ITE — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,670 | 462,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,670 | 462,717 |
| 折舊費用 | 24,167 | 18,814 |
| 攤銷費用 | 29,300 | 26,866 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,069 | -64 |
| 利息費用 | 2 | 13 |
| 利息收入 | -15,365 | -10,347 |
| 股利收入 | -9,717 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,507 | 26,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,170 | 13,542 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 176 |
| 處分投資損失（利益） | -731 | -1,530 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 17,106 |
| 收益費損項目合計 | 75,416 | 91,528 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 101,530 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,614 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,576 | -853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,283 | -6,095 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 816 | -816 |
| 存貨（增加）減少 | -121,526 | -13,937 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,295 | 1,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2 | -28 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,686 | 83,957 |
| 合約負債增加（減少） | -602 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,687 | 47,176 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,333 | 19,583 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,431 | 41,106 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,101 | -400 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,341 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,174 | 11,808 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,433 | -1,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,969 | 111,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,717 | 195,727 |
| 調整項目合計 | 45,699 | 287,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 629,369 | 749,972 |
| 收取之利息 | 13,127 | 10,556 |
| 支付之利息 | -2 | -13 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,101 | -68,242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 561,393 | 692,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -212,248 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -19 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,800 |
| 處分子公司 | -372 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,809 | -203,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 576 |
| 取得無形資產 | -7,977 | -14,066 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,484 |
| 其他非流動資產減少 | 969 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -38,344 |
| 預付設備款減少 | 38,344 | 0 |
| 收取之股利 | 9,717 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,349 | -298,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 9,165 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -126 |
| 發放現金股利 | -403,303 | -473,623 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,345 | -100 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 85,504 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | 35,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -395,483 | -350,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -564 | 1,258 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,003 | 45,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,332,742 | 2,287,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,093,739 | 2,332,742 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,093,739 | 2,332,742 |