ITE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,285 | 109,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,285 | 109,589 |
| 折舊費用 | 5,366 | 4,464 |
| 攤銷費用 | 7,116 | 6,521 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,485 | -208 |
| 利息費用 | 1 | 11 |
| 利息收入 | -3,338 | -2,344 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,754 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,596 | 3,106 |
| 處分投資損失（利益） | -257 | -134 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,056 |
| 收益費損項目合計 | 23,723 | 15,472 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 40,134 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 70,141 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,028 | -3,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,954 | 66,125 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,978 | 2,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 816 | -6 |
| 存貨（增加）減少 | -12,756 | 8,920 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,833 | 3,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26 | -231 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,956 | 117,355 |
| 合約負債增加（減少） | 1,665 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,581 | -27,692 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,288 | -5,361 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,590 | -3,198 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -560 | -4,511 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -12,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,026 | 1,521 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,660 | -278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,040 | -52,074 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,916 | 65,281 |
| 調整項目合計 | 101,639 | 80,753 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,924 | 190,342 |
| 收取之利息 | 2,514 | 2,711 |
| 支付之利息 | -1 | -11 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129 | -61 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,308 | 192,981 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,800 |
| 處分子公司 | -372 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,405 | -188,733 |
| 取得無形資產 | -2,599 | -189 |
| 其他非流動資產減少 | 211 | 1,514 |
| 預付設備款減少 | 37,348 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,817 | -210,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -42 | -174 |
| 庫藏股票買回成本 | -890 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 85,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -932 | 85,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 312 | 851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,871 | 68,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,332,742 | 2,287,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,377,613 | 2,356,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,377,613 | 2,356,563 |