ITE — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,322 | 279,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,322 | 279,553 |
| 折舊費用 | 20,080 | 19,622 |
| 攤銷費用 | 15,658 | 15,066 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,224 | -3,707 |
| 利息費用 | 915 | 1,052 |
| 利息收入 | -7,494 | -8,349 |
| 股利收入 | -3,562 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,854 | 10,005 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,446 | 2,432 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -860 |
| 收益費損項目合計 | 28,749 | 35,270 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -730,000 | -69,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 537 | 6,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,527 | -37,469 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,227 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -72,129 | 50,171 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,495 | 10,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24 | 86 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -908,875 | -40,190 |
| 合約負債增加（減少） | -12,936 | -22,569 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,233 | -37,002 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,315 | -24,274 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,692 | 9,079 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -16,898 | 1,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,208 | -28,711 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,688 | -2,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,926 | -104,124 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -781,949 | -144,314 |
| 調整項目合計 | -753,200 | -109,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -323,878 | 170,509 |
| 收取之利息 | 8,363 | 9,002 |
| 支付之利息 | -915 | -1,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,477 | -19,570 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -433,907 | 158,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,200 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,522 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,968 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,137 | -4,488 |
| 取得無形資產 | -7,393 | -1,671 |
| 其他非流動資產減少 | 5 | 37 |
| 預付設備款減少 | 440 | 0 |
| 收取之股利 | 2,800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,606 | -11,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 78 | 6,283 |
| 租賃本金償還 | -3,385 | -2,944 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,365 |
| 非控制權益變動 | 0 | 870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,307 | 2,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47 | -287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -466,773 | 150,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,150 | 2,093,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,007,377 | 2,244,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,007,377 | 2,244,075 |