ITE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,949 | 205,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,949 | 205,319 |
| 折舊費用 | 9,190 | 8,939 |
| 攤銷費用 | 12,944 | 13,020 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -438 | -173 |
| 利息費用 | 12 | 472 |
| 利息收入 | -4,844 | -6,368 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,423 | 23,432 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,307 | 4,533 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -382 | -585 |
| 金融資產減損損失 | 6,078 | 4,923 |
| 收益費損項目合計 | 31,293 | 48,193 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -139,618 | -169,415 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,205 | -123 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,867 | 50,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4 | -342 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | 19,857 | -26,299 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,463 | 9,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -155 | 46 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,795 | -135,621 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,546 | -51,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 83 | -16,886 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,519 | 12,651 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,712 | -1,598 |
| 負債準備增加（減少） | -2,489 | 13,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,627 | -5,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -571 | -891 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89 | -50,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,884 | -186,102 |
| 調整項目合計 | -46,591 | -137,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,358 | 67,410 |
| 收取之利息 | 5,140 | 6,366 |
| 支付之利息 | -12 | -1,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,738 | -15,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,748 | 57,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,019 | -23 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,800 | -23,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,486 | -5,216 |
| 取得無形資產 | -693 | -910 |
| 其他非流動資產減少 | 1,457 | 7,387 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,541 | -23,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -174 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 85,504 | 0 |
| 其他籌資活動 | 35,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,330 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 856 | 264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,393 | 34,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,287,609 | 2,349,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,365,002 | 2,383,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,365,002 | 2,383,422 |