ITE — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,528,834 | 46.89 | 2,474,150 | 46.17 | 2,050,388 | 40.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 280,456 | 5.20 | 150,145 | 2.80 | 470,401 | 9.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 823 | 0.02 | 1,527 | 0.03 | 1,898 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,420 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 6,503 | 0.12 | 3,859 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 452,317 | 8.39 | 583,389 | 10.89 | 374,751 | 7.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,021 | 0.04 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,700 | 0.05 | 3,174 | 0.06 | 2,337 | 0.05 |
| 存貨 | 395,267 | 7.33 | 345,244 | 6.44 | 435,508 | 8.67 |
| 預付款項 | 48,031 | 0.89 | 50,403 | 0.94 | 37,910 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 118 | 0.00 | 90 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,710,567 | 68.80 | 3,614,625 | 67.45 | 3,392,557 | 67.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,592 | 0.42 | 10,140 | 0.19 | 9,216 | 0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 626,545 | 11.62 | 687,802 | 12.83 | 515,434 | 10.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 4,227 | 0.08 | 4,227 | 0.08 | 4,207 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 7,057 | 0.13 | 7,284 | 0.14 | 9,458 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 628,975 | 11.66 | 630,884 | 11.77 | 644,633 | 12.84 |
| 使用權資產 | 92,902 | 1.72 | 94,483 | 1.76 | 100,341 | 2.00 |
| 無形資產 | 244,495 | 4.53 | 252,011 | 4.70 | 268,153 | 5.34 |
| 遞延所得稅資產 | 55,201 | 1.02 | 56,259 | 1.05 | 61,642 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 755 | 0.01 | 1,202 | 0.02 | 15,975 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 1,682,749 | 31.20 | 1,744,292 | 32.55 | 1,629,059 | 32.44 |
| 資產總額 | 5,393,316 | 100.00 | 5,358,917 | 100.00 | 5,021,616 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 9,968 | 0.18 | 16,554 | 0.31 | 4,261 | 0.08 |
| 應付帳款 | 233,790 | 4.33 | 265,531 | 4.95 | 175,082 | 3.49 |
| 應付帳款－關係人 | 140,970 | 2.61 | 121,821 | 2.27 | 86,129 | 1.72 |
| 其他應付款 | 302,429 | 5.61 | 327,545 | 6.11 | 266,938 | 5.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,977 | 0.15 | 18,351 | 0.34 | 9,975 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 272,496 | 5.05 | 242,906 | 4.53 | 172,539 | 3.44 |
| 租賃負債－流動 | 6,558 | 0.12 | 6,442 | 0.12 | 6,352 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 124,061 | 2.30 | 126,689 | 2.36 | 123,712 | 2.46 |
| 流動負債合計 | 1,098,249 | 20.36 | 1,125,839 | 21.01 | 844,988 | 16.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 87,529 | 1.62 | 89,046 | 1.66 | 94,278 | 1.88 |
| 其他非流動負債 | 103,041 | 1.91 | 107,397 | 2.00 | 119,766 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 190,570 | 3.53 | 196,443 | 3.67 | 214,048 | 4.26 |
| 負債總額 | 1,288,819 | 23.90 | 1,322,282 | 24.67 | 1,059,036 | 21.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,610,801 | 29.87 | 1,610,801 | 30.06 | 1,611,073 | 32.08 |
| 股本合計 | 1,610,801 | 29.87 | 1,610,801 | 30.06 | 1,611,073 | 32.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,586,578 | 29.42 | 1,586,139 | 29.60 | 1,664,953 | 33.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 238,288 | 4.42 | 238,288 | 4.45 | 189,592 | 3.78 |
| 特別盈餘公積 | 258,594 | 4.79 | 258,594 | 4.83 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 685,651 | 12.71 | 559,696 | 10.44 | 755,363 | 15.04 |
| 保留盈餘合計 | 1,182,533 | 21.93 | 1,056,578 | 19.72 | 944,955 | 18.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -275,644 | -5.11 | -217,112 | -4.05 | -259,668 | -5.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -140 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,104,268 | 76.10 | 4,036,406 | 75.32 | 3,961,173 | 78.88 |
| 非控制權益 | 229 | 0.00 | 229 | 0.00 | 1,407 | 0.03 |
| 權益總額 | 4,104,497 | 76.10 | 4,036,635 | 75.33 | 3,962,580 | 78.91 |
| 負債及權益總計 | 5,393,316 | 100.00 | 5,358,917 | 100.00 | 5,021,616 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 14,000 | |