ITE — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 7, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,524,589 | 1,202,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,524,589 | 1,202,317 |
| 折舊費用 | 36,235 | 34,265 |
| 攤銷費用 | 9,017 | 6,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,631 | 9,412 |
| 利息費用 | 1,213 | 1,346 |
| 利息收入 | -20,352 | -3,809 |
| 股利收入 | -20,813 | -117,629 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,277 | 3,364 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -3,054 | -67,009 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 566,792 | 1,025,905 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,445 | -1,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | -516,640 | 367,089 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -909 | 3,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | -13 |
| 存貨（增加）減少 | 295,776 | -100,203 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,198 | -4,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | 57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 343,304 | 1,290,034 |
| 合約負債增加（減少） | 560 | 6,412 |
| 應付帳款增加（減少） | 158,911 | -455,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 103,809 | -165,634 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,433 | -269,856 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,109 | 32,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | 81,519 | -8,726 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,106 | -1,361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 359,235 | -861,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 702,539 | 428,265 |
| 調整項目合計 | 699,485 | 361,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,224,074 | 1,563,573 |
| 收取之利息 | 18,798 | 4,523 |
| 支付之利息 | -1,213 | -1,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,275 | -500,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,075,384 | 1,065,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,526 | 6,950 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 50,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,013 | -76,904 |
| 處分子公司 | 0 | 5,378 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,985 | -18,169 |
| 取得無形資產 | -6,868 | -64,308 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,074 | 595 |
| 預付設備款增加 | -525 | 0 |
| 收取之股利 | 20,813 | 117,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,478 | -28,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,616 | -5,122 |
| 發放現金股利 | -966,481 | -1,449,721 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -972,097 | -1,454,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18 | -186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,093,827 | -418,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,785,488 | 1,975,925 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,879,315 | 1,557,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,879,315 | 1,557,877 |