ITE — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,811 | 417,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,811 | 417,138 |
| 折舊費用 | 17,530 | 18,811 |
| 攤銷費用 | 25,995 | 28,656 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32 | 75 |
| 利息費用 | 472 | 0 |
| 利息收入 | -10,884 | -16,438 |
| 股利收入 | -115 | -6,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 46,019 | 34,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,161 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | -128 |
| 處分投資損失（利益） | -1,213 | -1,865 |
| 金融資產減損損失 | 10,419 | 33,926 |
| 收益費損項目合計 | 101,428 | 90,697 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -88,788 | -228,135 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,216 | -3,469 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,862 | -11,270 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,903 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 146 |
| 存貨（增加）減少 | 52,163 | 42,718 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,734 | -1,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 46 | -173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 868 | -201,623 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,389 | 20,219 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,038 | 18,919 |
| 負債準備增加（減少） | 17,088 | 19,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,690 | 9,961 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,480 | -1,283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,473 | 67,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,605 | -134,072 |
| 調整項目合計 | 94,823 | -43,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,634 | 373,763 |
| 收取之利息 | 10,939 | 17,383 |
| 支付之利息 | -1,031 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,735 | -98,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,807 | 292,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -207,000 | -20,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,000 | -1,356 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,154 | -12,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 700 |
| 取得無形資產 | -1,450 | -968 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,637 |
| 其他非流動資產減少 | 7,401 | 0 |
| 收取之股利 | 115 | 6,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,088 | -35,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -308,705 | -315,871 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,435 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -85,895 |
| 非控制權益變動 | 3,100 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,605 | -400,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 244 | -654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,642 | -143,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,349,251 | 2,492,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,287,609 | 2,349,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,287,609 | 2,349,251 |