ITE — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,123,234 | 679,601 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,123,234 | 679,601 |
| 折舊費用 | 41,127 | 39,053 |
| 攤銷費用 | 29,949 | 30,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 16,600 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,288 | -4,557 |
| 利息費用 | 1,769 | 2,031 |
| 利息收入 | -10,261 | -17,436 |
| 股利收入 | -5,026 | -185 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,854 | 15,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,204 | 6,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 58 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,932 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,154 |
| 收益費損項目合計 | 53,920 | 87,765 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -780,000 | 211,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,432 | 4,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | -230,550 | -144,959 |
| 存貨（增加）減少 | -150,587 | 99,655 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,698 | -5,836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,173,404 | 165,166 |
| 合約負債增加（減少） | -9,542 | -6,081 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,224 | 18,326 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 81,912 | 6,516 |
| 其他應付款增加（減少） | 122,504 | 29,775 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12,158 | 13,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,623 | 11,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,064 | -2,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 401,499 | 70,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -771,905 | 235,742 |
| 調整項目合計 | -717,985 | 323,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,249 | 1,003,108 |
| 收取之利息 | 12,594 | 17,399 |
| 支付之利息 | -1,769 | -2,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -243,501 | -48,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,573 | 969,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -145,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,056 | 100 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,600 | 3,750 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3 | -20 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,367 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,522 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,968 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,424 | -10,416 |
| 取得無形資產 | -7,445 | -6,995 |
| 其他非流動資產增加 | -21 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 157 |
| 預付設備款增加 | -3,075 | -440 |
| 收取之股利 | 5,026 | 185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,808 | -147,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 8,603 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -149 |
| 租賃本金償還 | -6,675 | -6,431 |
| 發放現金股利 | -531,564 | -434,990 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,497 |
| 非控制權益變動 | 0 | 870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -529,636 | -442,197 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34 | 163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,837 | 380,411 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,150 | 2,093,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,027,313 | 2,474,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,027,313 | 2,474,150 |