 | 1.05 |
| 無形資產 | 285,988 | 3.44 | 277,680 | 3.38 | 280,404 | 3.60 |
| 遞延所得稅資產 | 100,239 | 1.20 | 86,835 | 1.06 | 99,287 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 1,056 | 0.01 | 1,901 | 0.02 | 2,277 | 0.03 |
| 非流動資產合計 | 2,597,951 | 31.22 | 2,752,425 | 33.51 | 2,718,730 | 34.87 |
| 資產總額 | 8,322,229 | 100.00 | 8,214,231 | 100.00 | 7,797,325 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 5,523 | 0.07 | 8,034 | 0.10 | 12,447 | 0.16 |
| 應付帳款 | 437,348 | 5.26 | 384,385 | 4.68 | 416,289 | 5.34 |
| 應付帳款－關係人 | 235,192 | 2.83 | 177,102 | 2.16 | 213,659 | 2.74 |
| 其他應付款 | 595,631 | 7.16 | 546,212 | 6.65 | 481,584 | 6.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,840 | 0.07 | 10,565 | 0.13 | 12,674 | 0.16 |
| 本期所得稅負債 | 193,487 | 2.32 | 286,613 | 3.49 | 228,293 | 2.93 |
| 租賃負債－流動 | 7,709 | 0.09 | 6,152 | 0.07 | 7,233 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 245,796 | 2.95 | 185,227 | 2.25 | 201,352 | 2.58 |
| 流動負債合計 | 1,726,526 | 20.75 | 1,604,290 | 19.53 | 1,573,531 | 20.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 653 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 81,978 | 0.99 | 77,011 | 0.94 | 77,940 | 1.00 |
| 其他非流動負債 | 99,811 | 1.20 | 106,637 | 1.30 | 110,719 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 181,789 | 2.18 | 183,648 | 2.24 | 189,312 | 2.43 |
| 負債總額 | 1,908,315 | 22.93 | 1,787,938 | 21.77 | 1,762,843 | 22.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,660,351 | 19.95 | 1,610,801 | 19.61 | 1,610,801 | 20.66 |
| 股本合計 | 1,660,351 | 19.95 | 1,610,801 | 19.61 | 1,610,801 | 20.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,738,817 | 20.89 | 1,229,824 | 14.97 | 1,229,824 | 15.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 876,184 | 10.53 | 710,912 | 8.65 | 710,912 | 9.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,406,459 | 28.92 | 2,375,480 | 28.92 | 1,996,422 | 25.60 |
| 保留盈餘合計 | 3,282,643 | 39.44 | 3,086,392 | 37.57 | 2,707,334 | 34.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -267,897 | -3.22 | 499,276 | 6.08 | 486,523 | 6.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,413,914 | 77.07 | 6,426,293 | 78.23 | 6,034,482 | 77.39 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,413,914 | 77.07 | 6,426,293 | 78.23 | 6,034,482 | 77.39 |
| 負債及權益總計 | 8,322,229 | 100.00 | 8,214,231 | 100.00 | 7,797,325 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |