ITE — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,009 | 486,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,009 | 486,305 |
| 折舊費用 | 29,350 | 17,332 |
| 攤銷費用 | 22,738 | 21,751 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,000 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,707 | 2,845 |
| 利息費用 | 1,551 | 2 |
| 利息收入 | -12,677 | -11,083 |
| 股利收入 | -185 | -3,550 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,842 | 31,181 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,929 | 2,487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 13 |
| 處分投資損失（利益） | -1,917 | -634 |
| 收益費損項目合計 | 68,933 | 60,344 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 281,917 | 170,518 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,875 | 908 |
| 應收帳款（增加）減少 | -246,362 | -73,252 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -347 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 809 |
| 存貨（增加）減少 | 96,243 | -57,835 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,677 | -12,789 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,729 | 28,350 |
| 合約負債增加（減少） | -21,864 | -9,296 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,352 | -16,142 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,452 | 32,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,821 | -93 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,863 | -3,991 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,229 | -13,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,471 | -6,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,444 | -17,052 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,285 | 11,298 |
| 調整項目合計 | 171,218 | 71,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 681,227 | 557,947 |
| 收取之利息 | 13,380 | 9,512 |
| 收取之股利 | 185 | 3,550 |
| 支付之利息 | -1,551 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,604 | -32,414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,637 | 538,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -147,248 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20 | -20 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,968 | 0 |
| 預付投資款增加 | -50,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -372 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,677 | -207,175 |
| 取得無形資產 | -4,470 | -3,784 |
| 其他非流動資產減少 | 147 | 976 |
| 預付設備款減少 | 0 | 22,761 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,988 | -334,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -149 | -48 |
| 租賃本金償還 | -4,768 | 0 |
| 發放現金股利 | -434,990 | -403,303 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,437 | -1,240 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 870 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,474 | -404,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106 | -532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,069 | -201,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,093,739 | 2,332,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,230,808 | 2,131,350 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,230,808 | 2,131,350 |