ITE — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 820,094 | 510,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 820,094 | 510,009 |
| 折舊費用 | 30,537 | 29,350 |
| 攤銷費用 | 23,041 | 22,738 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 15,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,030 | -2,707 |
| 利息費用 | 1,350 | 1,551 |
| 利息收入 | -8,995 | -12,677 |
| 股利收入 | -3,562 | -185 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,854 | 12,842 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 396 | 4,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,917 |
| 收益費損項目合計 | 41,591 | 68,933 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -780,000 | 281,917 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,819 | 4,875 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,487 | -246,362 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -347 |
| 存貨（增加）減少 | -93,598 | 96,243 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,280 | -9,677 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16 | 80 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,116,562 | 126,729 |
| 合約負債增加（減少） | -10,126 | -21,864 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,099 | 24,352 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 84,191 | 9,452 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,708 | -22,821 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14,552 | -4,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,111 | -6,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,021 | -2,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 259,410 | -24,444 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -857,152 | 102,285 |
| 調整項目合計 | -815,561 | 171,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,533 | 681,227 |
| 收取之利息 | 11,592 | 13,380 |
| 支付之利息 | -1,350 | -1,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -243,458 | -48,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -228,683 | 644,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,064 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,200 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,522 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -100,000 | -4,968 |
| 預付投資款增加 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,511 | -7,677 |
| 取得無形資產 | -7,444 | -4,470 |
| 其他非流動資產增加 | -9 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 147 |
| 預付設備款減少 | 303 | 0 |
| 收取之股利 | 3,562 | 185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,356 | -66,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 78 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -149 |
| 租賃本金償還 | -4,985 | -4,768 |
| 發放現金股利 | -531,564 | -434,990 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,437 |
| 非控制權益變動 | 0 | 870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -536,471 | -440,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47 | -106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -857,463 | 137,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,150 | 2,093,739 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,616,687 | 2,230,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,616,687 | 2,230,808 |