ITE — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,377,613 | 48.20 | 2,332,742 | 47.64 | 2,356,563 | 48.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 318,788 | 6.46 | 390,273 | 7.97 | 450,417 | 9.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,627 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,682 | 0.10 | 5,198 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 14,550 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 14,840 | 0.30 | 24,190 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 9,262 | 0.19 | 4,234 | 0.09 | 6,964 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 399,359 | 8.10 | 510,313 | 10.42 | 438,093 | 9.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,978 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,723 | 0.03 | 1,715 | 0.04 | 747 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 336,129 | 6.81 | 323,373 | 6.60 | 300,516 | 6.19 |
| 預付款項 | 30,439 | 0.62 | 37,272 | 0.76 | 43,033 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 181 | 0.00 | 155 | 0.00 | 358 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,493,650 | 70.82 | 3,619,600 | 73.91 | 3,626,082 | 74.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,524 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 415,442 | 8.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 15,787 | 0.32 | 10,773 | 0.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,186 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 398,890 | 8.15 | 399,645 | 8.24 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,186 | 0.09 | 4,167 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,473 | 0.27 | 15,012 | 0.31 | 22,485 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 631,832 | 12.81 | 443,783 | 9.06 | 443,569 | 9.14 |
| 無形資產 | 292,486 | 5.93 | 296,959 | 6.06 | 295,801 | 6.10 |
| 遞延所得稅資產 | 54,026 | 1.10 | 47,657 | 0.97 | 47,217 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 17,673 | 0.36 | 55,232 | 1.13 | 1,999 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 1,439,642 | 29.18 | 1,277,506 | 26.09 | 1,225,656 | 25.26 |
| 資產總額 | 4,933,292 | 100.00 | 4,897,106 | 100.00 | 4,851,738 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 24,902 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 227,311 | 4.61 | 277,892 | 5.67 | 203,024 | 4.18 |
| 應付帳款－關係人 | 97,684 | 1.98 | 107,972 | 2.20 | 83,028 | 1.71 |
| 其他應付款 | 246,101 | 4.99 | 265,759 | 5.43 | 218,893 | 4.51 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,645 | 0.07 | 4,205 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 146,001 | 2.96 | 126,630 | 2.59 | 141,403 | 2.91 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 112,608 | 2.30 | 106,394 | 2.19 |
| 其他流動負債 | 110,388 | 2.24 | 27,043 | 0.55 | 16,756 | 0.35 |
| 流動負債合計 | 856,032 | 17.35 | 922,109 | 18.83 | 769,498 | 15.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 46 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 111,176 | 2.25 | 116,878 | 2.39 | 110,480 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 111,176 | 2.25 | 116,924 | 2.39 | 110,551 | 2.28 |
| 負債總額 | 967,208 | 19.61 | 1,039,033 | 21.22 | 880,049 | 18.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,613,213 | 32.70 | 1,613,743 | 32.95 | 1,578,743 | 32.54 |
| 股本合計 | 1,613,213 | 32.70 | 1,613,743 | 32.95 | 1,578,743 | 32.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,726,836 | 35.00 | 1,729,116 | 35.31 | 1,753,291 | 36.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 150,637 | 3.05 | 150,637 | 3.08 | 114,240 | 2.35 |
| 特別盈餘公積 | 1,153 | 0.02 | 1,153 | 0.02 | 1,197 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 693,113 | 14.05 | 417,305 | 8.52 | 521,929 | 10.76 |
| 保留盈餘合計 | 844,903 | 17.13 | 569,095 | 11.62 | 637,366 | 13.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -219,791 | -4.46 | -55,647 | -1.14 | 81 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -460 | -0.01 | -100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,964,701 | 80.37 | 3,856,207 | 78.74 | 3,969,481 | 81.82 |
| 非控制權益 | 1,383 | 0.03 | 1,866 | 0.04 | 2,208 | 0.05 |
| 權益總額 | 3,966,084 | 80.39 | 3,858,073 | 78.78 | 3,971,689 | 81.86 |
| 負債及權益總計 | 4,933,292 | 100.00 | 4,897,106 | 100.00 | 4,851,738 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,000 | | 10,000 | | 0 | |